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紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢(010733)

今天最新凈值 1.0137 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9361億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近一月紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅塔紅土瑞景純債A(010733)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 1.1435 1.0137 1.1417 0.0018 0.18%
2025-05-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0137 1.1417 1.0134 1.1414 0.0003 0.03%
2025-05-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0134 1.1414 1.0133 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0133 1.1413 1.0131 1.1411 0.0002 0.02%
2025-05-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0131 1.1411 1.0130 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-16 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0130 1.1410 1.0126 1.1406 0.0004 0.04%
2025-05-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0126 1.1406 1.0124 1.1404 0.0002 0.02%
2025-05-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0124 1.1404 1.0113 1.1393 0.0011 0.11%
2025-05-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0113 1.1393 1.0112 1.1392 0.0001 0.01%
2025-05-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0112 1.1392 1.0110 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-09 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0110 1.1390 1.0109 1.1389 0.0001 0.01%
2025-05-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0109 1.1389 1.0104 1.1384 0.0005 0.05%
2025-05-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0104 1.1384 1.0103 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0103 1.1383 1.0098 1.1378 0.0005 0.05%
2025-04-30 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0098 1.1378 1.0096 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0096 1.1376 1.0343 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0342 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0342 1.1372 1.0341 1.1371 0.0001 0.01%
2025-04-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0341 1.1371 1.0343 1.1373 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%