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國泰通利9個月持有期混合A基金凈值查詢(010830)

今天最新凈值 1.1391 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1374 -0.0017 -0.1478%
  • 累計凈值：1.1391
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6493億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一年國泰通利9個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰通利9個月持有期混合A(010830)基金累計收益率5.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1391 1.1391 -0.0015 -0.13%
2025-05-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1407 1.1407 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1383 1.1383 0.0023 0.20%
2025-05-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2025-05-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1414 1.1414 -0.0032 -0.28%
2025-05-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1404 1.1404 0.0010 0.09%
2025-05-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1380 1.1380 0.0028 0.25%
2025-05-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1393 1.1393 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1379 1.1379 0.0014 0.12%
2025-05-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2025-05-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1329 1.1329 0.0042 0.37%
2025-04-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1318 1.1318 0.0011 0.10%
2025-04-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1291 1.1291 0.0027 0.24%
2025-04-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1261 1.1261 0.0037 0.33%
2025-04-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1271 1.1271 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2025-04-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1247 1.1247 0.0020 0.18%
2025-04-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1230 1.1230 0.0017 0.15%
2025-04-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-04-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1252 1.1252 -0.0025 -0.22%
2025-04-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2025-04-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1248 1.1248 1.1238 1.1238 0.0010 0.09%
2025-04-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1184 1.1184 0.0054 0.48%
2025-04-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1174 1.1174 0.0010 0.09%
2025-04-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1213 1.1213 -0.0039 -0.35%
2025-04-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1318 1.1318 -0.0105 -0.93%
2025-04-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1341 1.1341 -0.0023 -0.20%
2025-04-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1304 1.1304 0.0037 0.33%
2025-04-01 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1328 1.1328 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1351 1.1351 -0.0023 -0.20%
2025-03-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2025-03-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1339 1.1339 0.0029 0.26%
2025-03-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1344 1.1344 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1326 1.1326 0.0018 0.16%
2025-03-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1356 1.1356 -0.0030 -0.26%
2025-03-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1360 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1376 1.1376 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2025-03-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1376 1.1376 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1321 1.1321 0.0055 0.49%
2025-03-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1341 1.1341 -0.0020 -0.18%
2025-03-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-03-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1353 1.1353 -0.0024 -0.21%
2025-03-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1326 1.1326 0.0027 0.24%
2025-03-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1342 1.1342 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1300 1.1300 0.0042 0.37%
2025-03-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1265 1.1265 0.0035 0.31%
2025-03-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1251 1.1251 0.0014 0.12%
2025-03-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2025-02-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1320 1.1320 -0.0054 -0.48%
2025-02-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1335 1.1335 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1335 1.1335 1.1299 1.1299 0.0036 0.32%
2025-02-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1322 1.1322 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1340 1.1340 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27%
2025-02-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2025-02-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1303 1.1303 1.1229 1.1229 0.0074 0.66%
2025-02-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1250 1.1250 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1286 1.1286 -0.0036 -0.32%
2025-02-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1250 1.1250 0.0036 0.32%
2025-02-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1274 1.1274 -0.0024 -0.21%
2025-02-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1232 1.1232 0.0042 0.37%
2025-02-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1224 1.1224 0.0008 0.07%
2025-02-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1237 1.1237 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1170 1.1170 0.0067 0.60%
2025-02-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1147 1.1147 0.0023 0.21%
2025-02-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1155 1.1155 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1173 1.1173 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1186 1.1186 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1125 1.1125 0.0061 0.55%
2025-01-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-01-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1168 1.1168 -0.0047 -0.42%
2025-01-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1136 1.1136 0.0032 0.29%
2025-01-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2025-01-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1088 1.1088 0.0037 0.33%
2025-01-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1054 1.1054 0.0034 0.31%
2025-01-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1076 1.1076 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1097 1.1097 -0.0021 -0.19%
2024-12-31 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1124 1.1124 -0.0027 -0.24%
2024-12-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1141 1.1141 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1106 1.1106 0.0035 0.32%
2024-12-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1130 1.1130 -0.0024 -0.22%
2024-12-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2024-12-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2024-12-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2024-12-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1130 1.1130 -0.0031 -0.28%
2024-12-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1159 1.1159 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1125 1.1125 0.0034 0.31%
2024-12-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1113 1.1113 0.0012 0.11%
2024-12-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18%
2024-12-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1106 1.1106 -0.0013 -0.12%
2024-12-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2024-12-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1065 1.1065 0.0039 0.35%
2024-12-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1089 1.1089 -0.0024 -0.22%
2024-12-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-12-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1064 1.1064 0.0024 0.22%
2024-11-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1036 1.1036 0.0028 0.25%
2024-11-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2024-11-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1025 1.1025 0.0017 0.15%
2024-11-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1010 1.1010 0.0015 0.14%
2024-11-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0969 1.0969 0.0041 0.37%
2024-11-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0969 1.0969 1.1033 1.1033 -0.0064 -0.58%
2024-11-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1003 1.1003 0.0035 0.32%
2024-11-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0964 1.0964 0.0039 0.36%
2024-11-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0991 1.0991 -0.0027 -0.25%
