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海富通均衡甄選混合A基金凈值查詢(010790)

今天最新凈值 0.8304 0.0052 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8261 0.0021 0.2528%
  • 累計凈值：0.8304
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8381億
  • 最近資產(chǎn)：14.66億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍
今年以來海富通均衡甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通均衡甄選混合A(010790)基金累計收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8240 0.8240 0.8304 0.8304 -0.0064 -0.77%
2025-05-21 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8304 0.8304 0.8252 0.8252 0.0052 0.63%
2025-05-20 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8252 0.8252 0.8192 0.8192 0.0060 0.73%
2025-05-19 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8192 0.8192 0.8203 0.8203 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8203 0.8203 0.8190 0.8190 0.0013 0.16%
2025-05-15 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8190 0.8190 0.8309 0.8309 -0.0119 -1.43%
2025-05-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8309 0.8309 0.8290 0.8290 0.0019 0.23%
2025-05-13 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8290 0.8290 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2025-05-09 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8220 0.8220 0.8270 0.8270 -0.0050 -0.60%
2025-05-08 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8270 0.8270 0.8261 0.8261 0.0009 0.11%
2025-05-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8261 0.8261 0.8239 0.8239 0.0022 0.27%
2025-05-06 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8239 0.8239 0.8108 0.8108 0.0131 1.62%
2025-04-30 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-04-29 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8107 0.8107 0.8102 0.8102 0.0005 0.06%
2025-04-28 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8102 0.8102 0.8148 0.8148 -0.0046 -0.56%
2025-04-25 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8148 0.8148 0.8151 0.8151 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8151 0.8151 0.8194 0.8194 -0.0043 -0.52%
2025-04-23 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8194 0.8194 0.8178 0.8178 0.0016 0.20%
2025-04-22 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8178 0.8178 0.8167 0.8167 0.0011 0.13%
2025-04-21 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8167 0.8167 0.8023 0.8023 0.0144 1.79%
2025-04-18 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8023 0.8023 0.8015 0.8015 0.0008 0.10%
2025-04-17 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8015 0.8015 0.8009 0.8009 0.0006 0.07%
2025-04-16 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8009 0.8009 0.8041 0.8041 -0.0032 -0.40%
2025-04-15 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8041 0.8041 0.8057 0.8057 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8057 0.8057 0.7983 0.7983 0.0074 0.93%
2025-04-11 010790 海富通均衡甄選混合A 0.7983 0.7983 0.7912 0.7912 0.0071 0.90%
2025-04-10 010790 海富通均衡甄選混合A 0.7912 0.7912 0.7758 0.7758 0.0154 1.99%
2025-04-09 010790 海富通均衡甄選混合A 0.7758 0.7758 0.7628 0.7628 0.0130 1.70%
2025-04-08 010790 海富通均衡甄選混合A 0.7628 0.7628 0.7619 0.7619 0.0009 0.12%
2025-04-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.7619 0.7619 0.8376 0.8376 -0.0757 -9.04%
2025-04-03 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8376 0.8376 0.8546 0.8546 -0.0170 -1.99%
2025-04-02 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8546 0.8546 0.8525 0.8525 0.0021 0.25%
2025-04-01 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8525 0.8525 0.8563 0.8563 -0.0038 -0.44%
2025-03-31 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8563 0.8563 0.8620 0.8620 -0.0057 -0.66%
2025-03-28 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8620 0.8620 0.8647 0.8647 -0.0027 -0.31%
2025-03-27 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8647 0.8647 0.8669 0.8669 -0.0022 -0.25%
2025-03-26 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8669 0.8669 0.8675 0.8675 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8675 0.8675 0.8770 0.8770 -0.0095 -1.08%
2025-03-24 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8770 0.8770 0.8719 0.8719 0.0051 0.58%
2025-03-21 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8719 0.8719 0.8897 0.8897 -0.0178 -2.00%
2025-03-20 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8897 0.8897 0.8955 0.8955 -0.0058 -0.65%
2025-03-19 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8955 0.8955 0.8977 0.8977 -0.0022 -0.25%
2025-03-18 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8977 0.8977 0.8917 0.8917 0.0060 0.67%
2025-03-17 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-03-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8912 0.8912 0.8721 0.8721 0.0191 2.19%
2025-03-13 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8721 0.8721 0.8813 0.8813 -0.0092 -1.04%
2025-03-12 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2025-03-11 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8810 0.8810 0.8807 0.8807 0.0003 0.03%
2025-03-10 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8807 0.8807 0.8857 0.8857 -0.0050 -0.56%
2025-03-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8857 0.8857 0.8863 0.8863 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8863 0.8863 0.8685 0.8685 0.0178 2.05%
2025-03-05 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8685 0.8685 0.8593 0.8593 0.0092 1.07%
2025-03-04 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8593 0.8593 0.8566 0.8566 0.0027 0.32%
2025-03-03 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8566 0.8566 0.8540 0.8540 0.0026 0.30%
2025-02-28 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8540 0.8540 0.8807 0.8807 -0.0267 -3.03%
2025-02-27 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2025-02-26 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8863 0.8863 0.8756 0.8756 0.0107 1.22%
2025-02-25 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8756 0.8756 0.8853 0.8853 -0.0097 -1.10%
2025-02-24 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8853 0.8853 0.8834 0.8834 0.0019 0.22%
2025-02-21 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8834 0.8834 0.8658 0.8658 0.0176 2.03%
2025-02-20 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8658 0.8658 0.8652 0.8652 0.0006 0.07%
2025-02-19 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8652 0.8652 0.8565 0.8565 0.0087 1.02%
2025-02-18 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8565 0.8565 0.8709 0.8709 -0.0144 -1.65%
2025-02-17 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8709 0.8709 0.8678 0.8678 0.0031 0.36%
2025-02-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8678 0.8678 0.8647 0.8647 0.0031 0.36%
2025-02-13 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8647 0.8647 0.8716 0.8716 -0.0069 -0.79%
2025-02-12 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8716 0.8716 0.8639 0.8639 0.0077 0.89%
2025-02-11 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8639 0.8639 0.8633 0.8633 0.0006 0.07%
2025-02-10 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8633 0.8633 0.8626 0.8626 0.0007 0.08%
2025-02-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8626 0.8626 0.8513 0.8513 0.0113 1.33%
2025-02-06 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8513 0.8513 0.8397 0.8397 0.0116 1.38%
2025-02-05 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8397 0.8397 0.8586 0.8586 -0.0189 -2.20%
2025-01-27 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8586 0.8586 0.8714 0.8714 -0.0128 -1.47%
2025-01-22 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8669 0.8669 0.8660 0.8660 0.0009 0.10%
2025-01-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8468 0.8468 0.8186 0.8186 0.0282 3.44%
2025-01-13 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8186 0.8186 0.8222 0.8222 -0.0036 -0.44%
2025-01-10 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8222 0.8222 0.8343 0.8343 -0.0121 -1.45%
2025-01-09 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8343 0.8343 0.8333 0.8333 0.0010 0.12%
2025-01-08 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8333 0.8333 0.8377 0.8377 -0.0044 -0.53%
2025-01-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8377 0.8377 0.8254 0.8254 0.0123 1.49%
2025-01-06 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8254 0.8254 0.8256 0.8256 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8256 0.8256 0.8331 0.8331 -0.0075 -0.90%
2025-01-02 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8331 0.8331 0.8504 0.8504 -0.0173 -2.03%