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永贏鑫盛混合A(永贏鑫盛混合)基金凈值查詢(011004)

今天最新凈值 1.0860 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0861 0.0001 0.0097%
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6107億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃韻 盧綺婷 萬純 徐沛琳
近一周永贏鑫盛混合A|永贏鑫盛混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏鑫盛混合A(011004)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011004 永贏鑫盛混合A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-05-21 011004 永贏鑫盛混合A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-20 011004 永贏鑫盛混合A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-19 011004 永贏鑫盛混合A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-05-16 011004 永贏鑫盛混合A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%