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中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢(010853)

今天最新凈值 0.6992 0.0048 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7030 0.0025 0.3548%
  • 累計凈值：0.6992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6675億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近一年中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐內(nèi)需成長混合C(010853)基金累計收益率34.10%
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2025-05-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6944 0.6944 0.7019 0.7019 -0.0075 -1.07%
2025-05-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52%
2025-05-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6983 0.6983 0.7059 0.7059 -0.0076 -1.08%
2025-05-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7064 0.7064 0.7169 0.7169 -0.0105 -1.46%
2025-05-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7169 0.7169 0.6976 0.6976 0.0193 2.77%
2025-05-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6976 0.6976 0.7040 0.7040 -0.0064 -0.91%
2025-05-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72%
2025-05-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6990 0.6990 0.7059 0.7059 -0.0069 -0.98%
2025-05-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.6939 0.6939 0.0120 1.73%
2025-04-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6939 0.6939 0.6852 0.6852 0.0087 1.27%
2025-04-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6852 0.6852 0.6838 0.6838 0.0014 0.20%
2025-04-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6838 0.6838 0.6916 0.6916 -0.0078 -1.13%
2025-04-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6916 0.6916 0.6922 0.6922 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6922 0.6922 0.6915 0.6915 0.0007 0.10%
2025-04-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6915 0.6915 0.6563 0.6563 0.0352 5.36%
2025-04-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6563 0.6563 0.6624 0.6624 -0.0061 -0.92%
2025-04-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6624 0.6624 0.6516 0.6516 0.0108 1.66%
2025-04-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6516 0.6516 0.6490 0.6490 0.0026 0.40%
2025-04-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6490 0.6490 0.6576 0.6576 -0.0086 -1.31%
2025-04-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6576 0.6576 0.6718 0.6718 -0.0142 -2.11%
2025-04-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6718 0.6718 0.6684 0.6684 0.0034 0.51%
2025-04-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6684 0.6684 0.6536 0.6536 0.0148 2.26%
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2025-04-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6390 0.6390 0.6086 0.6086 0.0304 5.00%
2025-04-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6086 0.6086 0.5940 0.5940 0.0146 2.46%
2025-04-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5940 0.5940 0.5964 0.5964 -0.0024 -0.40%
2025-04-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5964 0.5964 0.6864 0.6864 -0.0900 -13.11%
2025-04-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6864 0.6864 0.7078 0.7078 -0.0214 -3.02%
2025-04-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7078 0.7078 0.6995 0.6995 0.0083 1.19%
2025-04-01 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6995 0.6995 0.6996 0.6996 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6996 0.6996 0.7057 0.7057 -0.0061 -0.86%
2025-03-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7057 0.7057 0.7141 0.7141 -0.0084 -1.18%
2025-03-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7141 0.7141 0.7146 0.7146 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7146 0.7146 0.7090 0.7090 0.0056 0.79%
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2025-03-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7392 0.7392 0.7281 0.7281 0.0111 1.52%
2025-03-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7281 0.7281 0.7582 0.7582 -0.0301 -3.97%
2025-03-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7582 0.7582 0.7557 0.7557 0.0025 0.33%
2025-03-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7557 0.7557 0.7601 0.7601 -0.0044 -0.58%
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2025-03-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7362 0.7362 0.7194 0.7194 0.0168 2.34%
2025-03-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7194 0.7194 0.7431 0.7431 -0.0237 -3.19%
2025-03-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7431 0.7431 0.7390 0.7390 0.0041 0.55%
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2025-03-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7331 0.7331 0.7456 0.7456 -0.0125 -1.68%
2025-03-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7456 0.7456 0.7368 0.7368 0.0088 1.19%
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2025-03-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7039 0.7039 0.7013 0.7013 0.0026 0.37%
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2025-02-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7481 0.7481 0.7348 0.7348 0.0133 1.81%
2025-02-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7348 0.7348 0.7274 0.7274 0.0074 1.02%
2025-02-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7274 0.7274 0.7353 0.7353 -0.0079 -1.07%
