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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢(011022)

今天最新凈值 0.6109 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6054 -0.0055 -0.9006%
  • 累計凈值：0.6109
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6405億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
近一年匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C(011022)基金累計收益率7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6050 0.6050 0.6109 0.6109 -0.0059 -0.97%
2025-05-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6117 0.6117 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6117 0.6117 0.6069 0.6069 0.0048 0.79%
2025-05-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6069 0.6069 0.6097 0.6097 -0.0028 -0.46%
2025-05-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6114 0.6114 -0.0017 -0.28%
2025-05-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6114 0.6114 0.6222 0.6222 -0.0108 -1.74%
2025-05-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6222 0.6222 0.6165 0.6165 0.0057 0.92%
2025-05-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6267 0.6267 -0.0102 -1.63%
2025-05-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6267 0.6267 0.6116 0.6116 0.0151 2.47%
2025-05-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6116 0.6116 0.6213 0.6213 -0.0097 -1.56%
2025-05-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6213 0.6213 0.6158 0.6158 0.0055 0.89%
2025-05-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6158 0.6158 0.6212 0.6212 -0.0054 -0.87%
2025-05-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6084 0.6084 0.0128 2.10%
2025-04-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6084 0.6084 0.6032 0.6032 0.0052 0.86%
2025-04-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6032 0.6032 0.6038 0.6038 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6046 0.6046 -0.0008 -0.13%
2025-04-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6046 0.6046 0.6038 0.6038 0.0008 0.13%
2025-04-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6038 0.6038 0.6112 0.6112 -0.0074 -1.21%
2025-04-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6112 0.6112 0.6060 0.6060 0.0052 0.86%
2025-04-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6060 0.6060 0.6086 0.6086 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6086 0.6086 0.6043 0.6043 0.0043 0.71%
2025-04-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6043 0.6043 0.6058 0.6058 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6058 0.6058 0.6024 0.6024 0.0034 0.56%
2025-04-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6024 0.6024 0.6066 0.6066 -0.0042 -0.69%
2025-04-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6066 0.6066 0.6095 0.6095 -0.0029 -0.48%
2025-04-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6095 0.6095 0.6047 0.6047 0.0048 0.79%
2025-04-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6047 0.6047 0.5964 0.5964 0.0083 1.39%
2025-04-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5964 0.5964 0.5896 0.5896 0.0068 1.15%
2025-04-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5896 0.5896 0.5754 0.5754 0.0142 2.47%
2025-04-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5754 0.5754 0.5771 0.5771 -0.0017 -0.29%
2025-04-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5771 0.5771 0.6392 0.6392 -0.0621 -9.72%
2025-04-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6392 0.6392 0.6487 0.6487 -0.0095 -1.46%
2025-04-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6487 0.6487 0.6460 0.6460 0.0027 0.42%
2025-04-01 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6460 0.6460 0.6487 0.6487 -0.0027 -0.42%
2025-03-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6487 0.6487 0.6547 0.6547 -0.0060 -0.92%
2025-03-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6547 0.6547 0.6605 0.6605 -0.0058 -0.88%
2025-03-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6605 0.6605 0.6589 0.6589 0.0016 0.24%
2025-03-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6564 0.6564 0.0025 0.38%
2025-03-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6564 0.6564 0.6690 0.6690 -0.0126 -1.88%
2025-03-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-03-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6649 0.6649 0.6845 0.6845 -0.0196 -2.86%
2025-03-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6845 0.6845 0.6968 0.6968 -0.0123 -1.77%
2025-03-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6968 0.6968 0.7066 0.7066 -0.0098 -1.39%
2025-03-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7066 0.7066 0.6927 0.6927 0.0139 2.01%
