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大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(xún)(010929)

今天最新凈值 1.2469 0.0111 0.9000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2518 0.0013 0.1024%
  • 累計(jì)凈值：1.2469
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8785億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一季大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成核心價(jià)值甄選混合A(010929)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2505 1.2505 1.2469 1.2469 0.0036 0.29%
2025-05-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2469 1.2469 1.2358 1.2358 0.0111 0.90%
2025-05-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2358 1.2358 1.2334 1.2334 0.0024 0.19%
2025-05-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2334 1.2334 1.2250 1.2250 0.0084 0.69%
2025-05-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2250 1.2250 1.2262 1.2262 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2262 1.2262 1.2241 1.2241 0.0021 0.17%
2025-05-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2241 1.2241 1.2268 1.2268 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2268 1.2268 1.2172 1.2172 0.0096 0.79%
2025-05-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2172 1.2172 1.2100 1.2100 0.0072 0.60%
2025-05-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2100 1.2100 1.2088 1.2088 0.0012 0.10%
2025-05-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2088 1.2088 1.1995 1.1995 0.0093 0.78%
2025-05-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1995 1.1995 1.1923 1.1923 0.0072 0.60%
2025-04-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1923 1.1923 1.1919 1.1919 0.0004 0.03%
2025-04-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1919 1.1919 1.1882 1.1882 0.0037 0.31%
2025-04-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1882 1.1882 1.1849 1.1849 0.0033 0.28%
2025-04-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1849 1.1849 1.1862 1.1862 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1862 1.1862 1.1837 1.1837 0.0025 0.21%
2025-04-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1837 1.1837 1.1809 1.1809 0.0028 0.24%
2025-04-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2025-04-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1809 1.1809 1.1752 1.1752 0.0057 0.49%
2025-04-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1752 1.1752 1.1726 1.1726 0.0026 0.22%
2025-04-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1726 1.1726 1.1749 1.1749 -0.0023 -0.20%
2025-04-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1749 1.1749 1.1787 1.1787 -0.0038 -0.32%
2025-04-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1787 1.1787 1.1690 1.1690 0.0097 0.83%
2025-04-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1690 1.1690 1.1684 1.1684 0.0006 0.05%
2025-04-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1684 1.1684 1.1631 1.1631 0.0053 0.46%
2025-04-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1631 1.1631 1.1442 1.1442 0.0189 1.65%
2025-04-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2025-04-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1447 1.1447 1.1354 1.1354 0.0093 0.82%
2025-04-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1354 1.1354 1.2086 1.2086 -0.0732 -6.06%
2025-04-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2086 1.2086 1.2293 1.2293 -0.0207 -1.68%
2025-04-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2293 1.2293 1.2241 1.2241 0.0052 0.42%
2025-04-01 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2241 1.2241 1.2263 1.2263 -0.0022 -0.18%
2025-03-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2263 1.2263 1.2229 1.2229 0.0034 0.28%
2025-03-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2229 1.2229 1.2219 1.2219 0.0010 0.08%
2025-03-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2219 1.2219 1.2185 1.2185 0.0034 0.28%
2025-03-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2185 1.2185 1.2181 1.2181 0.0004 0.03%
2025-03-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2181 1.2181 1.2183 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2183 1.2183 1.2146 1.2146 0.0037 0.30%
2025-03-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2146 1.2146 1.2131 1.2131 0.0015 0.12%
2025-03-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2131 1.2131 1.2247 1.2247 -0.0116 -0.95%
2025-03-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2247 1.2247 1.2211 1.2211 0.0036 0.29%
2025-03-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2211 1.2211 1.2047 1.2047 0.0164 1.36%
2025-03-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-03-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2047 1.2047 1.1895 1.1895 0.0152 1.28%
2025-03-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1895 1.1895 1.1928 1.1928 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1928 1.1928 1.1963 1.1963 -0.0035 -0.29%
2025-03-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1963 1.1963 1.1972 1.1972 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1972 1.1972 1.2000 1.2000 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2000 1.2000 1.1985 1.1985 0.0015 0.13%
2025-03-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1985 1.1985 1.1946 1.1946 0.0039 0.33%
2025-03-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1946 1.1946 1.1886 1.1886 0.0060 0.50%
2025-03-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1886 1.1886 1.1794 1.1794 0.0092 0.78%
2025-03-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1794 1.1794 1.1903 1.1903 -0.0109 -0.92%
2025-02-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1903 1.1903 1.1944 1.1944 -0.0041 -0.34%
2025-02-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1944 1.1944 1.1936 1.1936 0.0008 0.07%
2025-02-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1936 1.1936 1.1898 1.1898 0.0038 0.32%
2025-02-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1898 1.1898 1.2045 1.2045 -0.0147 -1.22%
2025-02-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2045 1.2045 1.2119 1.2119 -0.0074 -0.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%