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興業(yè)聚申一年持有期混合C基金凈值查詢(010782)

今天最新凈值 1.0341 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0339 -0.0002 -0.0181%
  • 累計凈值：1.0341
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2329億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
近一年興業(yè)聚申一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)聚申一年持有期混合C(010782)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-05-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2025-05-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-05-16 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0336 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0371 1.0371 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2025-05-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0353 1.0353 0.0010 0.10%
2025-05-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19%
2025-05-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0346 1.0346 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2025-05-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0300 1.0300 0.0021 0.20%
2025-04-30 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2025-04-29 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-04-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0308 1.0308 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-04-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-04-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2025-04-16 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
2025-04-15 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-04-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0244 1.0244 0.0028 0.27%
2025-04-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0202 1.0202 0.0042 0.41%
2025-04-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0174 1.0174 0.0028 0.28%
2025-04-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0153 1.0153 0.0021 0.21%
2025-04-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0275 1.0275 -0.0122 -1.19%
2025-04-03 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0288 1.0288 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-04-01 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0301 1.0301 -0.0015 -0.15%
2025-03-31 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2025-03-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-03-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0283 1.0283 0.0024 0.23%
2025-03-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0318 1.0318 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0329 1.0329 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0317 1.0317 0.0016 0.16%
2025-03-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0271 1.0271 0.0056 0.55%
2025-03-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0300 1.0300 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0291 1.0291 0.0031 0.30%
2025-03-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-03-04 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-03 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0348 1.0348 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-02-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0376 1.0376 -0.0031 -0.30%
2025-02-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0397 1.0397 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-02-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25%
2025-02-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0398 1.0398 -0.0044 -0.42%
2025-02-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0427 1.0427 -0.0029 -0.28%
2025-02-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0404 1.0404 0.0023 0.22%
2025-02-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0426 1.0426 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0394 1.0394 0.0032 0.31%
2025-02-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0400 1.0400 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-02-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0364 1.0364 0.0036 0.35%
2025-02-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0322 1.0322 0.0042 0.41%
2025-02-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0297 1.0297 0.0025 0.24%
2025-01-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0307 1.0307 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0218 1.0218 0.0060 0.59%
2025-01-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0237 1.0237 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0255 1.0255 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-01-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0238 1.0238 0.0024 0.23%
2025-01-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0246 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0316 1.0316 -0.0052 -0.50%
2024-12-31 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0337 1.0337 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0312 1.0312 0.0026 0.25%
2024-12-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0304 1.0304 0.0022 0.21%
2024-12-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0322 1.0322 -0.0018 -0.17%
2024-12-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2024-12-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0292 1.0292 0.0025 0.24%
2024-12-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-12-16 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0306 1.0306 -0.0017 -0.16%
2024-12-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0352 1.0352 -0.0046 -0.44%
2024-12-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0321 1.0321 0.0031 0.30%
2024-12-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2024-12-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0278 1.0278 0.0035 0.34%
2024-12-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2024-12-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0251 1.0251 0.0021 0.20%
2024-12-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0226 1.0226 0.0041 0.40%
2024-11-29 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0195 1.0195 0.0031 0.30%
2024-11-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0224 1.0224 -0.0029 -0.28%
2024-11-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0187 1.0187 0.0037 0.36%
2024-11-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2024-11-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0214 1.0214 -0.0032 -0.31%
2024-11-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0269 1.0269 -0.0055 -0.54%
2024-11-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2024-11-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2024-11-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0238 1.0238 0.0019 0.19%
2024-11-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0262 1.0262 -0.0024 -0.23%
2024-11-15 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0302 1.0302 -0.0040 -0.39%
2024-11-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0351 1.0351 -0.0049 -0.47%
2024-11-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-11-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0365 1.0365 -0.0015 -0.14%
2024-11-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0328 1.0328 0.0037 0.36%
2024-11-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2024-11-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0255 1.0255 0.0070 0.68%
2024-11-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0213 1.0213 0.0054 0.53%
2024-11-04 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0176 1.0176 0.0037 0.36%
2024-11-01 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2024-10-31 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0202 1.0202 -0.0032 -0.31%
2024-10-29 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0218 1.0218 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-10-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-10-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0243 1.0243 -0.0031 -0.30%
2024-10-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0256 1.0256 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0238 1.0238 0.0018 0.18%
2024-10-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11%
2024-10-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0165 1.0165 0.0062 0.61%
2024-10-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0181 1.0181 -0.0013 -0.13%
2024-10-15 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0213 1.0213 -0.0032 -0.31%
2024-10-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0169 1.0169 0.0044 0.43%
2024-10-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0228 1.0228 -0.0059 -0.58%
2024-10-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0189 1.0189 0.0039 0.38%
2024-10-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0328 1.0328 -0.0139 -1.35%
2024-10-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0261 1.0261 0.0067 0.65%
2024-09-30 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0122 1.0122 0.0139 1.37%
2024-09-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0070 1.0070 0.0052 0.52%
2024-09-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0014 1.0014 0.0056 0.56%
2024-09-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0014 1.0014 0.9991 0.9991 0.0023 0.23%
2024-09-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9920 0.9920 0.0071 0.72%
2024-09-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9929 0.9929 -0.0009 -0.09%
2024-09-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2024-09-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05%
2024-09-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9936 0.9936 -0.0012 -0.12%
2024-09-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%
2024-09-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.05%
2024-09-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9999 0.9999 -0.0025 -0.25%
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2024-08-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
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2024-08-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9983 0.9983 -0.0031 -0.31%
2024-08-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-08-22 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0022 1.0022 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2024-08-16 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0023 1.0023 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-08-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0032 1.0032 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2024-08-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0053 1.0053 -0.0027 -0.27%
2024-08-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0078 1.0078 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2024-08-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-08-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0090 1.0090 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0105 1.0105 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0089 1.0089 0.0042 0.42%
2024-07-30 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0114 1.0114 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0082 1.0082 0.0032 0.32%
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2024-07-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0079 1.0079 0.0030 0.30%
2024-07-10 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0094 1.0094 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38%
2024-07-08 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0081 1.0081 -0.0025 -0.25%
2024-07-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0090 1.0090 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
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2024-07-02 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2024-06-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0091 1.0091 0.0035 0.35%
2024-06-25 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2024-06-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2024-06-21 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0152 1.0152 -0.0026 -0.26%
2024-06-19 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-06-17 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0132 1.0132 0.0024 0.24%
2024-06-14 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-06-13 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-06-12 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-06-11 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-06-05 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2024-06-04 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0110 1.0110 0.0026 0.26%
2024-06-03 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2024-05-31 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-05-28 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0127 1.0127 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0103 1.0103 0.0024 0.24%
2024-05-24 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0128 1.0128 -0.0025 -0.25%
2024-05-23 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%