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工銀成長精選混合C基金凈值查詢(011070)

今天最新凈值 0.6359 0.0094 1.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6304 -0.0055 -0.8592%
  • 累計凈值：0.6359
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7291億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近半年工銀成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀成長精選混合C(011070)基金累計收益率22.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011070 工銀成長精選混合C 0.6359 0.6359 0.6265 0.6265 0.0094 1.50%
2025-05-20 011070 工銀成長精選混合C 0.6265 0.6265 0.6015 0.6015 0.0250 4.16%
2025-05-19 011070 工銀成長精選混合C 0.6015 0.6015 0.5914 0.5914 0.0101 1.71%
2025-05-16 011070 工銀成長精選混合C 0.5914 0.5914 0.5816 0.5816 0.0098 1.69%
2025-05-15 011070 工銀成長精選混合C 0.5816 0.5816 0.5830 0.5830 -0.0014 -0.24%
2025-05-14 011070 工銀成長精選混合C 0.5830 0.5830 0.5822 0.5822 0.0008 0.14%
2025-05-13 011070 工銀成長精選混合C 0.5822 0.5822 0.5769 0.5769 0.0053 0.92%
2025-05-12 011070 工銀成長精選混合C 0.5769 0.5769 0.5958 0.5958 -0.0189 -3.17%
2025-05-09 011070 工銀成長精選混合C 0.5958 0.5958 0.5925 0.5925 0.0033 0.56%
2025-05-08 011070 工銀成長精選混合C 0.5925 0.5925 0.5935 0.5935 -0.0010 -0.17%
2025-05-07 011070 工銀成長精選混合C 0.5935 0.5935 0.6120 0.6120 -0.0185 -3.02%
2025-05-06 011070 工銀成長精選混合C 0.6120 0.6120 0.6112 0.6112 0.0008 0.13%
2025-04-30 011070 工銀成長精選混合C 0.6112 0.6112 0.6016 0.6016 0.0096 1.60%
2025-04-29 011070 工銀成長精選混合C 0.6016 0.6016 0.5903 0.5903 0.0113 1.91%
2025-04-28 011070 工銀成長精選混合C 0.5903 0.5903 0.5914 0.5914 -0.0011 -0.19%
2025-04-25 011070 工銀成長精選混合C 0.5914 0.5914 0.6046 0.6046 -0.0132 -2.18%
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2025-04-22 011070 工銀成長精選混合C 0.6035 0.6035 0.5822 0.5822 0.0213 3.66%
2025-04-21 011070 工銀成長精選混合C 0.5822 0.5822 0.5753 0.5753 0.0069 1.20%
2025-04-18 011070 工銀成長精選混合C 0.5753 0.5753 0.5779 0.5779 -0.0026 -0.45%
2025-04-17 011070 工銀成長精選混合C 0.5779 0.5779 0.5760 0.5760 0.0019 0.33%
2025-04-16 011070 工銀成長精選混合C 0.5760 0.5760 0.5872 0.5872 -0.0112 -1.91%
2025-04-15 011070 工銀成長精選混合C 0.5872 0.5872 0.5942 0.5942 -0.0070 -1.18%
2025-04-14 011070 工銀成長精選混合C 0.5942 0.5942 0.5833 0.5833 0.0109 1.87%
2025-04-11 011070 工銀成長精選混合C 0.5833 0.5833 0.5664 0.5664 0.0169 2.98%
2025-04-10 011070 工銀成長精選混合C 0.5664 0.5664 0.5491 0.5491 0.0173 3.15%
2025-04-09 011070 工銀成長精選混合C 0.5491 0.5491 0.5433 0.5433 0.0058 1.07%
2025-04-08 011070 工銀成長精選混合C 0.5433 0.5433 0.5327 0.5327 0.0106 1.99%
2025-04-07 011070 工銀成長精選混合C 0.5327 0.5327 0.6080 0.6080 -0.0753 -12.38%
2025-04-03 011070 工銀成長精選混合C 0.6080 0.6080 0.6104 0.6104 -0.0024 -0.39%
2025-04-02 011070 工銀成長精選混合C 0.6104 0.6104 0.6123 0.6123 -0.0019 -0.31%
2025-04-01 011070 工銀成長精選混合C 0.6123 0.6123 0.5931 0.5931 0.0192 3.24%
2025-03-31 011070 工銀成長精選混合C 0.5931 0.5931 0.5956 0.5956 -0.0025 -0.42%
2025-03-28 011070 工銀成長精選混合C 0.5956 0.5956 0.5907 0.5907 0.0049 0.83%
2025-03-27 011070 工銀成長精選混合C 0.5907 0.5907 0.5627 0.5627 0.0280 4.98%
2025-03-26 011070 工銀成長精選混合C 0.5627 0.5627 0.5576 0.5576 0.0051 0.91%
2025-03-25 011070 工銀成長精選混合C 0.5576 0.5576 0.5633 0.5633 -0.0057 -1.01%
2025-03-24 011070 工銀成長精選混合C 0.5633 0.5633 0.5640 0.5640 -0.0007 -0.12%
2025-03-21 011070 工銀成長精選混合C 0.5640 0.5640 0.5798 0.5798 -0.0158 -2.73%
2025-03-20 011070 工銀成長精選混合C 0.5798 0.5798 0.5818 0.5818 -0.0020 -0.34%
2025-03-19 011070 工銀成長精選混合C 0.5818 0.5818 0.5801 0.5801 0.0017 0.29%
2025-03-18 011070 工銀成長精選混合C 0.5801 0.5801 0.5693 0.5693 0.0108 1.90%
2025-03-17 011070 工銀成長精選混合C 0.5693 0.5693 0.5681 0.5681 0.0012 0.21%
2025-03-14 011070 工銀成長精選混合C 0.5681 0.5681 0.5557 0.5557 0.0124 2.23%
2025-03-13 011070 工銀成長精選混合C 0.5557 0.5557 0.5589 0.5589 -0.0032 -0.57%
2025-03-12 011070 工銀成長精選混合C 0.5589 0.5589 0.5649 0.5649 -0.0060 -1.06%
2025-03-11 011070 工銀成長精選混合C 0.5649 0.5649 0.5633 0.5633 0.0016 0.28%
2025-03-10 011070 工銀成長精選混合C 0.5633 0.5633 0.5688 0.5688 -0.0055 -0.97%
2025-03-07 011070 工銀成長精選混合C 0.5688 0.5688 0.5737 0.5737 -0.0049 -0.85%
2025-03-06 011070 工銀成長精選混合C 0.5737 0.5737 0.5603 0.5603 0.0134 2.39%
2025-03-05 011070 工銀成長精選混合C 0.5603 0.5603 0.5521 0.5521 0.0082 1.49%
2025-03-04 011070 工銀成長精選混合C 0.5521 0.5521 0.5496 0.5496 0.0025 0.45%
2025-03-03 011070 工銀成長精選混合C 0.5496 0.5496 0.5509 0.5509 -0.0013 -0.24%
2025-02-28 011070 工銀成長精選混合C 0.5509 0.5509 0.5651 0.5651 -0.0142 -2.51%
2025-02-27 011070 工銀成長精選混合C 0.5651 0.5651 0.5598 0.5598 0.0053 0.95%
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2025-02-25 011070 工銀成長精選混合C 0.5482 0.5482 0.5534 0.5534 -0.0052 -0.94%
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2025-02-18 011070 工銀成長精選混合C 0.5260 0.5260 0.5249 0.5249 0.0011 0.21%
2025-02-17 011070 工銀成長精選混合C 0.5249 0.5249 0.5254 0.5254 -0.0005 -0.10%
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2025-02-13 011070 工銀成長精選混合C 0.5136 0.5136 0.5171 0.5171 -0.0035 -0.68%
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2025-02-11 011070 工銀成長精選混合C 0.5139 0.5139 0.5177 0.5177 -0.0038 -0.73%
2025-02-10 011070 工銀成長精選混合C 0.5177 0.5177 0.5127 0.5127 0.0050 0.98%
2025-02-07 011070 工銀成長精選混合C 0.5127 0.5127 0.5123 0.5123 0.0004 0.08%
