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中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢(010853)

今天最新凈值 0.6992 0.0048 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7030 0.0025 0.3548%
  • 累計(jì)凈值：0.6992
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6675億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近一月中歐內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐內(nèi)需成長混合C(010853)基金累計(jì)收益率6.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7005 0.7005 0.6992 0.6992 0.0013 0.19%
2025-05-20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6992 0.6992 0.6944 0.6944 0.0048 0.69%
2025-05-19 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6944 0.6944 0.7019 0.7019 -0.0075 -1.07%
2025-05-16 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52%
2025-05-15 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6983 0.6983 0.7059 0.7059 -0.0076 -1.08%
2025-05-14 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7064 0.7064 0.7169 0.7169 -0.0105 -1.46%
2025-05-12 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7169 0.7169 0.6976 0.6976 0.0193 2.77%
2025-05-09 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6976 0.6976 0.7040 0.7040 -0.0064 -0.91%
2025-05-08 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72%
2025-05-07 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6990 0.6990 0.7059 0.7059 -0.0069 -0.98%
2025-05-06 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7059 0.7059 0.6939 0.6939 0.0120 1.73%
2025-04-30 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6939 0.6939 0.6852 0.6852 0.0087 1.27%
2025-04-29 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6852 0.6852 0.6838 0.6838 0.0014 0.20%
2025-04-28 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6838 0.6838 0.6916 0.6916 -0.0078 -1.13%
2025-04-25 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6916 0.6916 0.6922 0.6922 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6922 0.6922 0.6915 0.6915 0.0007 0.10%
2025-04-23 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6915 0.6915 0.6563 0.6563 0.0352 5.36%