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泓德卓遠混合C基金凈值查詢(010865)

今天最新凈值 0.5497 0.0061 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5471 -0.0026 -0.4651%
  • 累計凈值：0.5497
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.4757億
  • 最近資產：6.94億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經理：鄔傳雁 于浩成
今年以來泓德卓遠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德卓遠混合C(010865)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010865 泓德卓遠混合C 0.5451 0.5451 0.5497 0.5497 -0.0046 -0.84%
2025-05-21 010865 泓德卓遠混合C 0.5497 0.5497 0.5436 0.5436 0.0061 1.12%
2025-05-20 010865 泓德卓遠混合C 0.5436 0.5436 0.5402 0.5402 0.0034 0.63%
2025-05-19 010865 泓德卓遠混合C 0.5402 0.5402 0.5440 0.5440 -0.0038 -0.70%
2025-05-16 010865 泓德卓遠混合C 0.5440 0.5440 0.5455 0.5455 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 010865 泓德卓遠混合C 0.5455 0.5455 0.5503 0.5503 -0.0048 -0.87%
2025-05-14 010865 泓德卓遠混合C 0.5503 0.5503 0.5454 0.5454 0.0049 0.90%
2025-05-13 010865 泓德卓遠混合C 0.5454 0.5454 0.5522 0.5522 -0.0068 -1.23%
2025-05-12 010865 泓德卓遠混合C 0.5522 0.5522 0.5383 0.5383 0.0139 2.58%
2025-05-09 010865 泓德卓遠混合C 0.5383 0.5383 0.5397 0.5397 -0.0014 -0.26%
2025-05-08 010865 泓德卓遠混合C 0.5397 0.5397 0.5361 0.5361 0.0036 0.67%
2025-05-07 010865 泓德卓遠混合C 0.5361 0.5361 0.5378 0.5378 -0.0017 -0.32%
2025-05-06 010865 泓德卓遠混合C 0.5378 0.5378 0.5273 0.5273 0.0105 1.99%
2025-04-30 010865 泓德卓遠混合C 0.5273 0.5273 0.5268 0.5268 0.0005 0.09%
2025-04-29 010865 泓德卓遠混合C 0.5268 0.5268 0.5249 0.5249 0.0019 0.36%
2025-04-28 010865 泓德卓遠混合C 0.5249 0.5249 0.5285 0.5285 -0.0036 -0.68%
2025-04-25 010865 泓德卓遠混合C 0.5285 0.5285 0.5272 0.5272 0.0013 0.25%
2025-04-24 010865 泓德卓遠混合C 0.5272 0.5272 0.5296 0.5296 -0.0024 -0.45%
2025-04-23 010865 泓德卓遠混合C 0.5296 0.5296 0.5220 0.5220 0.0076 1.46%
2025-04-22 010865 泓德卓遠混合C 0.5220 0.5220 0.5218 0.5218 0.0002 0.04%
2025-04-21 010865 泓德卓遠混合C 0.5218 0.5218 0.5159 0.5159 0.0059 1.14%
2025-04-18 010865 泓德卓遠混合C 0.5159 0.5159 0.5167 0.5167 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 010865 泓德卓遠混合C 0.5167 0.5167 0.5149 0.5149 0.0018 0.35%
2025-04-16 010865 泓德卓遠混合C 0.5149 0.5149 0.5228 0.5228 -0.0079 -1.51%
2025-04-15 010865 泓德卓遠混合C 0.5228 0.5228 0.5266 0.5266 -0.0038 -0.72%
2025-04-14 010865 泓德卓遠混合C 0.5266 0.5266 0.5245 0.5245 0.0021 0.40%
2025-04-11 010865 泓德卓遠混合C 0.5245 0.5245 0.5189 0.5189 0.0056 1.08%
2025-04-10 010865 泓德卓遠混合C 0.5189 0.5189 0.5114 0.5114 0.0075 1.47%
2025-04-09 010865 泓德卓遠混合C 0.5114 0.5114 0.5041 0.5041 0.0073 1.45%
2025-04-08 010865 泓德卓遠混合C 0.5041 0.5041 0.5016 0.5016 0.0025 0.50%
2025-04-07 010865 泓德卓遠混合C 0.5016 0.5016 0.5467 0.5467 -0.0451 -8.25%
2025-04-03 010865 泓德卓遠混合C 0.5467 0.5467 0.5567 0.5567 -0.0100 -1.80%
2025-04-02 010865 泓德卓遠混合C 0.5567 0.5567 0.5566 0.5566 0.0001 0.02%
2025-04-01 010865 泓德卓遠混合C 0.5566 0.5566 0.5543 0.5543 0.0023 0.41%
2025-03-31 010865 泓德卓遠混合C 0.5543 0.5543 0.5612 0.5612 -0.0069 -1.23%
2025-03-28 010865 泓德卓遠混合C 0.5612 0.5612 0.5626 0.5626 -0.0014 -0.25%
2025-03-27 010865 泓德卓遠混合C 0.5626 0.5626 0.5607 0.5607 0.0019 0.34%
2025-03-26 010865 泓德卓遠混合C 0.5607 0.5607 0.5604 0.5604 0.0003 0.05%
2025-03-25 010865 泓德卓遠混合C 0.5604 0.5604 0.5658 0.5658 -0.0054 -0.95%
