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中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010853)

今天最新凈值 0.7005 0.0013 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7030 0.0025 0.3548%
  • 累計(jì)凈值：0.7005
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6675億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近一周中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C(010853)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6968 0.6968 0.7005 0.7005 -0.0037 -0.53%
2025-05-21 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7005 0.7005 0.6992 0.6992 0.0013 0.19%
2025-05-20 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6992 0.6992 0.6944 0.6944 0.0048 0.69%
2025-05-19 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6944 0.6944 0.7019 0.7019 -0.0075 -1.07%
2025-05-16 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52%