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泓德卓遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(010865)

今天最新凈值 0.5436 0.0034 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5471 -0.0026 -0.4651%
  • 累計(jì)凈值：0.5436
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.4757億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：鄔傳雁 于浩成
近一年泓德卓遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泓德卓遠(yuǎn)混合C(010865)基金累計(jì)收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5436 0.5436 0.5402 0.5402 0.0034 0.63%
2025-05-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5402 0.5402 0.5440 0.5440 -0.0038 -0.70%
2025-05-16 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5440 0.5440 0.5455 0.5455 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5455 0.5455 0.5503 0.5503 -0.0048 -0.87%
2025-05-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5503 0.5503 0.5454 0.5454 0.0049 0.90%
2025-05-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5454 0.5454 0.5522 0.5522 -0.0068 -1.23%
2025-05-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5522 0.5522 0.5383 0.5383 0.0139 2.58%
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2025-05-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5397 0.5397 0.5361 0.5361 0.0036 0.67%
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2025-04-21 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5218 0.5218 0.5159 0.5159 0.0059 1.14%
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2025-04-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5266 0.5266 0.5245 0.5245 0.0021 0.40%
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2025-04-09 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5114 0.5114 0.5041 0.5041 0.0073 1.45%
2025-04-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5041 0.5041 0.5016 0.5016 0.0025 0.50%
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2025-04-03 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5467 0.5467 0.5567 0.5567 -0.0100 -1.80%
2025-04-02 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5567 0.5567 0.5566 0.5566 0.0001 0.02%
2025-04-01 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5566 0.5566 0.5543 0.5543 0.0023 0.41%
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2025-03-27 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5626 0.5626 0.5607 0.5607 0.0019 0.34%
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2025-03-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5732 0.5732 0.5753 0.5753 -0.0021 -0.37%
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2025-01-02 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5216 0.5216 0.5337 0.5337 -0.0121 -2.27%
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2024-12-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5388 0.5388 0.5396 0.5396 -0.0008 -0.15%
2024-12-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5396 0.5396 0.5394 0.5394 0.0002 0.04%
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2024-12-17 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5386 0.5386 0.5362 0.5362 0.0024 0.45%
2024-12-16 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5362 0.5362 0.5431 0.5431 -0.0069 -1.27%
2024-12-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5431 0.5431 0.5535 0.5535 -0.0104 -1.88%
2024-12-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5535 0.5535 0.5469 0.5469 0.0066 1.21%
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2024-12-10 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5462 0.5462 0.5427 0.5427 0.0035 0.64%
2024-12-09 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5427 0.5427 0.5419 0.5419 0.0008 0.15%
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2024-12-05 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5352 0.5352 0.5378 0.5378 -0.0026 -0.48%
2024-12-04 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5378 0.5378 0.5421 0.5421 -0.0043 -0.79%
2024-12-03 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5421 0.5421 0.5428 0.5428 -0.0007 -0.13%
2024-12-02 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5428 0.5428 0.5380 0.5380 0.0048 0.89%
2024-11-29 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5380 0.5380 0.5335 0.5335 0.0045 0.84%
2024-11-28 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5335 0.5335 0.5393 0.5393 -0.0058 -1.08%
2024-11-27 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5393 0.5393 0.5299 0.5299 0.0094 1.77%
2024-11-26 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5299 0.5299 0.5339 0.5339 -0.0040 -0.75%
2024-11-25 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5339 0.5339 0.5355 0.5355 -0.0016 -0.30%
2024-11-22 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5355 0.5355 0.5496 0.5496 -0.0141 -2.57%
2024-11-21 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5496 0.5496 0.5510 0.5510 -0.0014 -0.25%
2024-11-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5510 0.5510 0.5514 0.5514 -0.0004 -0.07%
2024-11-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5514 0.5514 0.5435 0.5435 0.0079 1.45%
