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大成核心價值甄選混合C基金凈值查詢(010930)

今天最新凈值 1.2163 0.0109 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2209 0.0012 0.1024%
  • 累計凈值：1.2163
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0901億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成核心價值甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成核心價值甄選混合C(010930)基金累計收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010930 大成核心價值甄選混合C 1.2197 1.2197 1.2163 1.2163 0.0034 0.28%
2025-05-20 010930 大成核心價值甄選混合C 1.2163 1.2163 1.2054 1.2054 0.0109 0.90%
2025-05-19 010930 大成核心價值甄選混合C 1.2054 1.2054 1.2031 1.2031 0.0023 0.19%
2025-05-16 010930 大成核心價值甄選混合C 1.2031 1.2031 1.1950 1.1950 0.0081 0.68%
2025-05-15 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1950 1.1950 1.1961 1.1961 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1961 1.1961 1.1942 1.1942 0.0019 0.16%
2025-05-13 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1942 1.1942 1.1968 1.1968 -0.0026 -0.22%
2025-05-12 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1968 1.1968 1.1875 1.1875 0.0093 0.78%
2025-05-09 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1875 1.1875 1.1805 1.1805 0.0070 0.59%
2025-05-08 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1805 1.1805 1.1793 1.1793 0.0012 0.10%
2025-05-07 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1793 1.1793 1.1703 1.1703 0.0090 0.77%
2025-05-06 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1703 1.1703 1.1634 1.1634 0.0069 0.59%
2025-04-30 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1634 1.1634 1.1630 1.1630 0.0004 0.03%
2025-04-29 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1630 1.1630 1.1594 1.1594 0.0036 0.31%
2025-04-28 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1594 1.1594 1.1562 1.1562 0.0032 0.28%
2025-04-25 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1562 1.1562 1.1575 1.1575 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1575 1.1575 1.1551 1.1551 0.0024 0.21%
2025-04-23 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1551 1.1551 1.1524 1.1524 0.0027 0.23%
2025-04-22 010930 大成核心價值甄選混合C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%