國泰通利9個月持有期混合C基金凈值查詢(010831)
今天最新凈值
1.1116
0.0022 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1104
-0.0013 -0.1125%
- 累計凈值：1.1116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6859億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一季,國泰通利9個月持有期混合C(010831)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-04-03 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-20 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
010831 |
國泰通利9個月持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0017 |
-0.15% |
