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中泰興誠價值一年持有混合A基金凈值查詢(010728)

今天最新凈值 1.2680 -0.0042 -0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2764 0.0037 0.2903%
  • 累計凈值：1.2680
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6120億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一年中泰興誠價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰興誠價值一年持有混合A(010728)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2727 1.2727 1.2680 1.2680 0.0047 0.37%
2025-05-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2680 1.2680 1.2722 1.2722 -0.0042 -0.33%
2025-05-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2722 1.2722 1.2746 1.2746 -0.0024 -0.19%
2025-05-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2746 1.2746 1.2876 1.2876 -0.0130 -1.01%
2025-05-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2876 1.2876 1.2855 1.2855 0.0021 0.16%
2025-05-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2855 1.2855 1.2809 1.2809 0.0046 0.36%
2025-05-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2809 1.2809 1.2634 1.2634 0.0175 1.39%
2025-05-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2634 1.2634 1.2750 1.2750 -0.0116 -0.91%
2025-05-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2750 1.2750 1.2775 1.2775 -0.0025 -0.20%
2025-05-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2775 1.2775 1.2800 1.2800 -0.0025 -0.20%
2025-05-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2800 1.2800 1.2708 1.2708 0.0092 0.72%
2025-04-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2708 1.2708 1.2801 1.2801 -0.0093 -0.73%
2025-04-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2801 1.2801 1.2754 1.2754 0.0047 0.37%
2025-04-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2754 1.2754 1.2841 1.2841 -0.0087 -0.68%
2025-04-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2841 1.2841 1.3098 1.3098 -0.0257 -1.96%
2025-04-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3098 1.3098 1.3117 1.3117 -0.0019 -0.14%
2025-04-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3117 1.3117 1.3249 1.3249 -0.0132 -1.00%
2025-04-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3249 1.3249 1.3216 1.3216 0.0033 0.25%
2025-04-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3216 1.3216 1.3318 1.3318 -0.0102 -0.77%
2025-04-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3318 1.3318 1.3395 1.3395 -0.0077 -0.57%
2025-04-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3395 1.3395 1.3099 1.3099 0.0296 2.26%
2025-04-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3099 1.3099 1.2947 1.2947 0.0152 1.17%
2025-04-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2947 1.2947 1.2913 1.2913 0.0034 0.26%
2025-04-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2913 1.2913 1.2843 1.2843 0.0070 0.55%
2025-04-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2843 1.2843 1.2458 1.2458 0.0385 3.09%
2025-04-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2458 1.2458 1.2369 1.2369 0.0089 0.72%
2025-04-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2369 1.2369 1.2097 1.2097 0.0272 2.25%
2025-04-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2097 1.2097 1.1902 1.1902 0.0195 1.64%
2025-04-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.2604 1.2604 -0.0702 -5.57%
2025-04-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2604 1.2604 1.2482 1.2482 0.0122 0.98%
2025-04-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2482 1.2482 1.2470 1.2470 0.0012 0.10%
2025-04-01 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16%
2025-03-31 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2450 1.2450 1.2561 1.2561 -0.0111 -0.88%
2025-03-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2561 1.2561 1.2691 1.2691 -0.0130 -1.02%
2025-03-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2691 1.2691 1.2674 1.2674 0.0017 0.13%
2025-03-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2674 1.2674 1.2656 1.2656 0.0018 0.14%
2025-03-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2656 1.2656 1.2631 1.2631 0.0025 0.20%
2025-03-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2631 1.2631 1.2554 1.2554 0.0077 0.61%
2025-03-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2554 1.2554 1.2695 1.2695 -0.0141 -1.11%
2025-03-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2695 1.2695 1.2818 1.2818 -0.0123 -0.96%
2025-03-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2818 1.2818 1.2893 1.2893 -0.0075 -0.58%
2025-03-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2893 1.2893 1.2841 1.2841 0.0052 0.40%
2025-03-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2841 1.2841 1.2794 1.2794 0.0047 0.37%
2025-03-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2794 1.2794 1.2528 1.2528 0.0266 2.12%
