搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華安裕5個月持有期混合A基金凈值查詢(010863)

今天最新凈值 1.0693 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0704 0.0008 0.0744%
  • 累計凈值：1.0842
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5036億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
近一月鵬華安裕5個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安裕5個月持有期混合A(010863)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0696 1.0845 1.0693 1.0842 0.0003 0.03%
2025-05-19 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0693 1.0842 1.0686 1.0835 0.0007 0.07%
2025-05-16 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0686 1.0835 1.0691 1.0840 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0691 1.0840 1.0701 1.0850 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0701 1.0850 1.0699 1.0848 0.0002 0.02%
2025-05-13 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0699 1.0848 1.0690 1.0839 0.0009 0.08%
2025-05-12 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0690 1.0839 1.0693 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0693 1.0842 1.0691 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-08 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0691 1.0840 1.0680 1.0829 0.0011 0.10%
2025-05-07 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0680 1.0829 1.0676 1.0825 0.0004 0.04%
2025-05-06 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0676 1.0825 1.0668 1.0817 0.0008 0.07%
2025-04-30 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0668 1.0817 1.0672 1.0821 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0672 1.0821 1.0667 1.0816 0.0005 0.05%
2025-04-28 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0667 1.0816 1.0671 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0671 1.0820 1.0675 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0675 1.0824 1.0671 1.0820 0.0004 0.04%
2025-04-23 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0671 1.0820 1.0681 1.0830 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0681 1.0830 1.0671 1.0820 0.0010 0.09%
2025-04-21 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 1.0671 1.0820 1.0674 1.0823 -0.0003 -0.03%