2025-02-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7353 0.7353 0.7244 0.7244 0.0109 1.50%
2025-02-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7244 0.7244 0.7170 0.7170 0.0074 1.03%
2025-02-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7170 0.7170 0.6817 0.6817 0.0353 5.18%
2025-02-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6817 0.6817 0.6876 0.6876 -0.0059 -0.86%
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2025-02-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6777 0.6777 0.6727 0.6727 0.0050 0.74%
2025-02-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6727 0.6727 0.6918 0.6918 -0.0191 -2.76%
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2025-01-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5914 0.5914 0.5953 0.5953 -0.0039 -0.66%
2025-01-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5953 0.5953 0.5957 0.5957 -0.0004 -0.07%
2025-01-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5957 0.5957 0.5875 0.5875 0.0082 1.40%
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2025-01-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5830 0.5830 0.5675 0.5675 0.0155 2.73%
2025-01-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5675 0.5675 0.5687 0.5687 -0.0012 -0.21%
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2025-01-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5853 0.5853 0.6012 0.6012 -0.0159 -2.64%
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2024-12-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6160 0.6160 0.6160 0.6160 0.0000 0.00%
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2024-12-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6157 0.6157 0.6098 0.6098 0.0059 0.97%
2024-12-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6098 0.6098 0.6115 0.6115 -0.0017 -0.28%
2024-12-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6115 0.6115 0.6037 0.6037 0.0078 1.29%
2024-12-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6037 0.6037 0.6111 0.6111 -0.0074 -1.21%
2024-12-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6111 0.6111 0.6196 0.6196 -0.0085 -1.37%
2024-12-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6196 0.6196 0.6384 0.6384 -0.0188 -2.94%
2024-12-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6384 0.6384 0.6420 0.6420 -0.0036 -0.56%
2024-12-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6420 0.6420 0.6456 0.6456 -0.0036 -0.56%
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2024-12-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6395 0.6395 0.6219 0.6219 0.0176 2.83%
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2024-12-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6287 0.6287 0.6196 0.6196 0.0091 1.47%
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2024-12-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6183 0.6183 0.6173 0.6173 0.0010 0.16%
2024-12-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6173 0.6173 0.5958 0.5958 0.0215 3.61%
2024-11-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5958 0.5958 0.5743 0.5743 0.0215 3.74%
2024-11-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5743 0.5743 0.5843 0.5843 -0.0100 -1.71%
2024-11-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5843 0.5843 0.5689 0.5689 0.0154 2.71%
2024-11-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5689 0.5689 0.5853 0.5853 -0.0164 -2.80%
2024-11-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5853 0.5853 0.5832 0.5832 0.0021 0.36%
2024-11-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5832 0.5832 0.6015 0.6015 -0.0183 -3.04%
2024-11-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6015 0.6015 0.6077 0.6077 -0.0062 -1.02%
2024-11-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6077 0.6077 0.6047 0.6047 0.0030 0.50%
2024-11-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6047 0.6047 0.5867 0.5867 0.0180 3.07%
2024-11-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5867 0.5867 0.5916 0.5916 -0.0049 -0.83%
2024-11-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5916 0.5916 0.6177 0.6177 -0.0261 -4.23%
2024-11-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6177 0.6177 0.6371 0.6371 -0.0194 -3.05%
2024-11-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6371 0.6371 0.6382 0.6382 -0.0011 -0.17%
2024-11-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6382 0.6382 0.6527 0.6527 -0.0145 -2.22%
2024-11-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6527 0.6527 0.6306 0.6306 0.0221 3.50%
2024-11-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6306 0.6306 0.6233 0.6233 0.0073 1.17%
2024-11-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6233 0.6233 0.6066 0.6066 0.0167 2.75%
2024-11-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6066 0.6066 0.6118 0.6118 -0.0052 -0.85%
2024-11-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6118 0.6118 0.5853 0.5853 0.0265 4.53%
2024-11-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5853 0.5853 0.5579 0.5579 0.0274 4.91%
2024-11-01 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5579 0.5579 0.5744 0.5744 -0.0165 -2.87%
2024-10-31 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5744 0.5744 0.5727 0.5727 0.0017 0.30%
2024-10-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5727 0.5727 0.5743 0.5743 -0.0016 -0.28%