2024-11-18 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5435 0.5435 0.5463 0.5463 -0.0028 -0.51%
2024-11-15 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5463 0.5463 0.5553 0.5553 -0.0090 -1.62%
2024-11-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5553 0.5553 0.5643 0.5643 -0.0090 -1.59%
2024-11-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5643 0.5643 0.5637 0.5637 0.0006 0.11%
2024-11-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5637 0.5637 0.5696 0.5696 -0.0059 -1.04%
2024-11-11 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5696 0.5696 0.5605 0.5605 0.0091 1.62%
2024-11-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5605 0.5605 0.5637 0.5637 -0.0032 -0.57%
2024-11-07 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5637 0.5637 0.5547 0.5547 0.0090 1.62%
2024-11-06 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5547 0.5547 0.5589 0.5589 -0.0042 -0.75%
2024-11-05 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5589 0.5589 0.5482 0.5482 0.0107 1.95%
2024-11-04 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5482 0.5482 0.5371 0.5371 0.0111 2.07%
2024-11-01 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5371 0.5371 0.5393 0.5393 -0.0022 -0.41%
2024-10-31 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5393 0.5393 0.5453 0.5453 -0.0060 -1.10%
2024-10-30 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5453 0.5453 0.5482 0.5482 -0.0029 -0.53%
2024-10-29 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5482 0.5482 0.5524 0.5524 -0.0042 -0.76%
2024-10-28 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5524 0.5524 0.5543 0.5543 -0.0019 -0.34%
2024-10-25 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5543 0.5543 0.5470 0.5470 0.0073 1.33%
2024-10-24 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5470 0.5470 0.5572 0.5572 -0.0102 -1.83%
2024-10-23 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5572 0.5572 0.5518 0.5518 0.0054 0.98%
2024-10-22 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5518 0.5518 0.5512 0.5512 0.0006 0.11%
2024-10-21 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5512 0.5512 0.5497 0.5497 0.0015 0.27%
2024-10-18 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5497 0.5497 0.5232 0.5232 0.0265 5.06%
2024-10-17 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5232 0.5232 0.5269 0.5269 -0.0037 -0.70%
2024-10-16 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5269 0.5269 0.5374 0.5374 -0.0105 -1.95%
2024-10-15 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5374 0.5374 0.5535 0.5535 -0.0161 -2.91%
2024-10-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5535 0.5535 0.5488 0.5488 0.0047 0.86%
2024-10-11 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5488 0.5488 0.5679 0.5679 -0.0191 -3.36%
2024-10-10 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5679 0.5679 0.5620 0.5620 0.0059 1.05%
2024-10-09 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5620 0.5620 0.6067 0.6067 -0.0447 -7.37%
2024-10-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.6067 0.6067 0.5629 0.5629 0.0438 7.78%
2024-09-30 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5629 0.5629 0.5167 0.5167 0.0462 8.94%
2024-09-27 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5167 0.5167 0.4889 0.4889 0.0278 5.69%
2024-09-26 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4889 0.4889 0.4733 0.4733 0.0156 3.30%
2024-09-25 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4733 0.4733 0.4724 0.4724 0.0009 0.19%
2024-09-24 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4724 0.4724 0.4586 0.4586 0.0138 3.01%
2024-09-23 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4586 0.4586 0.4636 0.4636 -0.0050 -1.08%
2024-09-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4636 0.4636 0.4643 0.4643 -0.0007 -0.15%
2024-09-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4643 0.4643 0.4615 0.4615 0.0028 0.61%
2024-09-18 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4615 0.4615 0.4561 0.4561 0.0054 1.18%
2024-09-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4615 0.4615 -0.0054 -1.17%
2024-09-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4615 0.4615 0.4638 0.4638 -0.0023 -0.50%
2024-09-11 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4638 0.4638 0.4562 0.4562 0.0076 1.67%
2024-09-10 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4562 0.4562 0.4540 0.4540 0.0022 0.48%
2024-09-09 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4540 0.4540 0.4577 0.4577 -0.0037 -0.81%
2024-09-06 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4577 0.4577 0.4635 0.4635 -0.0058 -1.25%
2024-09-05 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4635 0.4635 0.4611 0.4611 0.0024 0.52%
2024-09-04 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4611 0.4611 0.4612 0.4612 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4612 0.4612 0.4561 0.4561 0.0051 1.12%
