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鵬華弘裕一年持有期混合C基金凈值查詢(011053)

今天最新凈值 1.1126 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1103 -0.0008 -0.0747%
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6775億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一月鵬華弘裕一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華弘裕一年持有期混合C(011053)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1126 1.1126 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1117 1.1117 0.0021 0.19%
2025-05-19 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1102 1.1102 0.0015 0.14%
2025-05-16 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1111 1.1111 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1167 1.1167 -0.0056 -0.50%
2025-05-14 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1177 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1215 1.1215 -0.0038 -0.34%
2025-05-12 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1184 1.1184 0.0031 0.28%
2025-05-09 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1260 1.1260 -0.0076 -0.67%
2025-05-08 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1232 1.1232 0.0028 0.25%
2025-05-07 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1221 1.1221 0.0011 0.10%
2025-05-06 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1177 1.1177 0.0044 0.39%
2025-04-30 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1150 1.1150 0.0027 0.24%
2025-04-29 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1138 1.1138 0.0012 0.11%
2025-04-28 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1153 1.1153 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1174 1.1174 -0.0021 -0.19%
2025-04-24 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1206 1.1206 -0.0032 -0.29%