2025-03-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2528 1.2528 1.2620 1.2620 -0.0092 -0.73%
2025-03-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2620 1.2620 1.2759 1.2759 -0.0139 -1.09%
2025-03-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2759 1.2759 1.2698 1.2698 0.0061 0.48%
2025-03-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2698 1.2698 1.2810 1.2810 -0.0112 -0.87%
2025-03-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2810 1.2810 1.2755 1.2755 0.0055 0.43%
2025-03-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2755 1.2755 1.2610 1.2610 0.0145 1.15%
2025-03-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2610 1.2610 1.2537 1.2537 0.0073 0.58%
2025-03-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2537 1.2537 1.2410 1.2410 0.0127 1.02%
2025-03-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65%
2025-02-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2330 1.2330 1.2613 1.2613 -0.0283 -2.24%
2025-02-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2613 1.2613 1.2540 1.2540 0.0073 0.58%
2025-02-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2540 1.2540 1.2330 1.2330 0.0210 1.70%
2025-02-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2330 1.2330 1.2472 1.2472 -0.0142 -1.14%
2025-02-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2472 1.2472 1.2207 1.2207 0.0265 2.17%
2025-02-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2207 1.2207 1.2240 1.2240 -0.0033 -0.27%
2025-02-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2240 1.2240 1.2262 1.2262 -0.0022 -0.18%
2025-02-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2262 1.2262 1.2153 1.2153 0.0109 0.90%
2025-02-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2153 1.2153 1.2273 1.2273 -0.0120 -0.98%
2025-02-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2273 1.2273 1.2363 1.2363 -0.0090 -0.73%
2025-02-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2363 1.2363 1.2226 1.2226 0.0137 1.12%
2025-02-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2226 1.2226 1.2266 1.2266 -0.0040 -0.33%
2025-02-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2266 1.2266 1.1930 1.1930 0.0336 2.82%
2025-02-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1930 1.1930 1.1980 1.1980 -0.0050 -0.42%
2025-02-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1980 1.1980 1.1918 1.1918 0.0062 0.52%
2025-02-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1918 1.1918 1.1843 1.1843 0.0075 0.63%
2025-02-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1843 1.1843 1.1700 1.1700 0.0143 1.22%
2025-02-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1700 1.1700 1.1873 1.1873 -0.0173 -1.46%
2025-01-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1873 1.1873 1.1908 1.1908 -0.0035 -0.29%
2025-01-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1762 1.1762 1.1908 1.1908 -0.0146 -1.23%
2025-01-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1715 1.1715 1.1447 1.1447 0.0268 2.34%
2025-01-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1447 1.1447 1.1394 1.1394 0.0053 0.47%
2025-01-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1546 1.1546 -0.0152 -1.32%
2025-01-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1636 1.1636 -0.0090 -0.77%
2025-01-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1636 1.1636 1.1715 1.1715 -0.0079 -0.67%
2025-01-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1715 1.1715 1.1717 1.1717 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1717 1.1717 1.1806 1.1806 -0.0089 -0.75%
2025-01-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1920 1.1920 -0.0114 -0.96%
2025-01-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1920 1.1920 1.2281 1.2281 -0.0361 -2.94%
2024-12-31 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2281 1.2281 1.2403 1.2403 -0.0122 -0.98%
2024-12-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2443 1.2443 1.2434 1.2434 0.0009 0.07%
2024-12-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2434 1.2434 1.2483 1.2483 -0.0049 -0.39%
2024-12-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2483 1.2483 1.2333 1.2333 0.0150 1.22%
2024-12-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2333 1.2333 1.2354 1.2354 -0.0021 -0.17%
2024-12-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2354 1.2354 1.2413 1.2413 -0.0059 -0.48%
2024-12-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2413 1.2413 1.2461 1.2461 -0.0048 -0.39%
2024-12-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2461 1.2461 1.2417 1.2417 0.0044 0.35%
2024-12-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2417 1.2417 1.2435 1.2435 -0.0018 -0.14%
