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中郵興榮價值一年持有混合(中郵興榮價值一年持有期混合)基金凈值查詢(011001)

今天最新凈值 0.9665 -0.0063 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9594 -0.0071 -0.7321%
  • 累計凈值：0.9665
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0887億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國曉雯
近半年中郵興榮價值一年持有混合|中郵興榮價值一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵興榮價值一年持有混合(011001)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9586 0.9586 0.9665 0.9665 -0.0079 -0.82%
2025-05-22 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9665 0.9665 0.9728 0.9728 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9728 0.9728 0.9676 0.9676 0.0052 0.54%
2025-05-20 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9676 0.9676 0.9609 0.9609 0.0067 0.70%
2025-05-19 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9609 0.9609 0.9588 0.9588 0.0021 0.22%
2025-05-16 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9588 0.9588 0.9601 0.9601 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9601 0.9601 0.9716 0.9716 -0.0115 -1.18%
2025-05-14 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9695 0.9695 0.0021 0.22%
2025-05-13 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-05-12 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9773 0.9773 0.9592 0.9592 0.0181 1.89%
2025-05-09 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9592 0.9592 0.9666 0.9666 -0.0074 -0.77%
2025-05-08 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9666 0.9666 0.9653 0.9653 0.0013 0.13%
2025-05-07 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-05-06 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9633 0.9633 0.9434 0.9434 0.0199 2.11%
2025-04-30 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9460 0.9460 -0.0026 -0.27%
2025-04-29 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9460 0.9460 0.9433 0.9433 0.0027 0.29%
2025-04-28 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9443 0.9443 0.9417 0.9417 0.0026 0.28%
2025-04-24 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9417 0.9417 0.9438 0.9438 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9438 0.9438 0.9435 0.9435 0.0003 0.03%
2025-04-22 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9435 0.9435 0.9391 0.9391 0.0044 0.47%
2025-04-21 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9391 0.9391 0.9251 0.9251 0.0140 1.51%
2025-04-18 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9251 0.9251 0.9290 0.9290 -0.0039 -0.42%
2025-04-17 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9290 0.9290 0.9246 0.9246 0.0044 0.48%
2025-04-16 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9246 0.9246 0.9325 0.9325 -0.0079 -0.85%
2025-04-15 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9325 0.9325 0.9359 0.9359 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9209 0.9209 0.0150 1.63%
2025-04-11 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9209 0.9209 0.9151 0.9151 0.0058 0.63%
2025-04-10 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9151 0.9151 0.8906 0.8906 0.0245 2.75%
2025-04-09 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.8906 0.8906 0.8746 0.8746 0.0160 1.83%
2025-04-08 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.8746 0.8746 0.8729 0.8729 0.0017 0.19%
2025-04-07 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.8729 0.8729 0.9559 0.9559 -0.0830 -8.68%
2025-04-03 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9559 0.9559 0.9765 0.9765 -0.0206 -2.11%
2025-04-02 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9776 0.9776 0.9744 0.9744 0.0032 0.33%
2025-03-31 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9744 0.9744 0.9817 0.9817 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9817 0.9817 0.9907 0.9907 -0.0090 -0.91%
2025-03-27 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9924 0.9924 0.9892 0.9892 0.0032 0.32%
2025-03-25 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9892 0.9892 0.9960 0.9960 -0.0068 -0.68%
2025-03-24 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9960 0.9960 0.9901 0.9901 0.0059 0.60%
2025-03-21 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9901 0.9901 1.0077 1.0077 -0.0176 -1.75%
2025-03-20 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0077 1.0077 1.0176 1.0176 -0.0099 -0.97%
2025-03-19 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0176 1.0176 1.0239 1.0239 -0.0063 -0.62%
2025-03-18 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0239 1.0239 1.0056 1.0056 0.0183 1.82%
2025-03-17 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0062 1.0062 0.9924 0.9924 0.0138 1.39%
2025-03-13 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9924 0.9924 0.9989 0.9989 -0.0065 -0.65%
2025-03-12 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-03-11 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9974 0.9974 1.0063 1.0063 -0.0089 -0.88%
2025-03-07 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0072 1.0072 0.9956 0.9956 0.0116 1.17%
2025-03-05 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9956 0.9956 0.9874 0.9874 0.0082 0.83%
