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紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢(010733)

今天最新凈值 1.0134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1414
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9361億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
今年以來紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,紅塔紅土瑞景純債A(010733)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0137 1.1417 1.0134 1.1414 0.0003 0.03%
2025-05-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0134 1.1414 1.0133 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0133 1.1413 1.0131 1.1411 0.0002 0.02%
2025-05-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0131 1.1411 1.0130 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-16 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0130 1.1410 1.0126 1.1406 0.0004 0.04%
2025-05-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0126 1.1406 1.0124 1.1404 0.0002 0.02%
2025-05-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0124 1.1404 1.0113 1.1393 0.0011 0.11%
2025-05-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0113 1.1393 1.0112 1.1392 0.0001 0.01%
2025-05-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0112 1.1392 1.0110 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-09 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0110 1.1390 1.0109 1.1389 0.0001 0.01%
2025-05-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0109 1.1389 1.0104 1.1384 0.0005 0.05%
2025-05-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0104 1.1384 1.0103 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0103 1.1383 1.0098 1.1378 0.0005 0.05%
2025-04-30 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0098 1.1378 1.0096 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0096 1.1376 1.0343 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0342 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0342 1.1372 1.0341 1.1371 0.0001 0.01%
2025-04-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0341 1.1371 1.0343 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0345 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0345 1.1375 1.0344 1.1374 0.0001 0.01%
2025-04-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0344 1.1374 1.0344 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0344 1.1374 1.0343 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-17 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0341 1.1371 0.0002 0.02%
2025-04-16 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0341 1.1371 1.0340 1.1370 0.0001 0.01%
2025-04-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0340 1.1370 1.0339 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0339 1.1369 1.0338 1.1368 0.0001 0.01%
2025-04-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0338 1.1368 1.0333 1.1363 0.0005 0.05%
2025-04-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0333 1.1363 1.0334 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0334 1.1364 1.0332 1.1362 0.0002 0.02%
2025-04-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0332 1.1362 1.0332 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0332 1.1362 1.0317 1.1347 0.0015 0.15%
2025-04-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0317 1.1347 1.0305 1.1335 0.0012 0.12%
2025-04-02 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0305 1.1335 1.0297 1.1327 0.0008 0.08%
2025-04-01 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0297 1.1327 1.0295 1.1325 0.0002 0.02%
2025-03-31 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0293 1.1323 0.0002 0.02%
2025-03-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0293 1.1323 1.0288 1.1318 0.0005 0.05%
2025-03-27 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0288 1.1318 1.0287 1.1317 0.0001 0.01%
2025-03-26 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0287 1.1317 1.0283 1.1313 0.0004 0.04%
2025-03-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0283 1.1313 1.0278 1.1308 0.0005 0.05%
2025-03-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0278 1.1308 1.0273 1.1303 0.0005 0.05%
2025-03-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0273 1.1303 1.0270 1.1300 0.0003 0.03%
2025-03-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0270 1.1300 1.0261 1.1291 0.0009 0.09%
2025-03-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0261 1.1291 1.0256 1.1286 0.0005 0.05%
2025-03-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0256 1.1286 1.0253 1.1283 0.0003 0.03%
2025-03-17 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0253 1.1283 1.0258 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0258 1.1288 1.0254 1.1284 0.0004 0.04%
2025-03-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0254 1.1284 1.0251 1.1281 0.0003 0.03%
2025-03-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0251 1.1281 1.0245 1.1275 0.0006 0.06%
2025-03-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0245 1.1275 1.0254 1.1284 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0254 1.1284 1.0255 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0255 1.1285 1.0264 1.1294 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0264 1.1294 1.0267 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0267 1.1297 1.0266 1.1296 0.0001 0.01%
2025-03-04 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0266 1.1296 1.0264 1.1294 0.0002 0.02%
2025-03-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0264 1.1294 1.0259 1.1289 0.0005 0.05%
2025-02-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0259 1.1289 1.0259 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-27 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0259 1.1289 1.0262 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0262 1.1292 1.0262 1.1292 0.0000 0.00%
2025-02-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0262 1.1292 1.0265 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0265 1.1295 1.0273 1.1303 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0273 1.1303 1.0280 1.1310 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0280 1.1310 1.0282 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0282 1.1312 1.0283 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0283 1.1313 1.0289 1.1319 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0289 1.1319 1.0294 1.1324 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0294 1.1324 1.0298 1.1328 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0298 1.1328 1.0299 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0299 1.1329 1.0299 1.1329 0.0000 0.00%
2025-02-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0299 1.1329 1.0300 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0300 1.1330 1.0302 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0302 1.1332 1.0300 1.1330 0.0002 0.02%
2025-02-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0300 1.1330 1.0295 1.1325 0.0005 0.05%
2025-02-05 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0288 1.1318 0.0007 0.07%
2025-01-27 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0288 1.1318 1.0281 1.1311 0.0007 0.07%
2025-01-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0285 1.1315 1.0282 1.1312 0.0003 0.03%
2025-01-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0291 1.1321 1.0289 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0289 1.1319 1.0290 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0290 1.1320 1.0292 1.1322 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0292 1.1322 1.0295 1.1325 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0295 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0295 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0293 1.1323 0.0002 0.02%
2025-01-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0293 1.1323 1.0287 1.1317 0.0006 0.06%
2025-01-02 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0287 1.1317 1.0278 1.1308 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%