2024-12-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2435 1.2435 1.2595 1.2595 -0.0160 -1.27%
2024-12-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2595 1.2595 1.2862 1.2862 -0.0267 -2.08%
2024-12-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2862 1.2862 1.2776 1.2776 0.0086 0.67%
2024-12-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2776 1.2776 1.2747 1.2747 0.0029 0.23%
2024-12-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2747 1.2747 1.2805 1.2805 -0.0058 -0.45%
2024-12-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2805 1.2805 1.2657 1.2657 0.0148 1.17%
2024-12-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2657 1.2657 1.2435 1.2435 0.0222 1.79%
2024-12-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2435 1.2435 1.2475 1.2475 -0.0040 -0.32%
2024-12-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2475 1.2475 1.2458 1.2458 0.0017 0.14%
2024-12-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2458 1.2458 1.2426 1.2426 0.0032 0.26%
2024-12-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2426 1.2426 1.2349 1.2349 0.0077 0.62%
2024-11-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2349 1.2349 1.2198 1.2198 0.0151 1.24%
2024-11-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2198 1.2198 1.2264 1.2264 -0.0066 -0.54%
2024-11-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2264 1.2264 1.2055 1.2055 0.0209 1.73%
2024-11-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2055 1.2055 1.2025 1.2025 0.0030 0.25%
2024-11-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2025 1.2025 1.2066 1.2066 -0.0041 -0.34%
2024-11-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2392 1.2392 -0.0326 -2.63%
2024-11-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2392 1.2392 1.2454 1.2454 -0.0062 -0.50%
2024-11-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2454 1.2454 1.2354 1.2354 0.0100 0.81%
2024-11-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2354 1.2354 1.2343 1.2343 0.0011 0.09%
2024-11-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2343 1.2343 1.2217 1.2217 0.0126 1.03%
2024-11-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2217 1.2217 1.2318 1.2318 -0.0101 -0.82%
2024-11-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2318 1.2318 1.2579 1.2579 -0.0261 -2.07%
2024-11-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2579 1.2579 1.2566 1.2566 0.0013 0.10%
2024-11-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2566 1.2566 1.2771 1.2771 -0.0205 -1.61%
2024-11-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2771 1.2771 1.2851 1.2851 -0.0080 -0.62%
2024-11-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2851 1.2851 1.3070 1.3070 -0.0219 -1.68%
2024-11-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3070 1.3070 1.2605 1.2605 0.0465 3.69%
2024-11-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2605 1.2605 1.2609 1.2609 -0.0004 -0.03%
2024-11-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2609 1.2609 1.2428 1.2428 0.0181 1.46%
2024-11-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2428 1.2428 1.2348 1.2348 0.0080 0.65%
2024-11-01 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2348 1.2348 1.2228 1.2228 0.0120 0.98%
2024-10-31 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2228 1.2228 1.2295 1.2295 -0.0067 -0.54%
2024-10-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2295 1.2295 1.2372 1.2372 -0.0077 -0.62%
2024-10-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2372 1.2372 1.2593 1.2593 -0.0221 -1.75%
2024-10-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2593 1.2593 1.2490 1.2490 0.0103 0.82%
2024-10-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2490 1.2490 1.2407 1.2407 0.0083 0.67%
2024-10-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2407 1.2407 1.2548 1.2548 -0.0141 -1.12%
2024-10-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2548 1.2548 1.2498 1.2498 0.0050 0.40%
2024-10-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2498 1.2498 1.2496 1.2496 0.0002 0.02%
2024-10-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2496 1.2496 1.2371 1.2371 0.0125 1.01%
2024-10-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2371 1.2371 1.1963 1.1963 0.0408 3.41%
2024-10-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1963 1.1963 1.2284 1.2284 -0.0321 -2.61%
2024-10-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2284 1.2284 1.2177 1.2177 0.0107 0.88%
2024-10-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2177 1.2177 1.2501 1.2501 -0.0324 -2.59%
2024-10-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2501 1.2501 1.2304 1.2304 0.0197 1.60%
2024-10-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2304 1.2304 1.2635 1.2635 -0.0331 -2.62%
