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交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010890)

今天最新凈值 1.0455 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0442 -0.0013 -0.1270%
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8914億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一季交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀鴻福六個(gè)月持有混合A(010890)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11%
2025-05-20 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0420 1.0420 0.0023 0.22%
2025-05-19 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-05-16 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0423 1.0423 0.0020 0.19%
2025-05-13 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0423 1.0423 1.0436 1.0436 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0436 1.0436 1.0395 1.0395 0.0041 0.39%
2025-05-09 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0408 1.0408 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0395 1.0395 0.0013 0.13%
2025-05-07 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-05-06 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0353 1.0353 0.0042 0.41%
2025-04-30 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20%
2025-04-29 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-04-28 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-25 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-04-24 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0332 1.0332 1.0316 1.0316 0.0016 0.16%
2025-04-22 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-04-21 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0291 1.0291 0.0022 0.21%
2025-04-18 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2025-04-16 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2025-04-15 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0310 1.0310 1.0293 1.0293 0.0017 0.17%
2025-04-11 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0277 1.0277 0.0016 0.16%
2025-04-10 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0277 1.0277 1.0243 1.0243 0.0034 0.33%
2025-04-09 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0211 1.0211 0.0032 0.31%
2025-04-08 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0211 1.0211 1.0189 1.0189 0.0022 0.22%
2025-04-07 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0361 1.0361 -0.0172 -1.66%
2025-04-03 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0361 1.0361 1.0391 1.0391 -0.0030 -0.29%
2025-04-02 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2025-04-01 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0363 1.0363 0.0017 0.16%
2025-03-31 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0400 1.0400 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2025-03-26 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-03-25 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-03-21 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0428 1.0428 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0428 1.0428 1.0459 1.0459 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0465 1.0465 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2025-03-17 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-03-14 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0365 1.0365 0.0069 0.67%
2025-03-13 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0388 1.0388 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0385 1.0385 0.0010 0.10%
2025-03-10 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-03-06 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0347 1.0347 0.0047 0.45%
2025-03-05 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0322 1.0322 0.0025 0.24%
2025-03-04 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0307 1.0307 0.0015 0.15%
2025-03-03 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0292 1.0292 0.0015 0.15%
2025-02-28 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0292 1.0292 1.0358 1.0358 -0.0066 -0.64%
2025-02-27 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0364 1.0364 1.0320 1.0320 0.0044 0.43%
2025-02-25 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0347 1.0347 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%