凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
大成成長進(jìn)取混合A | 1.1061 | 0.94% |
大成成長進(jìn)取混合C | 1.0862 | 0.94% |
大成科技消費股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費股票C | 0.6948 | 0.86% |
大成銳見未來混合A | 0.9149 | 0.74% |
大成銳見未來混合C | 0.9087 | 0.73% |
大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |
大成醫(yī)藥健康股票A | 0.6009 | 0.48% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |