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鵬華弘裕一年持有期混合C基金凈值查詢(011053)

今天最新凈值 1.1126 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1103 -0.0008 -0.0747%
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6775億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近半年鵬華弘裕一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華弘裕一年持有期混合C(011053)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1126 1.1126 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1117 1.1117 0.0021 0.19%
2025-05-19 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2025-05-16 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1167 1.1167 -0.0056 -0.50%
2025-05-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1177 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1215 1.1215 -0.0038 -0.34%
2025-05-12 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1184 1.1184 0.0031 0.28%
2025-05-09 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1260 1.1260 -0.0076 -0.67%
2025-05-08 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1232 1.1232 0.0028 0.25%
2025-05-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1221 1.1221 0.0011 0.10%
2025-05-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1177 1.1177 0.0044 0.39%
2025-04-30 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1150 1.1150 0.0027 0.24%
2025-04-29 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1138 1.1138 0.0012 0.11%
2025-04-28 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1153 1.1153 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1174 1.1174 -0.0021 -0.19%
2025-04-24 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1206 1.1206 -0.0032 -0.29%
2025-04-23 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2025-04-22 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1195 1.1195 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1133 1.1133 0.0062 0.56%
2025-04-18 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1133 1.1133 1.1116 1.1116 0.0017 0.15%
2025-04-17 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2025-04-16 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1122 1.1122 1.1154 1.1154 -0.0032 -0.29%
2025-04-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1068 1.1068 0.0088 0.80%
2025-04-10 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1027 1.1027 0.0041 0.37%
2025-04-09 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.0905 1.0905 0.0122 1.12%
2025-04-08 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0876 1.0876 0.0029 0.27%
2025-04-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.1205 1.1205 -0.0329 -2.94%
2025-04-03 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1239 1.1239 -0.0034 -0.30%
2025-04-02 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1247 1.1247 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1198 1.1198 0.0049 0.44%
2025-03-31 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1239 1.1239 -0.0041 -0.36%
2025-03-28 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1261 1.1261 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1229 1.1229 0.0032 0.28%
2025-03-26 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1275 1.1275 -0.0042 -0.37%
2025-03-24 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-03-21 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1318 1.1318 -0.0049 -0.43%
2025-03-20 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1331 1.1331 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1347 1.1347 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1324 1.1324 0.0023 0.20%
2025-03-17 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1299 1.1299 0.0026 0.23%
2025-03-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1352 1.1352 -0.0053 -0.47%
2025-03-12 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1367 1.1367 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1374 1.1374 1.1366 1.1366 0.0008 0.07%
2025-03-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1394 1.1394 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1315 1.1315 0.0079 0.70%
2025-03-05 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-03-04 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1264 1.1264 0.0039 0.35%
2025-03-03 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1264 1.1264 1.1237 1.1237 0.0027 0.24%
2025-02-28 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1348 1.1348 -0.0111 -0.98%
2025-02-27 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1330 1.1330 0.0018 0.16%
2025-02-26 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1268 1.1268 0.0062 0.55%
2025-02-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1287 1.1287 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1287 1.1287 1.1306 1.1306 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1231 1.1231 0.0075 0.67%
2025-02-20 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-02-19 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1110 1.1110 0.0119 1.07%
2025-02-18 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1132 1.1132 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1132 1.1132 1.1137 1.1137 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1137 1.1137 1.1126 1.1126 0.0011 0.10%
2025-02-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1181 1.1181 -0.0055 -0.49%
2025-02-12 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1108 1.1108 0.0073 0.66%
2025-02-11 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1120 1.1120 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.15%
2025-02-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2025-02-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.0967 1.0967 0.0133 1.21%
2025-02-05 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0992 1.0992 -0.0025 -0.23%
2025-01-27 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.1032 1.1032 -0.0040 -0.36%
2025-01-22 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2025-01-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0897 1.0897 0.0094 0.86%
2025-01-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-01-08 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0912 1.0912 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0855 1.0855 0.0057 0.53%
2025-01-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0867 1.0867 -0.0012 -0.11%
2025-01-03 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0907 1.0907 -0.0040 -0.37%
2025-01-02 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.1000 1.1000 -0.0093 -0.85%
2024-12-31 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1060 1.1060 -0.0060 -0.54%
2024-12-26 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1031 1.1031 0.0031 0.28%
2024-12-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1052 1.1052 -0.0021 -0.19%
2024-12-24 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1019 1.1019 0.0033 0.30%
2024-12-23 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1073 1.1073 -0.0054 -0.49%
2024-12-20 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1047 1.1047 0.0026 0.24%
2024-12-19 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1031 1.1031 0.0016 0.15%
2024-12-18 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.0999 1.0999 0.0032 0.29%
2024-12-17 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1063 1.1063 -0.0052 -0.47%
2024-12-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1111 1.1111 -0.0048 -0.43%
2024-12-12 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1091 1.1091 0.0020 0.18%
2024-12-11 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2024-12-10 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1067 1.1067 0.0015 0.14%
2024-12-09 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2024-12-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1060 1.1060 0.0019 0.17%
2024-12-05 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
2024-12-04 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1085 1.1085 -0.0033 -0.30%
2024-12-03 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1108 1.1108 -0.0023 -0.21%
2024-12-02 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1070 1.1070 0.0038 0.34%
2024-11-29 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1070 1.1070 1.1027 1.1027 0.0043 0.39%
2024-11-28 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1048 1.1048 -0.0021 -0.19%
2024-11-27 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.0991 1.0991 0.0057 0.52%
2024-11-26 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1021 1.1021 -0.0030 -0.27%
2024-11-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%