2025-03-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6927 0.6927 0.6943 0.6943 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6943 0.6943 0.6789 0.6789 0.0154 2.27%
2025-03-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6789 0.6789 0.6916 0.6916 -0.0127 -1.84%
2025-03-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6916 0.6916 0.6940 0.6940 -0.0024 -0.35%
2025-03-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6940 0.6940 0.6953 0.6953 -0.0013 -0.19%
2025-03-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6953 0.6953 0.7068 0.7068 -0.0115 -1.63%
2025-03-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7068 0.7068 0.7137 0.7137 -0.0069 -0.97%
2025-03-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7137 0.7137 0.6858 0.6858 0.0279 4.07%
2025-03-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6858 0.6858 0.6731 0.6731 0.0127 1.89%
2025-03-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6731 0.6731 0.6677 0.6677 0.0054 0.81%
2025-03-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6677 0.6677 0.6762 0.6762 -0.0085 -1.26%
2025-02-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6762 0.6762 0.7145 0.7145 -0.0383 -5.36%
2025-02-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7145 0.7145 0.7246 0.7246 -0.0101 -1.39%
2025-02-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7246 0.7246 0.7104 0.7104 0.0142 2.00%
2025-02-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7104 0.7104 0.7149 0.7149 -0.0045 -0.63%
2025-02-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7149 0.7149 0.7187 0.7187 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.7187 0.7187 0.6838 0.6838 0.0349 5.10%
2025-02-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6838 0.6838 0.6886 0.6886 -0.0048 -0.70%
2025-02-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6886 0.6886 0.6713 0.6713 0.0173 2.58%
2025-02-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6713 0.6713 0.6805 0.6805 -0.0092 -1.35%
2025-02-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6805 0.6805 0.6645 0.6645 0.0160 2.41%
2025-02-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6645 0.6645 0.6561 0.6561 0.0084 1.28%
2025-02-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6561 0.6561 0.6779 0.6779 -0.0218 -3.22%
2025-02-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6779 0.6779 0.6648 0.6648 0.0131 1.97%
2025-02-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6648 0.6648 0.6690 0.6690 -0.0042 -0.63%
2025-02-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6690 0.6690 0.6589 0.6589 0.0101 1.53%
2025-02-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6589 0.6589 0.6489 0.6489 0.0100 1.54%
2025-02-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6212 0.6212 0.0277 4.46%
2025-02-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6091 0.6091 0.0121 1.99%
2025-01-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6091 0.6091 0.6311 0.6311 -0.0220 -3.49%
2025-01-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6258 0.6258 0.6221 0.6221 0.0037 0.59%
2025-01-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5976 0.5976 0.5721 0.5721 0.0255 4.46%
2025-01-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5721 0.5721 0.5754 0.5754 -0.0033 -0.57%
2025-01-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5754 0.5754 0.5843 0.5843 -0.0089 -1.52%
2025-01-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5843 0.5843 0.5775 0.5775 0.0068 1.18%
2025-01-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5775 0.5775 0.5831 0.5831 -0.0056 -0.96%
2025-01-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5831 0.5831 0.5701 0.5701 0.0130 2.28%
2025-01-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5701 0.5701 0.5724 0.5724 -0.0023 -0.40%
2025-01-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5724 0.5724 0.5795 0.5795 -0.0071 -1.23%
2025-01-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5795 0.5795 0.5965 0.5965 -0.0170 -2.85%
2024-12-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5965 0.5965 0.6148 0.6148 -0.0183 -2.98%
2024-12-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6203 0.6203 0.6041 0.6041 0.0162 2.68%
2024-12-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6041 0.6041 0.6079 0.6079 -0.0038 -0.63%
2024-12-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6079 0.6079 0.6023 0.6023 0.0056 0.93%
2024-12-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6023 0.6023 0.6164 0.6164 -0.0141 -2.29%
2024-12-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6164 0.6164 0.6076 0.6076 0.0088 1.45%
2024-12-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6076 0.6076 0.5981 0.5981 0.0095 1.59%
2024-12-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5981 0.5981 0.5930 0.5930 0.0051 0.86%
