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浙商智選先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(010876)

今天最新凈值 0.5232 -0.0073 -1.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5234 0.0002 0.0438%
  • 累計(jì)凈值：0.5232
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8837億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 平舒宇
近一年浙商智選先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商智選先鋒一年持有混合A(010876)基金累計(jì)收益率-6.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5305 0.5305 -0.0073 -1.38%
2025-05-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5305 0.5305 0.5316 0.5316 -0.0011 -0.21%
2025-05-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5277 0.5277 0.0039 0.74%
2025-05-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5291 0.5291 -0.0014 -0.26%
2025-05-16 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5291 0.5291 0.5273 0.5273 0.0018 0.34%
2025-05-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5273 0.5273 0.5368 0.5368 -0.0095 -1.77%
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2025-05-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5392 0.5392 -0.0051 -0.95%
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2025-05-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5318 0.5318 0.5349 0.5349 -0.0031 -0.58%
2025-05-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5224 0.5224 0.0125 2.39%
2025-04-30 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5126 0.5126 0.0098 1.91%
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2025-04-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4809 0.4809 0.4819 0.4819 -0.0010 -0.21%
2025-04-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4819 0.4819 0.5520 0.5520 -0.0701 -12.70%
2025-04-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5520 0.5520 0.5588 0.5588 -0.0068 -1.22%
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2025-01-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5364 0.5364 0.5362 0.5362 0.0002 0.04%
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2024-12-10 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5841 0.5841 0.5807 0.5807 0.0034 0.59%
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2024-12-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5726 0.5726 0.0051 0.89%
2024-12-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5726 0.5726 0.5697 0.5697 0.0029 0.51%
2024-12-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5754 0.5754 -0.0057 -0.99%
2024-12-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5754 0.5754 0.5761 0.5761 -0.0007 -0.12%
2024-12-02 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5761 0.5761 0.5696 0.5696 0.0065 1.14%
2024-11-29 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5696 0.5696 0.5612 0.5612 0.0084 1.50%
2024-11-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5612 0.5612 0.5648 0.5648 -0.0036 -0.64%
2024-11-27 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5648 0.5648 0.5525 0.5525 0.0123 2.23%
2024-11-26 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5525 0.5525 0.5563 0.5563 -0.0038 -0.68%
2024-11-25 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5563 0.5563 0.5560 0.5560 0.0003 0.05%
2024-11-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5560 0.5560 0.5771 0.5771 -0.0211 -3.66%
2024-11-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5771 0.5771 0.5785 0.5785 -0.0014 -0.24%
2024-11-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5785 0.5785 0.5743 0.5743 0.0042 0.73%
2024-11-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5743 0.5743 0.5646 0.5646 0.0097 1.72%
2024-11-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5646 0.5646 0.5752 0.5752 -0.0106 -1.84%
2024-11-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5752 0.5752 0.5875 0.5875 -0.0123 -2.09%
2024-11-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5875 0.5875 0.6049 0.6049 -0.0174 -2.88%
2024-11-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6081 0.6081 -0.0032 -0.53%
2024-11-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6191 0.6191 -0.0110 -1.78%
2024-11-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6085 0.6085 0.0106 1.74%
2024-11-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6085 0.6085 0.6080 0.6080 0.0005 0.08%
2024-11-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6080 0.6080 0.5941 0.5941 0.0139 2.34%
2024-11-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5941 0.5941 0.5935 0.5935 0.0006 0.10%
2024-11-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5935 0.5935 0.5766 0.5766 0.0169 2.93%
2024-11-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5766 0.5766 0.5703 0.5703 0.0063 1.10%
2024-11-01 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5749 0.5749 -0.0046 -0.80%
2024-10-31 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5749 0.5749 0.5681 0.5681 0.0068 1.20%
2024-10-30 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5681 0.5681 0.5684 0.5684 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5684 0.5684 0.5762 0.5762 -0.0078 -1.35%
2024-10-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5713 0.5713 0.0049 0.86%
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2024-10-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5634 0.5634 0.5738 0.5738 -0.0104 -1.81%
2024-10-23 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5738 0.5738 0.5700 0.5700 0.0038 0.67%
2024-10-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88%
2024-10-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5611 0.5611 0.0039 0.70%
2024-10-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5611 0.5611 0.5389 0.5389 0.0222 4.12%
2024-10-17 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5463 0.5463 -0.0074 -1.35%
2024-10-16 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5463 0.5463 0.5362 0.5362 0.0101 1.88%
2024-10-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5527 0.5527 -0.0165 -2.99%
2024-10-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5382 0.5382 0.0145 2.69%
2024-10-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5580 0.5580 -0.0198 -3.55%
2024-10-10 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5580 0.5580 0.5613 0.5613 -0.0033 -0.59%
2024-10-09 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5613 0.5613 0.6012 0.6012 -0.0399 -6.64%
2024-10-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6012 0.6012 0.5639 0.5639 0.0373 6.61%
