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中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010852)

今天最新凈值 0.7220 0.0014 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7246 0.0026 0.3548%
  • 累計(jì)凈值：0.7220
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5509億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近一月中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A(010852)基金累計(jì)收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7182 0.7182 0.7220 0.7220 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7220 0.7220 0.7206 0.7206 0.0014 0.19%
2025-05-20 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7206 0.7206 0.7157 0.7157 0.0049 0.68%
2025-05-19 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7157 0.7157 0.7234 0.7234 -0.0077 -1.06%
2025-05-16 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7234 0.7234 0.7197 0.7197 0.0037 0.51%
2025-05-15 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7197 0.7197 0.7275 0.7275 -0.0078 -1.07%
2025-05-14 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7280 0.7280 0.7388 0.7388 -0.0108 -1.46%
2025-05-12 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7388 0.7388 0.7189 0.7189 0.0199 2.77%
2025-05-09 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7189 0.7189 0.7254 0.7254 -0.0065 -0.90%
2025-05-08 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7254 0.7254 0.7203 0.7203 0.0051 0.71%
2025-05-07 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7203 0.7203 0.7273 0.7273 -0.0070 -0.96%
2025-05-06 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7273 0.7273 0.7150 0.7150 0.0123 1.72%
2025-04-30 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7150 0.7150 0.7059 0.7059 0.0091 1.29%
2025-04-29 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7059 0.7059 0.7045 0.7045 0.0014 0.20%
2025-04-28 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7045 0.7045 0.7125 0.7125 -0.0080 -1.12%
2025-04-25 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
2025-04-23 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7123 0.7123 0.6761 0.6761 0.0362 5.35%