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紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢(010733)

今天最新凈值 1.0134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1414
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9361億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近一年紅塔紅土瑞景純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅塔紅土瑞景純債A(010733)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0134 1.1414 1.0133 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0133 1.1413 1.0131 1.1411 0.0002 0.02%
2025-05-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0131 1.1411 1.0130 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-16 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0130 1.1410 1.0126 1.1406 0.0004 0.04%
2025-05-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0126 1.1406 1.0124 1.1404 0.0002 0.02%
2025-05-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0124 1.1404 1.0113 1.1393 0.0011 0.11%
2025-05-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0113 1.1393 1.0112 1.1392 0.0001 0.01%
2025-05-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0112 1.1392 1.0110 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-09 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0110 1.1390 1.0109 1.1389 0.0001 0.01%
2025-05-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0109 1.1389 1.0104 1.1384 0.0005 0.05%
2025-05-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0104 1.1384 1.0103 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0103 1.1383 1.0098 1.1378 0.0005 0.05%
2025-04-30 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0098 1.1378 1.0096 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0096 1.1376 1.0343 1.1373 0.0003 0.03%
2025-04-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0342 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0342 1.1372 1.0341 1.1371 0.0001 0.01%
2025-04-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0341 1.1371 1.0343 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0345 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0345 1.1375 1.0344 1.1374 0.0001 0.01%
2025-04-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0344 1.1374 1.0344 1.1374 0.0000 0.00%
2025-04-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0344 1.1374 1.0343 1.1373 0.0001 0.01%
2025-04-17 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0343 1.1373 1.0341 1.1371 0.0002 0.02%
2025-04-16 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0341 1.1371 1.0340 1.1370 0.0001 0.01%
2025-04-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0340 1.1370 1.0339 1.1369 0.0001 0.01%
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2025-04-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0333 1.1363 1.0334 1.1364 -0.0001 -0.01%
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2025-04-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0332 1.1362 1.0332 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0332 1.1362 1.0317 1.1347 0.0015 0.15%
2025-04-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0317 1.1347 1.0305 1.1335 0.0012 0.12%
2025-04-02 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0305 1.1335 1.0297 1.1327 0.0008 0.08%
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2025-03-31 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0293 1.1323 0.0002 0.02%
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2025-03-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0254 1.1284 1.0251 1.1281 0.0003 0.03%
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2025-03-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0245 1.1275 1.0254 1.1284 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0254 1.1284 1.0255 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0255 1.1285 1.0264 1.1294 -0.0009 -0.09%
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2025-02-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0283 1.1313 1.0289 1.1319 -0.0006 -0.06%
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2025-02-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0299 1.1329 1.0300 1.1330 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0295 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0295 1.1325 0.0000 0.00%
2025-01-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0295 1.1325 1.0293 1.1323 0.0002 0.02%
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2024-12-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0267 1.1297 1.0263 1.1293 0.0004 0.04%
2024-12-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0263 1.1293 1.0263 1.1293 0.0000 0.00%
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2024-12-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0661 1.1291 1.0653 1.1283 0.0008 0.08%
2024-12-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0653 1.1283 1.0650 1.1280 0.0003 0.03%
2024-12-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0650 1.1280 1.0649 1.1279 0.0001 0.01%
2024-12-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0649 1.1279 1.0638 1.1268 0.0011 0.10%
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2024-12-05 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0630 1.1260 1.0627 1.1257 0.0003 0.03%
2024-12-04 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0627 1.1257 1.0622 1.1252 0.0005 0.05%
2024-12-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0622 1.1252 1.0620 1.1250 0.0002 0.02%
2024-12-02 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0620 1.1250 1.0607 1.1237 0.0013 0.12%
2024-11-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0607 1.1237 1.0603 1.1233 0.0004 0.04%
2024-11-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0603 1.1233 1.0600 1.1230 0.0003 0.03%
2024-11-27 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0600 1.1230 1.0594 1.1224 0.0006 0.06%
2024-11-26 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0594 1.1224 1.0590 1.1220 0.0004 0.04%
2024-11-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0590 1.1220 1.0585 1.1215 0.0005 0.05%
2024-11-22 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0585 1.1215 1.0581 1.1211 0.0004 0.04%
2024-11-21 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0581 1.1211 1.0579 1.1209 0.0002 0.02%
2024-11-20 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0579 1.1209 1.0579 1.1209 0.0000 0.00%
2024-11-19 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0579 1.1209 1.0578 1.1208 0.0001 0.01%
2024-11-18 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0578 1.1208 1.0576 1.1206 0.0002 0.02%
2024-11-15 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0576 1.1206 1.0572 1.1202 0.0004 0.04%
2024-11-14 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0572 1.1202 1.0571 1.1201 0.0001 0.01%
2024-11-13 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0571 1.1201 1.0568 1.1198 0.0003 0.03%
2024-11-12 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0568 1.1198 1.0565 1.1195 0.0003 0.03%
2024-11-11 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0565 1.1195 1.0562 1.1192 0.0003 0.03%
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2024-11-07 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0561 1.1191 1.0557 1.1187 0.0004 0.04%
2024-11-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0557 1.1187 1.0555 1.1185 0.0002 0.02%
2024-11-05 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0555 1.1185 1.0552 1.1182 0.0003 0.03%
2024-11-04 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0552 1.1182 1.0548 1.1178 0.0004 0.04%
2024-11-01 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0548 1.1178 1.0544 1.1174 0.0004 0.04%
2024-10-31 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0544 1.1174 1.0543 1.1173 0.0001 0.01%
2024-10-30 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0543 1.1173 1.0544 1.1174 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0544 1.1174 1.0548 1.1178 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0548 1.1178 1.0548 1.1178 0.0000 0.00%
2024-10-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0548 1.1178 1.0549 1.1179 -0.0001 -0.01%
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2024-10-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0499 1.1129 1.0498 1.1128 0.0001 0.01%
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2024-09-25 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0581 1.1211 1.0580 1.1210 0.0001 0.01%
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2024-09-10 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0576 1.1206 1.0577 1.1207 -0.0001 -0.01%
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2024-08-06 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0565 1.1195 1.0567 1.1197 -0.0002 -0.02%
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2024-06-05 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0498 1.1128 1.0494 1.1124 0.0004 0.04%
2024-06-04 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0494 1.1124 1.0493 1.1123 0.0001 0.01%
2024-06-03 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0493 1.1123 1.0490 1.1120 0.0003 0.03%
2024-05-31 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0490 1.1120 1.0489 1.1119 0.0001 0.01%
2024-05-30 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0489 1.1119 1.0483 1.1113 0.0006 0.06%
2024-05-29 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0483 1.1113 1.0481 1.1111 0.0002 0.02%
2024-05-28 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0481 1.1111 1.0479 1.1109 0.0002 0.02%
2024-05-27 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0479 1.1109 1.0477 1.1107 0.0002 0.02%
2024-05-24 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0477 1.1107 1.0475 1.1105 0.0002 0.02%
2024-05-23 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0475 1.1105 1.0473 1.1103 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%