2024-11-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1073 1.1073 -0.0082 -0.74%
2024-11-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1119 1.1119 -0.0046 -0.41%
2024-11-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1124 1.1124 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1152 1.1152 -0.0028 -0.25%
2024-11-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1095 1.1095 0.0057 0.51%
2024-11-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1084 1.1084 0.0011 0.10%
2024-11-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1041 1.1041 0.0043 0.39%
2024-11-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1026 1.1026 0.0015 0.14%
2024-11-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0977 1.0977 0.0049 0.45%
2024-11-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0943 1.0943 0.0034 0.31%
2024-11-01 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0964 1.0964 -0.0021 -0.19%
2024-10-31 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0944 1.0944 0.0020 0.18%
2024-10-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2024-10-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0962 1.0962 -0.0028 -0.26%
2024-10-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0962 1.0962 0.0000 0.00%
2024-10-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0969 1.0969 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0965 1.0965 0.0004 0.04%
2024-10-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2024-10-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0942 1.0942 0.0018 0.16%
2024-10-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0927 1.0927 0.0015 0.14%
2024-10-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0894 1.0894 0.0033 0.30%
2024-10-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12%
2024-10-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0901 1.0901 -0.0020 -0.18%
2024-10-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0832 1.0832 0.0069 0.64%
2024-10-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0855 1.0855 -0.0023 -0.21%
2024-10-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0821 1.0821 0.0034 0.31%
2024-10-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0982 1.0982 -0.0161 -1.47%
2024-10-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0914 1.0914 0.0068 0.62%
2024-09-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0754 1.0754 0.0160 1.49%
2024-09-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0670 1.0670 0.0084 0.79%
2024-09-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0623 1.0623 0.0047 0.44%
2024-09-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0607 1.0607 0.0016 0.15%
2024-09-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0568 1.0568 0.0039 0.37%
2024-09-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-09-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2024-09-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.10%
2024-09-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2024-09-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0582 1.0582 -0.0014 -0.13%
2024-09-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2024-09-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2024-09-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0570 1.0570 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0585 1.0585 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0617 1.0617 -0.0032 -0.30%
2024-09-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2024-09-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0598 1.0598 0.0016 0.15%
2024-09-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2024-08-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0579 1.0579 0.0028 0.26%
2024-08-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0550 1.0550 0.0029 0.27%
2024-08-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2024-08-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2024-08-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0572 1.0572 -0.0016 -0.15%
2024-08-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0585 1.0585 -0.0013 -0.12%
2024-08-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0591 1.0591 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.17%
2024-08-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0600 1.0600 0.0012 0.11%
2024-08-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0608 1.0608 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2024-08-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0614 1.0614 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0622 1.0622 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-08-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0613 1.0613 0.0018 0.17%
2024-08-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0639 1.0639 -0.0026 -0.24%
2024-08-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0658 1.0658 -0.0019 -0.18%
2024-07-31 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0629 1.0629 0.0042 0.40%
2024-07-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-07-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0650 1.0650 -0.0024 -0.23%
2024-07-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0616 1.0616 0.0034 0.32%
2024-07-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2024-07-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0610 1.0610 -0.0016 -0.15%
2024-07-23 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0635 1.0635 -0.0025 -0.24%
2024-07-22 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0633 1.0633 0.0005 0.05%
2024-07-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0627 1.0627 0.0006 0.06%
2024-07-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0630 1.0630 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-07-15 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0649 1.0649 -0.0019 -0.18%
2024-07-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0642 1.0642 0.0007 0.07%
2024-07-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0599 1.0599 0.0043 0.41%
2024-07-10 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0624 1.0624 -0.0025 -0.24%
2024-07-09 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0600 1.0600 0.0024 0.23%
2024-07-08 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0637 1.0637 -0.0037 -0.35%
2024-07-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2024-07-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0666 1.0666 -0.0038 -0.36%
2024-07-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0682 1.0682 -0.0016 -0.15%
2024-07-02 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0703 1.0703 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0666 1.0666 0.0037 0.35%
2024-06-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2024-06-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0692 1.0692 -0.0034 -0.32%
2024-06-26 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0672 1.0672 0.0020 0.19%
2024-06-25 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2024-06-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0699 1.0699 -0.0036 -0.34%
2024-06-21 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2024-06-20 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0724 1.0724 -0.0031 -0.29%
2024-06-19 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0737 1.0737 -0.0013 -0.12%
2024-06-18 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0715 1.0715 0.0022 0.21%
2024-06-17 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0725 1.0725 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0736 1.0736 -0.0010 -0.09%
2024-06-12 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0730 1.0730 0.0006 0.06%
2024-06-11 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2024-06-06 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0743 1.0743 -0.0027 -0.25%
2024-06-05 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0774 1.0774 -0.0031 -0.29%
2024-06-04 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14%
2024-06-03 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0769 1.0769 -0.0010 -0.09%
2024-05-31 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07%
2024-05-30 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0770 1.0770 -0.0008 -0.07%
2024-05-29 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2024-05-28 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0787 1.0787 -0.0023 -0.21%
2024-05-27 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2024-05-24 010830 國泰通利9個月持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0809 1.0809 -0.0026 -0.24%