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2024-09-25 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4670 0.4670 0.0010 0.21%
2024-09-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4488 0.4488 0.0182 4.06%
2024-09-23 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4488 0.4488 0.4496 0.4496 -0.0008 -0.18%
2024-09-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4493 0.4493 0.0003 0.07%
2024-09-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4493 0.4493 0.4434 0.4434 0.0059 1.33%
2024-09-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4434 0.4434 0.4429 0.4429 0.0005 0.11%
2024-09-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4476 0.4476 -0.0047 -1.05%
2024-09-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4476 0.4476 0.4505 0.4505 -0.0029 -0.64%
2024-09-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4481 0.4481 0.0024 0.54%
2024-09-10 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4481 0.4481 0.4461 0.4461 0.0020 0.45%
2024-09-09 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4461 0.4461 0.4520 0.4520 -0.0059 -1.31%
2024-09-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4520 0.4520 0.4581 0.4581 -0.0061 -1.33%
2024-09-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4581 0.4581 0.4561 0.4561 0.0020 0.44%
2024-09-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4561 0.4561 0.4575 0.4575 -0.0014 -0.31%
2024-09-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4575 0.4575 0.4541 0.4541 0.0034 0.75%
2024-09-02 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4630 0.4630 -0.0089 -1.92%
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2024-08-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4453 0.4453 0.4454 0.4454 -0.0001 -0.02%
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2024-08-26 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4477 0.4477 0.0036 0.80%
2024-08-23 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4477 0.4477 0.4492 0.4492 -0.0015 -0.33%
2024-08-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4492 0.4492 0.4568 0.4568 -0.0076 -1.66%
2024-08-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4568 0.4568 0.4587 0.4587 -0.0019 -0.41%
2024-08-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4587 0.4587 0.4645 0.4645 -0.0058 -1.25%
2024-08-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4645 0.4645 0.4619 0.4619 0.0026 0.56%
2024-08-16 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4619 0.4619 0.4631 0.4631 -0.0012 -0.26%
2024-08-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4631 0.4631 0.4621 0.4621 0.0010 0.22%
2024-08-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4621 0.4621 0.4668 0.4668 -0.0047 -1.01%
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2024-08-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4636 0.4636 0.4670 0.4670 -0.0034 -0.73%
2024-08-09 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4687 0.4687 -0.0017 -0.36%
2024-08-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4687 0.4687 0.4732 0.4732 -0.0045 -0.95%
2024-08-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4732 0.4732 0.4711 0.4711 0.0021 0.45%
2024-08-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4711 0.4711 0.4688 0.4688 0.0023 0.49%
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2024-07-30 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4742 0.4742 0.4773 0.4773 -0.0031 -0.65%
2024-07-29 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4773 0.4773 0.4791 0.4791 -0.0018 -0.38%
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2024-07-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4731 0.4731 0.4786 0.4786 -0.0055 -1.15%
2024-07-23 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4786 0.4786 0.4912 0.4912 -0.0126 -2.57%
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2024-07-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4752 0.4752 0.4852 0.4852 -0.0100 -2.06%
2024-07-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4852 0.4852 0.4839 0.4839 0.0013 0.27%
2024-07-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4839 0.4839 0.4891 0.4891 -0.0052 -1.06%
2024-07-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4891 0.4891 0.4938 0.4938 -0.0047 -0.95%
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2024-06-26 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5068 0.5068 0.4982 0.4982 0.0086 1.73%
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2024-06-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5028 0.5028 0.5150 0.5150 -0.0122 -2.37%
2024-06-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5150 0.5150 0.5172 0.5172 -0.0022 -0.43%
2024-06-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5253 0.5253 -0.0081 -1.54%
2024-06-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5253 0.5253 0.5254 0.5254 -0.0001 -0.02%
2024-06-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5254 0.5254 0.5215 0.5215 0.0039 0.75%
2024-06-17 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5215 0.5215 0.5201 0.5201 0.0014 0.27%
2024-06-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5201 0.5201 0.5244 0.5244 -0.0043 -0.82%
2024-06-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5244 0.5244 0.5246 0.5246 -0.0002 -0.04%
2024-06-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5246 0.5246 0.5245 0.5245 0.0001 0.02%
2024-06-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5245 0.5245 0.5260 0.5260 -0.0015 -0.29%
2024-06-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5260 0.5260 0.5243 0.5243 0.0017 0.32%
2024-06-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5326 0.5326 -0.0083 -1.56%
2024-06-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5326 0.5326 0.5385 0.5385 -0.0059 -1.10%
2024-06-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5385 0.5385 0.5358 0.5358 0.0027 0.50%
2024-06-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5358 0.5358 0.5389 0.5389 -0.0031 -0.58%
2024-05-31 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5405 0.5405 -0.0016 -0.30%
2024-05-30 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5405 0.5405 0.5442 0.5442 -0.0037 -0.68%
2024-05-29 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5452 0.5452 -0.0010 -0.18%
2024-05-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5452 0.5452 0.5493 0.5493 -0.0041 -0.75%
2024-05-27 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5493 0.5493 0.5424 0.5424 0.0069 1.27%
2024-05-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5424 0.5424 0.5531 0.5531 -0.0107 -1.93%