銀華遠興一年持有期債券基金凈值查詢(010816)
今天最新凈值
1.0843
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0843
0.0002 0.0178%
- 累計凈值：1.0843
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4069億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賈鵬 孫慧 王智偉
近一月,銀華遠興一年持有期債券(010816)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
010816 |
銀華遠興一年持有期債券 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