2024-12-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5930 0.5930 0.5962 0.5962 -0.0032 -0.54%
2024-12-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5962 0.5962 0.6008 0.6008 -0.0046 -0.77%
2024-12-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6008 0.6008 0.6092 0.6092 -0.0084 -1.38%
2024-12-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
2024-12-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6056 0.6056 0.6024 0.6024 0.0032 0.53%
2024-12-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6024 0.6024 0.6012 0.6012 0.0012 0.20%
2024-12-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6012 0.6012 0.6027 0.6027 -0.0015 -0.25%
2024-12-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6027 0.6027 0.6007 0.6007 0.0020 0.33%
2024-12-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6007 0.6007 0.5953 0.5953 0.0054 0.91%
2024-12-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5953 0.5953 0.6018 0.6018 -0.0065 -1.08%
2024-12-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6018 0.6018 0.6039 0.6039 -0.0021 -0.35%
2024-12-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6039 0.6039 0.5920 0.5920 0.0119 2.01%
2024-11-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5920 0.5920 0.5833 0.5833 0.0087 1.49%
2024-11-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5833 0.5833 0.5906 0.5906 -0.0073 -1.24%
2024-11-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5906 0.5906 0.5755 0.5755 0.0151 2.62%
2024-11-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5755 0.5755 0.5760 0.5760 -0.0005 -0.09%
2024-11-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5760 0.5760 0.5869 0.5869 -0.0109 -1.86%
2024-11-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5869 0.5869 0.6061 0.6061 -0.0192 -3.17%
2024-11-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6061 0.6061 0.6085 0.6085 -0.0024 -0.39%
2024-11-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6085 0.6085 0.6031 0.6031 0.0054 0.90%
2024-11-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6031 0.6031 0.5926 0.5926 0.0105 1.77%
2024-11-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5926 0.5926 0.6075 0.6075 -0.0149 -2.45%
2024-11-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6075 0.6075 0.6233 0.6233 -0.0158 -2.53%
2024-11-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6444 0.6444 -0.0211 -3.27%
2024-11-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6444 0.6444 0.6358 0.6358 0.0086 1.35%
2024-11-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6358 0.6358 0.6454 0.6454 -0.0096 -1.49%
2024-11-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6454 0.6454 0.6325 0.6325 0.0129 2.04%
2024-11-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6325 0.6325 0.6352 0.6352 -0.0027 -0.43%
2024-11-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6352 0.6352 0.6241 0.6241 0.0111 1.78%
2024-11-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6241 0.6241 0.6353 0.6353 -0.0112 -1.76%
2024-11-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6353 0.6353 0.6191 0.6191 0.0162 2.62%
2024-11-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6191 0.6191 0.6101 0.6101 0.0090 1.48%
2024-11-01 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6101 0.6101 0.6161 0.6161 -0.0060 -0.97%
2024-10-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6161 0.6161 0.6181 0.6181 -0.0020 -0.32%
2024-10-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6181 0.6181 0.6234 0.6234 -0.0053 -0.85%
2024-10-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6234 0.6234 0.6266 0.6266 -0.0032 -0.51%
2024-10-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6266 0.6266 0.6320 0.6320 -0.0054 -0.85%
2024-10-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6320 0.6320 0.6295 0.6295 0.0025 0.40%
2024-10-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6295 0.6295 0.6356 0.6356 -0.0061 -0.96%
2024-10-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6356 0.6356 0.6417 0.6417 -0.0061 -0.95%
2024-10-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6417 0.6417 0.6359 0.6359 0.0058 0.91%
2024-10-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6359 0.6359 0.6405 0.6405 -0.0046 -0.72%
2024-10-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6405 0.6405 0.6058 0.6058 0.0347 5.73%
2024-10-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6058 0.6058 0.6070 0.6070 -0.0012 -0.20%
2024-10-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6168 0.6168 -0.0098 -1.59%
2024-10-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6168 0.6168 0.6342 0.6342 -0.0174 -2.74%
2024-10-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6342 0.6342 0.6282 0.6282 0.0060 0.96%