2024-10-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5743 0.5743 0.5715 0.5715 0.0028 0.49%
2024-10-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5715 0.5715 0.5648 0.5648 0.0067 1.19%
2024-10-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5648 0.5648 0.5608 0.5608 0.0040 0.71%
2024-10-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5608 0.5608 0.5725 0.5725 -0.0117 -2.04%
2024-10-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5725 0.5725 0.5629 0.5629 0.0096 1.71%
2024-10-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5629 0.5629 0.5505 0.5505 0.0124 2.25%
2024-10-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5505 0.5505 0.5547 0.5547 -0.0042 -0.76%
2024-10-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5547 0.5547 0.5297 0.5297 0.0250 4.72%
2024-10-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5297 0.5297 0.5343 0.5343 -0.0046 -0.86%
2024-10-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5343 0.5343 0.5371 0.5371 -0.0028 -0.52%
2024-10-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5371 0.5371 0.5565 0.5565 -0.0194 -3.49%
2024-10-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5565 0.5565 0.5552 0.5552 0.0013 0.23%
2024-10-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5552 0.5552 0.5686 0.5686 -0.0134 -2.36%
2024-10-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5686 0.5686 0.5706 0.5706 -0.0020 -0.35%
2024-10-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5706 0.5706 0.5989 0.5989 -0.0283 -4.73%
2024-10-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5989 0.5989 0.5699 0.5699 0.0290 5.09%
2024-09-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5699 0.5699 0.5205 0.5205 0.0494 9.49%
2024-09-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5205 0.5205 0.4965 0.4965 0.0240 4.83%
2024-09-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4965 0.4965 0.4782 0.4782 0.0183 3.83%
2024-09-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4782 0.4782 0.4794 0.4794 -0.0012 -0.25%
2024-09-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4794 0.4794 0.4713 0.4713 0.0081 1.72%
2024-09-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4713 0.4713 0.4703 0.4703 0.0010 0.21%
2024-09-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4703 0.4703 0.4680 0.4680 0.0023 0.49%
2024-09-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4680 0.4680 0.4651 0.4651 0.0029 0.62%
2024-09-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4651 0.4651 0.4565 0.4565 0.0086 1.88%
2024-09-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4565 0.4565 0.4599 0.4599 -0.0034 -0.74%
2024-09-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4599 0.4599 0.4623 0.4623 -0.0024 -0.52%
2024-09-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4623 0.4623 0.4563 0.4563 0.0060 1.31%
2024-09-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4563 0.4563 0.4534 0.4534 0.0029 0.64%
2024-09-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4534 0.4534 0.4600 0.4600 -0.0066 -1.43%
2024-09-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4600 0.4600 0.4622 0.4622 -0.0022 -0.48%
2024-09-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4622 0.4622 0.4600 0.4600 0.0022 0.48%
2024-09-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4600 0.4600 0.4580 0.4580 0.0020 0.44%
2024-09-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4580 0.4580 0.4504 0.4504 0.0076 1.69%
2024-09-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4504 0.4504 0.4587 0.4587 -0.0083 -1.81%
2024-08-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4587 0.4587 0.4468 0.4468 0.0119 2.66%
2024-08-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4468 0.4468 0.4410 0.4410 0.0058 1.32%
2024-08-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4410 0.4410 0.4460 0.4460 -0.0050 -1.12%
2024-08-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4460 0.4460 0.4497 0.4497 -0.0037 -0.82%
2024-08-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4497 0.4497 0.4505 0.4505 -0.0008 -0.18%
2024-08-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4505 0.4505 0.4463 0.4463 0.0042 0.94%
2024-08-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4463 0.4463 0.4514 0.4514 -0.0051 -1.13%
2024-08-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4514 0.4514 0.4488 0.4488 0.0026 0.58%
2024-08-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4488 0.4488 0.4547 0.4547 -0.0059 -1.30%
2024-08-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4547 0.4547 0.4523 0.4523 0.0024 0.53%
2024-08-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4523 0.4523 0.4504 0.4504 0.0019 0.42%
2024-08-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4504 0.4504 0.4468 0.4468 0.0036 0.81%
2024-08-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4468 0.4468 0.4511 0.4511 -0.0043 -0.95%
2024-08-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4511 0.4511 0.4493 0.4493 0.0018 0.40%
2024-08-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4493 0.4493 0.4514 0.4514 -0.0021 -0.47%
2024-08-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4514 0.4514 0.4488 0.4488 0.0026 0.58%
2024-08-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4488 0.4488 0.4531 0.4531 -0.0043 -0.95%
2024-08-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4531 0.4531 0.4498 0.4498 0.0033 0.73%
