銀華心佳兩年持有期混合基金凈值查詢(010730)
今天最新凈值
0.6545
0.0051 0.7900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6493
-0.0052 -0.7941%
- 累計(jì)凈值：0.6545
- 成立日期：2021-01-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：81.6823億
- 最近資產(chǎn)：53.02億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星
近一季,銀華心佳兩年持有期混合(010730)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0068 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0080 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6397 |
0.6397 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0091 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6336 |
0.6336 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0078 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0040 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0041 |
0.66% |
| 2025-04-21 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0047 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0040 |
-0.64% |
|
|
| 2025-04-14 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0068 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0050 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0129 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0081 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0055 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0578 |
-9.00% |
| 2025-04-03 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0079 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-04-01 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0049 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0051 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0110 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0036 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0118 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0103 |
1.60% |
| 2025-03-05 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0060 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0023 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0132 |
-2.03% |
| 2025-02-27 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0050 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0072 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
010730 |
銀華心佳兩年持有期混合 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0021 |
-0.32% |
