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國泰通利9個月持有期混合A基金凈值查詢(010830)

今天最新凈值 1.1391 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1374 -0.0017 -0.1478%
  • 累計凈值：1.1391
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6493億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一月國泰通利9個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰通利9個月持有期混合A(010830)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1391 1.1391 -0.0015 -0.13%
2025-05-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1407 1.1407 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1383 1.1383 0.0023 0.20%
2025-05-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2025-05-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1414 1.1414 -0.0032 -0.28%
2025-05-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1404 1.1404 0.0010 0.09%
2025-05-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1380 1.1380 0.0028 0.25%
2025-05-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1393 1.1393 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1379 1.1379 0.0014 0.12%
2025-05-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2025-05-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1329 1.1329 0.0042 0.37%
2025-04-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1318 1.1318 0.0011 0.10%
2025-04-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1291 1.1291 0.0027 0.24%
2025-04-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1261 1.1261 0.0037 0.33%
2025-04-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1271 1.1271 -0.0010 -0.09%