2025-02-06 011070 工銀成長精選混合C 0.5123 0.5123 0.5023 0.5023 0.0100 1.99%
2025-02-05 011070 工銀成長精選混合C 0.5023 0.5023 0.4972 0.4972 0.0051 1.03%
2025-01-27 011070 工銀成長精選混合C 0.4972 0.4972 0.5001 0.5001 -0.0029 -0.58%
2025-01-22 011070 工銀成長精選混合C 0.4983 0.4983 0.5004 0.5004 -0.0021 -0.42%
2025-01-14 011070 工銀成長精選混合C 0.4943 0.4943 0.4835 0.4835 0.0108 2.23%
2025-01-13 011070 工銀成長精選混合C 0.4835 0.4835 0.4836 0.4836 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 011070 工銀成長精選混合C 0.4836 0.4836 0.4846 0.4846 -0.0010 -0.21%
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2025-01-08 011070 工銀成長精選混合C 0.4823 0.4823 0.4875 0.4875 -0.0052 -1.07%
2025-01-07 011070 工銀成長精選混合C 0.4875 0.4875 0.4938 0.4938 -0.0063 -1.28%
2025-01-06 011070 工銀成長精選混合C 0.4938 0.4938 0.4899 0.4899 0.0039 0.80%
2025-01-03 011070 工銀成長精選混合C 0.4899 0.4899 0.4942 0.4942 -0.0043 -0.87%
2025-01-02 011070 工銀成長精選混合C 0.4942 0.4942 0.5005 0.5005 -0.0063 -1.26%
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2024-12-24 011070 工銀成長精選混合C 0.5130 0.5130 0.5105 0.5105 0.0025 0.49%
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2024-12-20 011070 工銀成長精選混合C 0.5186 0.5186 0.5160 0.5160 0.0026 0.50%
2024-12-19 011070 工銀成長精選混合C 0.5160 0.5160 0.5164 0.5164 -0.0004 -0.08%
2024-12-18 011070 工銀成長精選混合C 0.5164 0.5164 0.5144 0.5144 0.0020 0.39%
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2024-12-16 011070 工銀成長精選混合C 0.5174 0.5174 0.5295 0.5295 -0.0121 -2.29%
2024-12-13 011070 工銀成長精選混合C 0.5295 0.5295 0.5391 0.5391 -0.0096 -1.78%
2024-12-12 011070 工銀成長精選混合C 0.5391 0.5391 0.5373 0.5373 0.0018 0.34%
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2024-12-10 011070 工銀成長精選混合C 0.5376 0.5376 0.5425 0.5425 -0.0049 -0.90%
2024-12-09 011070 工銀成長精選混合C 0.5425 0.5425 0.5381 0.5381 0.0044 0.82%
2024-12-06 011070 工銀成長精選混合C 0.5381 0.5381 0.5350 0.5350 0.0031 0.58%
2024-12-05 011070 工銀成長精選混合C 0.5350 0.5350 0.5382 0.5382 -0.0032 -0.59%
2024-12-04 011070 工銀成長精選混合C 0.5382 0.5382 0.5432 0.5432 -0.0050 -0.92%
2024-12-03 011070 工銀成長精選混合C 0.5432 0.5432 0.5447 0.5447 -0.0015 -0.28%
2024-12-02 011070 工銀成長精選混合C 0.5447 0.5447 0.5389 0.5389 0.0058 1.08%
2024-11-29 011070 工銀成長精選混合C 0.5389 0.5389 0.5323 0.5323 0.0066 1.24%
2024-11-28 011070 工銀成長精選混合C 0.5323 0.5323 0.5407 0.5407 -0.0084 -1.55%
2024-11-27 011070 工銀成長精選混合C 0.5407 0.5407 0.5239 0.5239 0.0168 3.21%
2024-11-26 011070 工銀成長精選混合C 0.5239 0.5239 0.5203 0.5203 0.0036 0.69%
2024-11-25 011070 工銀成長精選混合C 0.5203 0.5203 0.5181 0.5181 0.0022 0.42%