2024-09-02 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4652 0.4652 -0.0091 -1.96%
2024-08-30 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4652 0.4652 0.4561 0.4561 0.0091 2.00%
2024-08-29 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4475 0.4475 0.0086 1.92%
2024-08-28 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4475 0.4475 0.4486 0.4486 -0.0011 -0.25%
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2024-08-26 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4510 0.4510 0.4512 0.4512 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4512 0.4512 0.4500 0.4500 0.0012 0.27%
2024-08-22 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4500 0.4500 0.4513 0.4513 -0.0013 -0.29%
2024-08-21 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4513 0.4513 0.4534 0.4534 -0.0021 -0.46%
2024-08-20 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4534 0.4534 0.4558 0.4558 -0.0024 -0.53%
2024-08-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4558 0.4558 0.4565 0.4565 -0.0007 -0.15%
2024-08-16 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4565 0.4565 0.4576 0.4576 -0.0011 -0.24%
2024-08-15 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4576 0.4576 0.4556 0.4556 0.0020 0.44%
2024-08-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4556 0.4556 0.4607 0.4607 -0.0051 -1.11%
2024-08-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4607 0.4607 0.4584 0.4584 0.0023 0.50%
2024-08-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4584 0.4584 0.4609 0.4609 -0.0025 -0.54%
2024-08-09 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4609 0.4609 0.4639 0.4639 -0.0030 -0.65%
2024-08-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4639 0.4639 0.4662 0.4662 -0.0023 -0.49%
2024-08-07 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4662 0.4662 0.4648 0.4648 0.0014 0.30%
2024-08-06 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4648 0.4648 0.4555 0.4555 0.0093 2.04%
2024-08-05 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4555 0.4555 0.4634 0.4634 -0.0079 -1.70%
2024-08-02 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4634 0.4634 0.4720 0.4720 -0.0086 -1.82%
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2024-07-30 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4651 0.4651 0.4674 0.4674 -0.0023 -0.49%
2024-07-29 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4674 0.4674 0.4725 0.4725 -0.0051 -1.08%
2024-07-26 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4725 0.4725 0.4704 0.4704 0.0021 0.45%
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2024-07-22 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4885 0.4885 0.4881 0.4881 0.0004 0.08%
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2024-07-08 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4551 0.4551 0.4602 0.4602 -0.0051 -1.11%
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2024-06-19 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4901 0.4901 0.4950 0.4950 -0.0049 -0.99%
2024-06-18 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4950 0.4950 0.4924 0.4924 0.0026 0.53%
2024-06-17 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4924 0.4924 0.4900 0.4900 0.0024 0.49%
2024-06-14 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4900 0.4900 0.4928 0.4928 -0.0028 -0.57%
2024-06-13 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4928 0.4928 0.4865 0.4865 0.0063 1.29%
2024-06-12 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4865 0.4865 0.4871 0.4871 -0.0006 -0.12%
2024-06-11 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4871 0.4871 0.4851 0.4851 0.0020 0.41%
2024-06-07 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4851 0.4851 0.4902 0.4902 -0.0051 -1.04%
2024-06-06 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4902 0.4902 0.4939 0.4939 -0.0037 -0.75%
2024-06-05 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4939 0.4939 0.4966 0.4966 -0.0027 -0.54%
2024-06-04 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4966 0.4966 0.4907 0.4907 0.0059 1.20%
2024-06-03 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4907 0.4907 0.4875 0.4875 0.0032 0.66%
2024-05-31 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4875 0.4875 0.4907 0.4907 -0.0032 -0.65%
2024-05-30 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4907 0.4907 0.4918 0.4918 -0.0011 -0.22%
2024-05-29 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4918 0.4918 0.4917 0.4917 0.0001 0.02%
2024-05-28 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4917 0.4917 0.4953 0.4953 -0.0036 -0.73%
2024-05-27 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4953 0.4953 0.4901 0.4901 0.0052 1.06%
2024-05-24 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4901 0.4901 0.4972 0.4972 -0.0071 -1.43%
2024-05-23 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.4972 0.4972 0.5033 0.5033 -0.0061 -1.21%
2024-05-22 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 0.5033 0.5033 0.5020 0.5020 0.0013 0.26%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%