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易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(010736)

今天最新凈值 0.7728 0.0040 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7769 -0.0004 -0.0534%
  • 累計(jì)凈值：0.7728
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.9813億
  • 最近資產(chǎn)：33.62億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張勝記
近一周易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(010736)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010736 易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7773 0.7773 0.7728 0.7728 0.0045 0.58%
2025-05-20 010736 易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2025-05-19 010736 易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7688 0.7688 0.7732 0.7732 -0.0044 -0.57%
2025-05-16 010736 易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7732 0.7732 0.7800 0.7800 -0.0068 -0.87%
2025-05-15 010736 易方達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7800 0.7800 0.7885 0.7885 -0.0085 -1.08%