大成核心價(jià)值甄選混合C基金凈值查詢(010930)
今天最新凈值
1.2163
0.0109 0.9000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2209
0.0012 0.1024%
- 累計(jì)凈值：1.2163
- 成立日期：2021-03-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.0901億
- 最近資產(chǎn)：2.27億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一季大成核心價(jià)值甄選混合C基金凈值查詢
近一季,大成核心價(jià)值甄選混合C(010930)基金累計(jì)收益率4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-05-15 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0184 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0714 |
-6.05% |
| 2025-04-03 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-20 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
010930 |
大成核心價(jià)值甄選混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0073 |
-0.62% |