2025-03-04 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9874 0.9874 0.9791 0.9791 0.0083 0.85%
2025-03-03 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9804 0.9804 1.0023 1.0023 -0.0219 -2.18%
2025-02-27 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0023 1.0023 0.9985 0.9985 0.0038 0.38%
2025-02-26 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9985 0.9985 0.9937 0.9937 0.0048 0.48%
2025-02-25 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9940 0.9940 0.9968 0.9968 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9968 0.9968 1.0002 1.0002 -0.0034 -0.34%
2025-02-20 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2025-02-19 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9975 0.9975 0.9803 0.9803 0.0172 1.75%
2025-02-18 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9803 0.9803 0.9847 0.9847 -0.0044 -0.45%
2025-02-17 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9847 0.9847 0.9896 0.9896 -0.0049 -0.50%
2025-02-14 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9896 0.9896 0.9880 0.9880 0.0016 0.16%
2025-02-13 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9880 0.9880 0.9974 0.9974 -0.0094 -0.94%
2025-02-12 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9974 0.9974 0.9948 0.9948 0.0026 0.26%
2025-02-11 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9948 0.9948 0.9921 0.9921 0.0027 0.27%
2025-02-10 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9921 0.9921 0.9853 0.9853 0.0068 0.69%
2025-02-07 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9853 0.9853 0.9805 0.9805 0.0048 0.49%
2025-02-06 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9805 0.9805 0.9681 0.9681 0.0124 1.28%
2025-02-05 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9681 0.9681 0.9784 0.9784 -0.0103 -1.05%
2025-01-27 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9749 0.9749 0.9771 0.9771 -0.0022 -0.23%
2025-01-14 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9562 0.9562 0.9373 0.9373 0.0189 2.02%
2025-01-13 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9373 0.9373 0.9397 0.9397 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9397 0.9397 0.9473 0.9473 -0.0076 -0.80%
2025-01-09 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9473 0.9473 0.9520 0.9520 -0.0047 -0.49%
2025-01-08 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9523 0.9523 0.9408 0.9408 0.0115 1.22%
2025-01-06 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9420 0.9420 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9420 0.9420 0.9528 0.9528 -0.0108 -1.13%
2025-01-02 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9528 0.9528 0.9680 0.9680 -0.0152 -1.57%
2024-12-31 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9680 0.9680 0.9822 0.9822 -0.0142 -1.45%
2024-12-26 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9766 0.9766 0.9696 0.9696 0.0070 0.72%
2024-12-25 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9696 0.9696 0.9756 0.9756 -0.0060 -0.62%
2024-12-24 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9756 0.9756 0.9637 0.9637 0.0119 1.23%
2024-12-23 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9637 0.9637 0.9780 0.9780 -0.0143 -1.46%
2024-12-20 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2024-12-19 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9785 0.9785 0.9736 0.9736 0.0049 0.50%
2024-12-17 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9736 0.9736 0.9845 0.9845 -0.0109 -1.11%
2024-12-16 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9845 0.9845 0.9931 0.9931 -0.0086 -0.87%
2024-12-13 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9931 0.9931 1.0033 1.0033 -0.0102 -1.02%
2024-12-12 011001 中郵興榮價值一年持有混合 1.0033 1.0033 0.9954 0.9954 0.0079 0.79%
2024-12-11 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9954 0.9954 0.9839 0.9839 0.0115 1.17%
2024-12-10 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9839 0.9839 0.9814 0.9814 0.0025 0.25%
2024-12-09 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9814 0.9814 0.9865 0.9865 -0.0051 -0.52%
2024-12-06 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9865 0.9865 0.9801 0.9801 0.0064 0.65%
2024-12-05 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9801 0.9801 0.9762 0.9762 0.0039 0.40%
2024-12-04 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9762 0.9762 0.9867 0.9867 -0.0105 -1.06%
2024-12-03 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9867 0.9867 0.9844 0.9844 0.0023 0.23%
2024-12-02 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9844 0.9844 0.9770 0.9770 0.0074 0.76%
2024-11-29 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9770 0.9770 0.9651 0.9651 0.0119 1.23%
2024-11-28 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9651 0.9651 0.9714 0.9714 -0.0063 -0.65%
2024-11-27 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9714 0.9714 0.9504 0.9504 0.0210 2.21%
2024-11-26 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9504 0.9504 0.9542 0.9542 -0.0038 -0.40%
2024-11-25 011001 中郵興榮價值一年持有混合 0.9542 0.9542 0.9604 0.9604 -0.0062 -0.65%