2024-08-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4498 0.4498 0.4469 0.4469 0.0029 0.65%
2024-08-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4469 0.4469 0.4615 0.4615 -0.0146 -3.16%
2024-08-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4615 0.4615 0.4741 0.4741 -0.0126 -2.66%
2024-07-31 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4802 0.4802 0.4620 0.4620 0.0182 3.94%
2024-07-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4620 0.4620 0.4674 0.4674 -0.0054 -1.16%
2024-07-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4674 0.4674 0.4696 0.4696 -0.0022 -0.47%
2024-07-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4696 0.4696 0.4596 0.4596 0.0100 2.18%
2024-07-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4596 0.4596 0.4635 0.4635 -0.0039 -0.84%
2024-07-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4635 0.4635 0.4750 0.4750 -0.0115 -2.42%
2024-07-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4750 0.4750 0.4867 0.4867 -0.0117 -2.40%
2024-07-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4867 0.4867 0.4843 0.4843 0.0024 0.50%
2024-07-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4843 0.4843 0.4926 0.4926 -0.0083 -1.68%
2024-07-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4926 0.4926 0.4928 0.4928 -0.0002 -0.04%
2024-07-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4928 0.4928 0.4996 0.4996 -0.0068 -1.36%
2024-07-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4996 0.4996 0.4990 0.4990 0.0006 0.12%
2024-07-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4990 0.4990 0.5071 0.5071 -0.0081 -1.60%
2024-07-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5071 0.5071 0.5026 0.5026 0.0045 0.90%
2024-07-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5026 0.5026 0.4959 0.4959 0.0067 1.35%
2024-07-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4959 0.4959 0.4915 0.4915 0.0044 0.90%
2024-07-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4915 0.4915 0.4819 0.4819 0.0096 1.99%
2024-07-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4819 0.4819 0.4853 0.4853 -0.0034 -0.70%
2024-07-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4853 0.4853 0.4842 0.4842 0.0011 0.23%
2024-07-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4842 0.4842 0.4841 0.4841 0.0001 0.02%
2024-07-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4841 0.4841 0.4891 0.4891 -0.0050 -1.02%
2024-07-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4891 0.4891 0.4984 0.4984 -0.0093 -1.87%
2024-07-01 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4984 0.4984 0.4957 0.4957 0.0027 0.54%
2024-06-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4957 0.4957 0.4912 0.4912 0.0045 0.92%
2024-06-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4912 0.4912 0.5005 0.5005 -0.0093 -1.86%
2024-06-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5005 0.5005 0.4989 0.4989 0.0016 0.32%
2024-06-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4989 0.4989 0.5018 0.5018 -0.0029 -0.58%
2024-06-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5018 0.5018 0.5130 0.5130 -0.0112 -2.18%
2024-06-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5130 0.5130 0.5107 0.5107 0.0023 0.45%
2024-06-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5107 0.5107 0.5131 0.5131 -0.0024 -0.47%
2024-06-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5131 0.5131 0.5180 0.5180 -0.0049 -0.95%
2024-06-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5180 0.5180 0.5090 0.5090 0.0090 1.77%
2024-06-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5090 0.5090 0.5038 0.5038 0.0052 1.03%
2024-06-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5038 0.5038 0.5031 0.5031 0.0007 0.14%
2024-06-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5031 0.5031 0.5025 0.5025 0.0006 0.12%
2024-06-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5025 0.5025 0.4989 0.4989 0.0036 0.72%
2024-06-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.4989 0.4989 0.5020 0.5020 -0.0031 -0.62%
2024-06-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5020 0.5020 0.5049 0.5049 -0.0029 -0.57%
2024-06-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5049 0.5049 0.5080 0.5080 -0.0031 -0.61%
2024-06-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5080 0.5080 0.5145 0.5145 -0.0065 -1.26%
2024-06-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5145 0.5145 0.5140 0.5140 0.0005 0.10%
2024-06-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5140 0.5140 0.5077 0.5077 0.0063 1.24%
2024-05-31 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5077 0.5077 0.5071 0.5071 0.0006 0.12%
2024-05-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5071 0.5071 0.5072 0.5072 -0.0001 -0.02%
2024-05-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5072 0.5072 0.5058 0.5058 0.0014 0.28%
2024-05-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5058 0.5058 0.5103 0.5103 -0.0045 -0.88%
2024-05-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5103 0.5103 0.5046 0.5046 0.0057 1.13%
2024-05-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5046 0.5046 0.5087 0.5087 -0.0041 -0.81%
2024-05-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5087 0.5087 0.5155 0.5155 -0.0068 -1.32%