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中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢(010853)

今天最新凈值 0.6992 0.0048 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7030 0.0025 0.3548%
  • 累計凈值：0.6992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6675億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近一季中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐內(nèi)需成長混合C(010853)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7005 0.7005 0.6992 0.6992 0.0013 0.19%
2025-05-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6992 0.6992 0.6944 0.6944 0.0048 0.69%
2025-05-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6944 0.6944 0.7019 0.7019 -0.0075 -1.07%
2025-05-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52%
2025-05-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6983 0.6983 0.7059 0.7059 -0.0076 -1.08%
2025-05-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7064 0.7064 0.7169 0.7169 -0.0105 -1.46%
2025-05-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7169 0.7169 0.6976 0.6976 0.0193 2.77%
2025-05-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6976 0.6976 0.7040 0.7040 -0.0064 -0.91%
2025-05-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72%
2025-05-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6990 0.6990 0.7059 0.7059 -0.0069 -0.98%
2025-05-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.6939 0.6939 0.0120 1.73%
2025-04-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6939 0.6939 0.6852 0.6852 0.0087 1.27%
2025-04-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6852 0.6852 0.6838 0.6838 0.0014 0.20%
2025-04-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6838 0.6838 0.6916 0.6916 -0.0078 -1.13%
2025-04-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6916 0.6916 0.6922 0.6922 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6922 0.6922 0.6915 0.6915 0.0007 0.10%
2025-04-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6915 0.6915 0.6563 0.6563 0.0352 5.36%
2025-04-22 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6563 0.6563 0.6624 0.6624 -0.0061 -0.92%
2025-04-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6624 0.6624 0.6516 0.6516 0.0108 1.66%
2025-04-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6516 0.6516 0.6490 0.6490 0.0026 0.40%
2025-04-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6490 0.6490 0.6576 0.6576 -0.0086 -1.31%
2025-04-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6576 0.6576 0.6718 0.6718 -0.0142 -2.11%
2025-04-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6718 0.6718 0.6684 0.6684 0.0034 0.51%
2025-04-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6684 0.6684 0.6536 0.6536 0.0148 2.26%
2025-04-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6536 0.6536 0.6390 0.6390 0.0146 2.28%
2025-04-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6390 0.6390 0.6086 0.6086 0.0304 5.00%
2025-04-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6086 0.6086 0.5940 0.5940 0.0146 2.46%
2025-04-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5940 0.5940 0.5964 0.5964 -0.0024 -0.40%
2025-04-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5964 0.5964 0.6864 0.6864 -0.0900 -13.11%
2025-04-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6864 0.6864 0.7078 0.7078 -0.0214 -3.02%
2025-04-02 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7078 0.7078 0.6995 0.6995 0.0083 1.19%
2025-04-01 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6995 0.6995 0.6996 0.6996 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6996 0.6996 0.7057 0.7057 -0.0061 -0.86%
2025-03-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7057 0.7057 0.7141 0.7141 -0.0084 -1.18%
2025-03-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7141 0.7141 0.7146 0.7146 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7146 0.7146 0.7090 0.7090 0.0056 0.79%
2025-03-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7090 0.7090 0.7392 0.7392 -0.0302 -4.09%
2025-03-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7392 0.7392 0.7281 0.7281 0.0111 1.52%
2025-03-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7281 0.7281 0.7582 0.7582 -0.0301 -3.97%
2025-03-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7582 0.7582 0.7557 0.7557 0.0025 0.33%
2025-03-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7557 0.7557 0.7601 0.7601 -0.0044 -0.58%
2025-03-18 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7601 0.7601 0.7459 0.7459 0.0142 1.90%
2025-03-17 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7459 0.7459 0.7362 0.7362 0.0097 1.32%
2025-03-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7362 0.7362 0.7194 0.7194 0.0168 2.34%
2025-03-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7194 0.7194 0.7431 0.7431 -0.0237 -3.19%
2025-03-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7431 0.7431 0.7390 0.7390 0.0041 0.55%
2025-03-11 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7390 0.7390 0.7331 0.7331 0.0059 0.80%
2025-03-10 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7331 0.7331 0.7456 0.7456 -0.0125 -1.68%
2025-03-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7456 0.7456 0.7368 0.7368 0.0088 1.19%
2025-03-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7368 0.7368 0.7203 0.7203 0.0165 2.29%
2025-03-05 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7203 0.7203 0.7039 0.7039 0.0164 2.33%
2025-03-04 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7039 0.7039 0.7013 0.7013 0.0026 0.37%
2025-03-03 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7013 0.7013 0.7035 0.7035 -0.0022 -0.31%
2025-02-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7035 0.7035 0.7491 0.7491 -0.0456 -6.09%
2025-02-27 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7491 0.7491 0.7481 0.7481 0.0010 0.13%
2025-02-26 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7481 0.7481 0.7348 0.7348 0.0133 1.81%
2025-02-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7348 0.7348 0.7274 0.7274 0.0074 1.02%
2025-02-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7274 0.7274 0.7353 0.7353 -0.0079 -1.07%