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匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢(011077)

今天最新凈值 0.8865 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8790 -0.0075 -0.8490%
  • 累計凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7451億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陳平 周宗舟
近一季匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信創(chuàng)新先鋒(011077)基金累計收益率-7.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24%
2025-05-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-16 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8841 0.8841 0.8858 0.8858 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8858 0.8858 0.9008 0.9008 -0.0150 -1.67%
2025-05-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9008 0.9008 0.8912 0.8912 0.0096 1.08%
2025-05-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8912 0.8912 0.9058 0.9058 -0.0146 -1.61%
2025-05-12 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9058 0.9058 0.8784 0.8784 0.0274 3.12%
2025-05-09 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8784 0.8784 0.8827 0.8827 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8827 0.8827 0.8780 0.8780 0.0047 0.54%
2025-05-07 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
2025-05-06 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8821 0.8821 0.8679 0.8679 0.0142 1.64%
2025-04-30 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8679 0.8679 0.8633 0.8633 0.0046 0.53%
2025-04-29 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8633 0.8633 0.8643 0.8643 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8643 0.8643 0.8662 0.8662 -0.0019 -0.22%
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2025-04-23 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8728 0.8728 0.8660 0.8660 0.0068 0.79%
2025-04-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8660 0.8660 0.8646 0.8646 0.0014 0.16%
2025-04-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8646 0.8646 0.8621 0.8621 0.0025 0.29%
2025-04-18 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8621 0.8621 0.8636 0.8636 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8636 0.8636 0.8550 0.8550 0.0086 1.01%
2025-04-16 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8550 0.8550 0.8619 0.8619 -0.0069 -0.80%
2025-04-15 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8619 0.8619 0.8638 0.8638 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8638 0.8638 0.8530 0.8530 0.0108 1.27%
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2025-04-09 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8264 0.8264 0.8115 0.8115 0.0149 1.84%
2025-04-08 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8115 0.8115 0.8062 0.8062 0.0053 0.66%
2025-04-07 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8062 0.8062 0.8908 0.8908 -0.0846 -9.50%
2025-04-03 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8908 0.8908 0.9086 0.9086 -0.0178 -1.96%
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2025-04-01 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9056 0.9056 0.9004 0.9004 0.0052 0.58%
2025-03-31 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9004 0.9004 0.9085 0.9085 -0.0081 -0.89%
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2025-03-27 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9105 0.9105 0.9067 0.9067 0.0038 0.42%
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2025-03-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9318 0.9318 0.9441 0.9441 -0.0123 -1.30%
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2025-02-27 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9415 0.9415 0.9450 0.9450 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9450 0.9450 0.9378 0.9378 0.0072 0.77%
2025-02-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2025-02-24 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9446 0.9446 0.9511 0.9511 -0.0065 -0.68%