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海富通均衡甄選混合A基金凈值查詢(010790)

今天最新凈值 0.8304 0.0052 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8267 0.0027 0.3251%
  • 累計凈值：0.8304
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8381億
  • 最近資產(chǎn)：14.66億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：周雪軍
近一月海富通均衡甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通均衡甄選混合A(010790)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8240 0.8240 0.8304 0.8304 -0.0064 -0.77%
2025-05-21 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8304 0.8304 0.8252 0.8252 0.0052 0.63%
2025-05-20 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8252 0.8252 0.8192 0.8192 0.0060 0.73%
2025-05-19 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8192 0.8192 0.8203 0.8203 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8203 0.8203 0.8190 0.8190 0.0013 0.16%
2025-05-15 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8190 0.8190 0.8309 0.8309 -0.0119 -1.43%
2025-05-14 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8309 0.8309 0.8290 0.8290 0.0019 0.23%
2025-05-13 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8290 0.8290 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.24%
2025-05-12 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2025-05-09 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8220 0.8220 0.8270 0.8270 -0.0050 -0.60%
2025-05-08 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8270 0.8270 0.8261 0.8261 0.0009 0.11%
2025-05-07 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8261 0.8261 0.8239 0.8239 0.0022 0.27%
2025-05-06 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8239 0.8239 0.8108 0.8108 0.0131 1.62%
2025-04-30 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-04-29 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8107 0.8107 0.8102 0.8102 0.0005 0.06%
2025-04-28 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8102 0.8102 0.8148 0.8148 -0.0046 -0.56%
2025-04-25 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8148 0.8148 0.8151 0.8151 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8151 0.8151 0.8194 0.8194 -0.0043 -0.52%
2025-04-23 010790 海富通均衡甄選混合A 0.8194 0.8194 0.8178 0.8178 0.0016 0.20%