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交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010890)

今天最新凈值 1.0455 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8914億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金010890重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.18% -0.29% -0.0034%
600887 伊利股份 0.0000 0.61% 0.13% 0.0008%
02020 安踏體育 0.0000 0.59% 0.11% 0.0006%
02318 中國(guó)平安 0.0000 0.59% -0.33% -0.0019%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.58% -0.84% -0.0049%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 0.52% 1.21% 0.0063%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.51% -0.58% -0.0030%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.49% -1.65% -0.0081%
002142 寧波銀行 0.0000 0.48% -0.26% -0.0012%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.45% -1.01% -0.0045%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6% -0.0193% 11.67%
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.16% -0.12%
2025-05-21 0.11% 0.10%
2025-05-20 0.22% 0.11%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.05%
2025-05-15 -0.22% -0.06%
2025-05-14 0.19% 0.20%
2025-05-13 -0.12% -0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金010890實(shí)時(shí)估值圖
交銀鴻福六個(gè)月持有混合A基金010890實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%