永贏鑫盛混合A(永贏鑫盛混合)基金凈值查詢(011004)
今天最新凈值
1.0859
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0861
0.0001 0.0097%
- 累計凈值：1.0859
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.6107億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃韻 盧綺婷 萬純 徐沛琳
近一月,永贏鑫盛混合A(011004)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
011004 |
永贏鑫盛混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
