易方達(dá)瑞康混合C基金凈值查詢(011087)
今天最新凈值
1.0784
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0754
-0.0033 -0.3066%
- 累計(jì)凈值：1.0784
- 成立日期：2021-02-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9679億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
近一周,易方達(dá)瑞康混合C(011087)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011087 |
易方達(dá)瑞康混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
011087 |
易方達(dá)瑞康混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
011087 |
易方達(dá)瑞康混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
011087 |
易方達(dá)瑞康混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011087 |
易方達(dá)瑞康混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0012 |
-0.11% |
