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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢(011022)

今天最新凈值 0.6109 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6054 -0.0055 -0.9006%
  • 累計凈值：0.6109
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6405億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
今年以來匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C(011022)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6050 0.6050 0.6109 0.6109 -0.0059 -0.97%
2025-05-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6117 0.6117 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6117 0.6117 0.6069 0.6069 0.0048 0.79%
2025-05-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6069 0.6069 0.6097 0.6097 -0.0028 -0.46%
2025-05-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6114 0.6114 -0.0017 -0.28%
2025-05-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6114 0.6114 0.6222 0.6222 -0.0108 -1.74%
2025-05-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6222 0.6222 0.6165 0.6165 0.0057 0.92%
2025-05-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6267 0.6267 -0.0102 -1.63%
2025-05-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6267 0.6267 0.6116 0.6116 0.0151 2.47%
2025-05-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6116 0.6116 0.6213 0.6213 -0.0097 -1.56%
2025-05-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6213 0.6213 0.6158 0.6158 0.0055 0.89%
2025-05-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6158 0.6158 0.6212 0.6212 -0.0054 -0.87%
2025-05-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6084 0.6084 0.0128 2.10%
2025-04-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6084 0.6084 0.6032 0.6032 0.0052 0.86%
2025-04-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6032 0.6032 0.6038 0.6038 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6046 0.6046 -0.0008 -0.13%
2025-04-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6046 0.6046 0.6038 0.6038 0.0008 0.13%
2025-04-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6112 0.6112 -0.0074 -1.21%
2025-04-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6112 0.6112 0.6060 0.6060 0.0052 0.86%
2025-04-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6060 0.6060 0.6086 0.6086 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6086 0.6086 0.6043 0.6043 0.0043 0.71%
2025-04-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6043 0.6043 0.6058 0.6058 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6058 0.6058 0.6024 0.6024 0.0034 0.56%
2025-04-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6024 0.6024 0.6066 0.6066 -0.0042 -0.69%
2025-04-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6066 0.6066 0.6095 0.6095 -0.0029 -0.48%
2025-04-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6095 0.6095 0.6047 0.6047 0.0048 0.79%
2025-04-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6047 0.6047 0.5964 0.5964 0.0083 1.39%
2025-04-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5964 0.5964 0.5896 0.5896 0.0068 1.15%
2025-04-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5896 0.5896 0.5754 0.5754 0.0142 2.47%
2025-04-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5754 0.5754 0.5771 0.5771 -0.0017 -0.29%
2025-04-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5771 0.5771 0.6392 0.6392 -0.0621 -9.72%
2025-04-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6392 0.6392 0.6487 0.6487 -0.0095 -1.46%
2025-04-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6487 0.6487 0.6460 0.6460 0.0027 0.42%
2025-04-01 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6460 0.6460 0.6487 0.6487 -0.0027 -0.42%
2025-03-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6487 0.6487 0.6547 0.6547 -0.0060 -0.92%
2025-03-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6547 0.6547 0.6605 0.6605 -0.0058 -0.88%
2025-03-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6605 0.6605 0.6589 0.6589 0.0016 0.24%
2025-03-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6564 0.6564 0.0025 0.38%
2025-03-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6564 0.6564 0.6690 0.6690 -0.0126 -1.88%
2025-03-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-03-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6649 0.6649 0.6845 0.6845 -0.0196 -2.86%
2025-03-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6845 0.6845 0.6968 0.6968 -0.0123 -1.77%
2025-03-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6968 0.6968 0.7066 0.7066 -0.0098 -1.39%
2025-03-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7066 0.7066 0.6927 0.6927 0.0139 2.01%
2025-03-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6927 0.6927 0.6943 0.6943 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6943 0.6943 0.6789 0.6789 0.0154 2.27%
2025-03-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6789 0.6789 0.6916 0.6916 -0.0127 -1.84%
2025-03-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6916 0.6916 0.6940 0.6940 -0.0024 -0.35%
2025-03-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6940 0.6940 0.6953 0.6953 -0.0013 -0.19%
2025-03-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6953 0.6953 0.7068 0.7068 -0.0115 -1.63%
2025-03-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7068 0.7068 0.7137 0.7137 -0.0069 -0.97%
2025-03-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7137 0.7137 0.6858 0.6858 0.0279 4.07%
2025-03-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6858 0.6858 0.6731 0.6731 0.0127 1.89%
2025-03-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6731 0.6731 0.6677 0.6677 0.0054 0.81%
2025-03-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6677 0.6677 0.6762 0.6762 -0.0085 -1.26%
2025-02-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6762 0.6762 0.7145 0.7145 -0.0383 -5.36%
2025-02-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7145 0.7145 0.7246 0.7246 -0.0101 -1.39%
2025-02-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7246 0.7246 0.7104 0.7104 0.0142 2.00%
2025-02-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7104 0.7104 0.7149 0.7149 -0.0045 -0.63%
2025-02-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7149 0.7149 0.7187 0.7187 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7187 0.7187 0.6838 0.6838 0.0349 5.10%
2025-02-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6838 0.6838 0.6886 0.6886 -0.0048 -0.70%
2025-02-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6886 0.6886 0.6713 0.6713 0.0173 2.58%
2025-02-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6713 0.6713 0.6805 0.6805 -0.0092 -1.35%
2025-02-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6805 0.6805 0.6645 0.6645 0.0160 2.41%
2025-02-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6645 0.6645 0.6561 0.6561 0.0084 1.28%
2025-02-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6561 0.6561 0.6779 0.6779 -0.0218 -3.22%
2025-02-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6779 0.6779 0.6648 0.6648 0.0131 1.97%
2025-02-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6648 0.6648 0.6690 0.6690 -0.0042 -0.63%
2025-02-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6690 0.6690 0.6589 0.6589 0.0101 1.53%
2025-02-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6489 0.6489 0.0100 1.54%
2025-02-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6212 0.6212 0.0277 4.46%
2025-02-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6091 0.6091 0.0121 1.99%
2025-01-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6091 0.6091 0.6311 0.6311 -0.0220 -3.49%
2025-01-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6258 0.6258 0.6221 0.6221 0.0037 0.59%
2025-01-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5976 0.5976 0.5721 0.5721 0.0255 4.46%
2025-01-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5721 0.5721 0.5754 0.5754 -0.0033 -0.57%
2025-01-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5754 0.5754 0.5843 0.5843 -0.0089 -1.52%
2025-01-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5843 0.5843 0.5775 0.5775 0.0068 1.18%
2025-01-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5775 0.5775 0.5831 0.5831 -0.0056 -0.96%
2025-01-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5831 0.5831 0.5701 0.5701 0.0130 2.28%
2025-01-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5701 0.5701 0.5724 0.5724 -0.0023 -0.40%
2025-01-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5724 0.5724 0.5795 0.5795 -0.0071 -1.23%
2025-01-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5795 0.5795 0.5965 0.5965 -0.0170 -2.85%