2025-03-24 010865 泓德卓遠混合C 0.5658 0.5658 0.5623 0.5623 0.0035 0.62%
2025-03-21 010865 泓德卓遠混合C 0.5623 0.5623 0.5732 0.5732 -0.0109 -1.90%
2025-03-20 010865 泓德卓遠混合C 0.5732 0.5732 0.5753 0.5753 -0.0021 -0.37%
2025-03-19 010865 泓德卓遠混合C 0.5753 0.5753 0.5747 0.5747 0.0006 0.10%
2025-03-18 010865 泓德卓遠混合C 0.5747 0.5747 0.5711 0.5711 0.0036 0.63%
2025-03-17 010865 泓德卓遠混合C 0.5711 0.5711 0.5700 0.5700 0.0011 0.19%
2025-03-14 010865 泓德卓遠混合C 0.5700 0.5700 0.5570 0.5570 0.0130 2.33%
2025-03-13 010865 泓德卓遠混合C 0.5570 0.5570 0.5613 0.5613 -0.0043 -0.77%
2025-03-12 010865 泓德卓遠混合C 0.5613 0.5613 0.5642 0.5642 -0.0029 -0.51%
2025-03-11 010865 泓德卓遠混合C 0.5642 0.5642 0.5666 0.5666 -0.0024 -0.42%
2025-03-10 010865 泓德卓遠混合C 0.5666 0.5666 0.5733 0.5733 -0.0067 -1.17%
2025-03-07 010865 泓德卓遠混合C 0.5733 0.5733 0.5726 0.5726 0.0007 0.12%
2025-03-06 010865 泓德卓遠混合C 0.5726 0.5726 0.5608 0.5608 0.0118 2.10%
2025-03-05 010865 泓德卓遠混合C 0.5608 0.5608 0.5564 0.5564 0.0044 0.79%
2025-03-04 010865 泓德卓遠混合C 0.5564 0.5564 0.5594 0.5594 -0.0030 -0.54%
2025-03-03 010865 泓德卓遠混合C 0.5594 0.5594 0.5556 0.5556 0.0038 0.68%
2025-02-28 010865 泓德卓遠混合C 0.5556 0.5556 0.5690 0.5690 -0.0134 -2.36%
2025-02-27 010865 泓德卓遠混合C 0.5690 0.5690 0.5682 0.5682 0.0008 0.14%
2025-02-26 010865 泓德卓遠混合C 0.5682 0.5682 0.5606 0.5606 0.0076 1.36%
2025-02-25 010865 泓德卓遠混合C 0.5606 0.5606 0.5639 0.5639 -0.0033 -0.59%
2025-02-24 010865 泓德卓遠混合C 0.5639 0.5639 0.5676 0.5676 -0.0037 -0.65%
2025-02-21 010865 泓德卓遠混合C 0.5676 0.5676 0.5570 0.5570 0.0106 1.90%
2025-02-20 010865 泓德卓遠混合C 0.5570 0.5570 0.5593 0.5593 -0.0023 -0.41%
2025-02-19 010865 泓德卓遠混合C 0.5593 0.5593 0.5540 0.5540 0.0053 0.96%
2025-02-18 010865 泓德卓遠混合C 0.5540 0.5540 0.5557 0.5557 -0.0017 -0.31%
2025-02-17 010865 泓德卓遠混合C 0.5557 0.5557 0.5578 0.5578 -0.0021 -0.38%
2025-02-14 010865 泓德卓遠混合C 0.5578 0.5578 0.5481 0.5481 0.0097 1.77%
2025-02-13 010865 泓德卓遠混合C 0.5481 0.5481 0.5512 0.5512 -0.0031 -0.56%
2025-02-12 010865 泓德卓遠混合C 0.5512 0.5512 0.5431 0.5431 0.0081 1.49%
2025-02-11 010865 泓德卓遠混合C 0.5431 0.5431 0.5481 0.5481 -0.0050 -0.91%
2025-02-10 010865 泓德卓遠混合C 0.5481 0.5481 0.5508 0.5508 -0.0027 -0.49%
2025-02-07 010865 泓德卓遠混合C 0.5508 0.5508 0.5400 0.5400 0.0108 2.00%
2025-02-06 010865 泓德卓遠混合C 0.5400 0.5400 0.5288 0.5288 0.0112 2.12%
2025-02-05 010865 泓德卓遠混合C 0.5288 0.5288 0.5285 0.5285 0.0003 0.06%
2025-01-27 010865 泓德卓遠混合C 0.5285 0.5285 0.5301 0.5301 -0.0016 -0.30%
2025-01-22 010865 泓德卓遠混合C 0.5296 0.5296 0.5381 0.5381 -0.0085 -1.58%
2025-01-14 010865 泓德卓遠混合C 0.5286 0.5286 0.5167 0.5167 0.0119 2.30%
2025-01-13 010865 泓德卓遠混合C 0.5167 0.5167 0.5197 0.5197 -0.0030 -0.58%
2025-01-10 010865 泓德卓遠混合C 0.5197 0.5197 0.5259 0.5259 -0.0062 -1.18%
2025-01-09 010865 泓德卓遠混合C 0.5259 0.5259 0.5255 0.5255 0.0004 0.08%
2025-01-08 010865 泓德卓遠混合C 0.5255 0.5255 0.5232 0.5232 0.0023 0.44%
2025-01-07 010865 泓德卓遠混合C 0.5232 0.5232 0.5210 0.5210 0.0022 0.42%
2025-01-06 010865 泓德卓遠混合C 0.5210 0.5210 0.5201 0.5201 0.0009 0.17%
2025-01-03 010865 泓德卓遠混合C 0.5201 0.5201 0.5216 0.5216 -0.0015 -0.29%
2025-01-02 010865 泓德卓遠混合C 0.5216 0.5216 0.5337 0.5337 -0.0121 -2.27%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%