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中銀證券精選行業(yè)股票A基金凈值查詢(010892)

今天最新凈值 0.3610 -0.0027 -0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3597 0.0013 0.3528%
  • 累計(jì)凈值：0.3610
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1053億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 林博程
近一月中銀證券精選行業(yè)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券精選行業(yè)股票A(010892)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3584 0.3584 0.3610 0.3610 -0.0026 -0.72%
2025-05-21 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3610 0.3610 0.3637 0.3637 -0.0027 -0.74%
2025-05-20 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3637 0.3637 0.3611 0.3611 0.0026 0.72%
2025-05-19 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3611 0.3611 0.3642 0.3642 -0.0031 -0.85%
2025-05-16 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3642 0.3642 0.3627 0.3627 0.0015 0.41%
2025-05-15 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3627 0.3627 0.3730 0.3730 -0.0103 -2.76%
2025-05-14 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3730 0.3730 0.3733 0.3733 -0.0003 -0.08%
2025-05-13 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3733 0.3733 0.3757 0.3757 -0.0024 -0.64%
2025-05-12 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3757 0.3757 0.3692 0.3692 0.0065 1.76%
2025-05-09 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3692 0.3692 0.3768 0.3768 -0.0076 -2.02%
2025-05-08 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3768 0.3768 0.3740 0.3740 0.0028 0.75%
2025-05-07 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3740 0.3740 0.3768 0.3768 -0.0028 -0.74%
2025-05-06 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3768 0.3768 0.3676 0.3676 0.0092 2.50%
2025-04-30 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3676 0.3676 0.3600 0.3600 0.0076 2.11%
2025-04-29 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3600 0.3600 0.3578 0.3578 0.0022 0.61%
2025-04-28 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3578 0.3578 0.3587 0.3587 -0.0009 -0.25%
2025-04-25 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3587 0.3587 0.3580 0.3580 0.0007 0.20%
2025-04-24 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3580 0.3580 0.3621 0.3621 -0.0041 -1.13%
2025-04-23 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 0.3621 0.3621 0.3557 0.3557 0.0064 1.80%