2024-10-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6282 0.6282 0.6391 0.6391 -0.0109 -1.71%
2024-10-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6391 0.6391 0.6335 0.6335 0.0056 0.88%
2024-10-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6335 0.6335 0.6655 0.6655 -0.0320 -4.81%
2024-10-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6655 0.6655 0.6258 0.6258 0.0397 6.34%
2024-09-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.6258 0.6258 0.5846 0.5846 0.0412 7.05%
2024-09-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5846 0.5846 0.5662 0.5662 0.0184 3.25%
2024-09-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5662 0.5662 0.5484 0.5484 0.0178 3.25%
2024-09-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5484 0.5484 0.5475 0.5475 0.0009 0.16%
2024-09-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5475 0.5475 0.5216 0.5216 0.0259 4.97%
2024-09-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5216 0.5216 0.5230 0.5230 -0.0014 -0.27%
2024-09-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5230 0.5230 0.5205 0.5205 0.0025 0.48%
2024-09-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5205 0.5205 0.5208 0.5208 -0.0003 -0.06%
2024-09-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5208 0.5208 0.5209 0.5209 -0.0001 -0.02%
2024-09-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5209 0.5209 0.5128 0.5128 0.0081 1.58%
2024-09-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5128 0.5128 0.5114 0.5114 0.0014 0.27%
2024-09-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5114 0.5114 0.5130 0.5130 -0.0016 -0.31%
2024-09-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5130 0.5130 0.5081 0.5081 0.0049 0.96%
2024-09-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5105 0.5105 -0.0024 -0.47%
2024-09-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5105 0.5105 0.5185 0.5185 -0.0080 -1.54%
2024-09-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5185 0.5185 0.5183 0.5183 0.0002 0.04%
2024-09-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5183 0.5183 0.5233 0.5233 -0.0050 -0.96%
2024-09-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5233 0.5233 0.5198 0.5198 0.0035 0.67%
2024-09-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5286 0.5286 -0.0088 -1.66%
2024-08-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5286 0.5286 0.5190 0.5190 0.0096 1.85%
2024-08-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5190 0.5190 0.5207 0.5207 -0.0017 -0.33%
2024-08-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5207 0.5207 0.5244 0.5244 -0.0037 -0.71%
2024-08-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5244 0.5244 0.5289 0.5289 -0.0045 -0.85%
2024-08-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5289 0.5289 0.5318 0.5318 -0.0029 -0.55%
2024-08-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5318 0.5318 0.5338 0.5338 -0.0020 -0.37%
2024-08-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5338 0.5338 0.5335 0.5335 0.0003 0.06%
2024-08-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5335 0.5335 0.5317 0.5317 0.0018 0.34%
2024-08-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5317 0.5317 0.5347 0.5347 -0.0030 -0.56%
2024-08-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5347 0.5347 0.5338 0.5338 0.0009 0.17%
2024-08-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5338 0.5338 0.5237 0.5237 0.0101 1.93%
2024-08-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5237 0.5237 0.5230 0.5230 0.0007 0.13%
2024-08-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5230 0.5230 0.5246 0.5246 -0.0016 -0.30%
2024-08-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5246 0.5246 0.5210 0.5210 0.0036 0.69%
2024-08-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5210 0.5210 0.5208 0.5208 0.0002 0.04%
2024-08-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5208 0.5208 0.5178 0.5178 0.0030 0.58%
2024-08-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5178 0.5178 0.5188 0.5188 -0.0010 -0.19%
2024-08-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5188 0.5188 0.5198 0.5198 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5149 0.5149 0.0049 0.95%
2024-08-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5149 0.5149 0.5337 0.5337 -0.0188 -3.52%
2024-08-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5337 0.5337 0.5510 0.5510 -0.0173 -3.14%
2024-07-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5487 0.5487 0.5404 0.5404 0.0083 1.54%
2024-07-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5404 0.5404 0.5462 0.5462 -0.0058 -1.06%
2024-07-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5462 0.5462 0.5418 0.5418 0.0044 0.81%
