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新華利率債債券A基金凈值查詢(011038)

今天最新凈值 1.0495 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1464
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1484億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅
近一季新華利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華利率債債券A(011038)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011038 新華利率債債券A 1.0494 1.1463 1.0495 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011038 新華利率債債券A 1.0495 1.1464 1.0498 1.1467 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011038 新華利率債債券A 1.0498 1.1467 1.0501 1.1470 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011038 新華利率債債券A 1.0501 1.1470 1.0493 1.1462 0.0008 0.08%
2025-05-16 011038 新華利率債債券A 1.0493 1.1462 1.0493 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-15 011038 新華利率債債券A 1.0493 1.1462 1.0497 1.1466 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011038 新華利率債債券A 1.0497 1.1466 1.0500 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011038 新華利率債債券A 1.0500 1.1469 1.0492 1.1461 0.0008 0.08%
2025-05-12 011038 新華利率債債券A 1.0492 1.1461 1.0513 1.1482 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 011038 新華利率債債券A 1.0513 1.1482 1.0515 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011038 新華利率債債券A 1.0515 1.1484 1.0506 1.1475 0.0009 0.09%
2025-05-07 011038 新華利率債債券A 1.0506 1.1475 1.0511 1.1480 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011038 新華利率債債券A 1.0511 1.1480 1.0511 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-30 011038 新華利率債債券A 1.0511 1.1480 1.0510 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-29 011038 新華利率債債券A 1.0510 1.1479 1.0505 1.1474 0.0005 0.05%
2025-04-28 011038 新華利率債債券A 1.0505 1.1474 1.0502 1.1471 0.0003 0.03%
2025-04-25 011038 新華利率債債券A 1.0502 1.1471 1.0501 1.1470 0.0001 0.01%
2025-04-24 011038 新華利率債債券A 1.0501 1.1470 1.0503 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011038 新華利率債債券A 1.0503 1.1472 1.0505 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011038 新華利率債債券A 1.0505 1.1474 1.0501 1.1470 0.0004 0.04%
2025-04-21 011038 新華利率債債券A 1.0501 1.1470 1.0504 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011038 新華利率債債券A 1.0504 1.1473 1.0504 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-17 011038 新華利率債債券A 1.0504 1.1473 1.0507 1.1476 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011038 新華利率債債券A 1.0507 1.1476 1.0504 1.1473 0.0003 0.03%
2025-04-15 011038 新華利率債債券A 1.0504 1.1473 1.0505 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011038 新華利率債債券A 1.0505 1.1474 1.0506 1.1475 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011038 新華利率債債券A 1.0506 1.1475 1.0504 1.1473 0.0002 0.02%
2025-04-10 011038 新華利率債債券A 1.0504 1.1473 1.0496 1.1465 0.0008 0.08%
2025-04-09 011038 新華利率債債券A 1.0496 1.1465 1.0491 1.1460 0.0005 0.05%
2025-04-08 011038 新華利率債債券A 1.0491 1.1460 1.0510 1.1479 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 011038 新華利率債債券A 1.0510 1.1479 1.0486 1.1455 0.0024 0.23%
2025-04-03 011038 新華利率債債券A 1.0486 1.1455 1.0465 1.1434 0.0021 0.20%
2025-04-02 011038 新華利率債債券A 1.0465 1.1434 1.0459 1.1428 0.0006 0.06%
2025-04-01 011038 新華利率債債券A 1.0459 1.1428 1.0461 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011038 新華利率債債券A 1.0461 1.1430 1.0461 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-28 011038 新華利率債債券A 1.0461 1.1430 1.0459 1.1428 0.0002 0.02%
2025-03-27 011038 新華利率債債券A 1.0459 1.1428 1.0460 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011038 新華利率債債券A 1.0460 1.1429 1.0455 1.1424 0.0005 0.05%
2025-03-25 011038 新華利率債債券A 1.0455 1.1424 1.0454 1.1423 0.0001 0.01%
2025-03-24 011038 新華利率債債券A 1.0454 1.1423 1.0452 1.1421 0.0002 0.02%
2025-03-21 011038 新華利率債債券A 1.0452 1.1421 1.0457 1.1426 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011038 新華利率債債券A 1.0457 1.1426 1.0446 1.1415 0.0011 0.11%
2025-03-19 011038 新華利率債債券A 1.0446 1.1415 1.0981 1.1412 0.0003 0.03%
2025-03-18 011038 新華利率債債券A 1.0981 1.1412 1.0978 1.1409 0.0003 0.03%
2025-03-17 011038 新華利率債債券A 1.0978 1.1409 1.0992 1.1423 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 011038 新華利率債債券A 1.0992 1.1423 1.0984 1.1415 0.0008 0.07%
2025-03-13 011038 新華利率債債券A 1.0984 1.1415 1.0982 1.1413 0.0002 0.02%
2025-03-12 011038 新華利率債債券A 1.0982 1.1413 1.0964 1.1395 0.0018 0.16%
2025-03-11 011038 新華利率債債券A 1.0964 1.1395 1.0979 1.1410 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 011038 新華利率債債券A 1.0979 1.1410 1.0980 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011038 新華利率債債券A 1.0980 1.1411 1.0995 1.1426 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 011038 新華利率債債券A 1.0995 1.1426 1.1003 1.1434 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 011038 新華利率債債券A 1.1003 1.1434 1.1000 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-04 011038 新華利率債債券A 1.1000 1.1431 1.1000 1.1431 0.0000 0.00%
2025-03-03 011038 新華利率債債券A 1.1000 1.1431 1.0987 1.1418 0.0013 0.12%
2025-02-28 011038 新華利率債債券A 1.0987 1.1418 1.0980 1.1411 0.0007 0.06%
2025-02-27 011038 新華利率債債券A 1.0980 1.1411 1.0989 1.1420 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 011038 新華利率債債券A 1.0989 1.1420 1.0987 1.1418 0.0002 0.02%
2025-02-25 011038 新華利率債債券A 1.0987 1.1418 1.0983 1.1414 0.0004 0.04%
2025-02-24 011038 新華利率債債券A 1.0983 1.1414 1.0992 1.1423 -0.0009 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%