東方紅多元策略混合B基金凈值查詢(010821)
今天最新凈值
2.2637
0.0058 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2450
-0.0074 -0.3277%
- 累計凈值：2.2637
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2007億
- 最近資產：0.46億
- 基金公司：
- 基金經理：高義 李澄清
近一月,東方紅多元策略混合B(010821)基金累計收益率6.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2524 |
2.2524 |
2.2637 |
2.2637 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2637 |
2.2637 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2579 |
2.2579 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0197 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2382 |
2.2382 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2467 |
2.2467 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2431 |
2.2431 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0222 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2653 |
2.2653 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2558 |
2.2558 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2700 |
2.2700 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0389 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2311 |
2.2311 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0013 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2324 |
2.2324 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0247 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2077 |
2.2077 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2207 |
2.2207 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0381 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1826 |
2.1826 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1742 |
2.1742 |
2.1655 |
2.1655 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1655 |
2.1655 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1776 |
2.1776 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0187 |
0.87% |
| 2025-04-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1589 |
2.1589 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0086 |
-0.40% |