2024-07-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5418 0.5418 0.5403 0.5403 0.0015 0.28%
2024-07-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5403 0.5403 0.5551 0.5551 -0.0148 -2.67%
2024-07-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5551 0.5551 0.5598 0.5598 -0.0047 -0.84%
2024-07-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5598 0.5598 0.5710 0.5710 -0.0112 -1.96%
2024-07-22 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5710 0.5710 0.5698 0.5698 0.0012 0.21%
2024-07-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5698 0.5698 0.5751 0.5751 -0.0053 -0.92%
2024-07-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5751 0.5751 0.5758 0.5758 -0.0007 -0.12%
2024-07-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5758 0.5758 0.5907 0.5907 -0.0149 -2.52%
2024-07-16 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5907 0.5907 0.5853 0.5853 0.0054 0.92%
2024-07-15 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5853 0.5853 0.5891 0.5891 -0.0038 -0.65%
2024-07-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5891 0.5891 0.5905 0.5905 -0.0014 -0.24%
2024-07-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5905 0.5905 0.5880 0.5880 0.0025 0.43%
2024-07-10 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.51%
2024-07-09 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5850 0.5850 0.5681 0.5681 0.0169 2.97%
2024-07-08 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5681 0.5681 0.5678 0.5678 0.0003 0.05%
2024-07-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5678 0.5678 0.5687 0.5687 -0.0009 -0.16%
2024-07-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5687 0.5687 0.5696 0.5696 -0.0009 -0.16%
2024-07-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5696 0.5696 0.5690 0.5690 0.0006 0.11%
2024-07-02 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5690 0.5690 0.5710 0.5710 -0.0020 -0.35%
2024-07-01 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5710 0.5710 0.5700 0.5700 0.0010 0.18%
2024-06-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5700 0.5700 0.5666 0.5666 0.0034 0.60%
2024-06-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5666 0.5666 0.5723 0.5723 -0.0057 -1.00%
2024-06-26 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5723 0.5723 0.5620 0.5620 0.0103 1.83%
2024-06-25 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5620 0.5620 0.5723 0.5723 -0.0103 -1.80%
2024-06-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5723 0.5723 0.5811 0.5811 -0.0088 -1.51%
2024-06-21 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5811 0.5811 0.5826 0.5826 -0.0015 -0.26%
2024-06-20 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5826 0.5826 0.5868 0.5868 -0.0042 -0.72%
2024-06-19 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5868 0.5868 0.5860 0.5860 0.0008 0.14%
2024-06-18 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5860 0.5860 0.5816 0.5816 0.0044 0.76%
2024-06-17 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5816 0.5816 0.5782 0.5782 0.0034 0.59%
2024-06-14 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5782 0.5782 0.5662 0.5662 0.0120 2.12%
2024-06-13 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5662 0.5662 0.5561 0.5561 0.0101 1.82%
2024-06-12 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5561 0.5561 0.5554 0.5554 0.0007 0.13%
2024-06-11 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5554 0.5554 0.5507 0.5507 0.0047 0.85%
2024-06-07 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5507 0.5507 0.5599 0.5599 -0.0092 -1.64%
2024-06-06 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5599 0.5599 0.5567 0.5567 0.0032 0.57%
2024-06-05 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5567 0.5567 0.5601 0.5601 -0.0034 -0.61%
2024-06-04 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5574 0.5574 0.0027 0.48%
2024-06-03 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5574 0.5574 0.5466 0.5466 0.0108 1.98%
2024-05-31 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5466 0.5466 0.5499 0.5499 -0.0033 -0.60%
2024-05-30 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5499 0.5499 0.5486 0.5486 0.0013 0.24%
2024-05-29 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5486 0.5486 0.5515 0.5515 -0.0029 -0.53%
2024-05-28 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5515 0.5515 0.5571 0.5571 -0.0056 -1.01%
2024-05-27 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5571 0.5571 0.5492 0.5492 0.0079 1.44%
2024-05-24 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5492 0.5492 0.5596 0.5596 -0.0104 -1.86%
2024-05-23 011022 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C 0.5596 0.5596 0.5653 0.5653 -0.0057 -1.01%