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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢(011022)

今天最新凈值 0.6109 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6054 -0.0055 -0.9006%
  • 累計凈值：0.6109
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6405億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
近一月匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C(011022)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6050 0.6050 0.6109 0.6109 -0.0059 -0.97%
2025-05-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6117 0.6117 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6117 0.6117 0.6069 0.6069 0.0048 0.79%
2025-05-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6069 0.6069 0.6097 0.6097 -0.0028 -0.46%
2025-05-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6114 0.6114 -0.0017 -0.28%
2025-05-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6114 0.6114 0.6222 0.6222 -0.0108 -1.74%
2025-05-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6222 0.6222 0.6165 0.6165 0.0057 0.92%
2025-05-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6267 0.6267 -0.0102 -1.63%
2025-05-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6267 0.6267 0.6116 0.6116 0.0151 2.47%
2025-05-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6116 0.6116 0.6213 0.6213 -0.0097 -1.56%
2025-05-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6213 0.6213 0.6158 0.6158 0.0055 0.89%
2025-05-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6158 0.6158 0.6212 0.6212 -0.0054 -0.87%
2025-05-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6084 0.6084 0.0128 2.10%
2025-04-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6084 0.6084 0.6032 0.6032 0.0052 0.86%
2025-04-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6032 0.6032 0.6038 0.6038 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6046 0.6046 -0.0008 -0.13%
2025-04-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6046 0.6046 0.6038 0.6038 0.0008 0.13%
2025-04-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6112 0.6112 -0.0074 -1.21%
2025-04-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6112 0.6112 0.6060 0.6060 0.0052 0.86%