2024-10-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2635 1.2635 1.2379 1.2379 0.0256 2.07%
2024-10-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2379 1.2379 1.3136 1.3136 -0.0757 -5.76%
2024-10-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.3136 1.3136 1.2771 1.2771 0.0365 2.86%
2024-09-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2771 1.2771 1.1857 1.1857 0.0914 7.71%
2024-09-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1293 1.1293 0.0564 4.99%
2024-09-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1293 1.1293 1.0503 1.0503 0.0790 7.52%
2024-09-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0361 1.0361 0.0142 1.37%
2024-09-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0361 1.0361 0.9899 0.9899 0.0462 4.67%
2024-09-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9892 0.9892 0.0007 0.07%
2024-09-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9680 0.9680 0.0214 2.21%
2024-09-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9659 0.9659 0.0021 0.22%
2024-09-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9746 0.9746 -0.0087 -0.89%
2024-09-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9754 0.9754 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9754 0.9754 0.9769 0.9769 -0.0015 -0.15%
2024-09-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9769 0.9769 0.9839 0.9839 -0.0070 -0.71%
2024-09-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 0.9839 0.9839 1.0014 1.0014 -0.0175 -1.75%
2024-09-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0125 1.0125 -0.0111 -1.10%
2024-09-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0065 1.0065 0.0060 0.60%
2024-09-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0149 1.0149 -0.0084 -0.83%
2024-09-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0171 1.0171 -0.0022 -0.22%
2024-09-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0495 1.0495 -0.0324 -3.09%
2024-08-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0232 1.0232 0.0263 2.57%
2024-08-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2024-08-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0394 1.0394 -0.0058 -0.56%
2024-08-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0423 1.0423 -0.0029 -0.28%
2024-08-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14%
2024-08-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0488 1.0488 -0.0080 -0.76%
2024-08-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0559 1.0559 -0.0071 -0.67%
2024-08-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0704 1.0704 -0.0145 -1.35%
2024-08-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0630 1.0630 0.0074 0.70%
2024-08-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0657 1.0657 -0.0027 -0.25%
2024-08-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0615 1.0615 0.0042 0.40%
2024-08-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0615 1.0615 1.0760 1.0760 -0.0145 -1.35%
2024-08-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0773 1.0773 -0.0013 -0.12%
2024-08-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0798 1.0798 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0807 1.0807 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0777 1.0777 0.0030 0.28%
2024-08-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0769 1.0769 0.0008 0.07%
2024-08-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-08-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0835 1.0835 -0.0067 -0.62%
2024-08-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0968 1.0968 -0.0133 -1.21%
2024-07-31 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1076 1.1076 1.0781 1.0781 0.0295 2.74%
2024-07-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0831 1.0831 -0.0050 -0.46%
2024-07-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0932 1.0932 -0.0101 -0.92%
2024-07-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0876 1.0876 0.0056 0.51%
2024-07-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0892 1.0892 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0948 1.0948 -0.0056 -0.51%
2024-07-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.1191 1.1191 -0.0243 -2.17%
2024-07-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1231 1.1231 -0.0040 -0.36%
2024-07-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1262 1.1262 -0.0031 -0.28%
2024-07-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1199 1.1199 0.0063 0.56%
2024-07-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2024-07-16 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1252 1.1252 -0.0055 -0.49%
2024-07-15 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1322 1.1322 -0.0070 -0.62%
2024-07-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1253 1.1253 0.0069 0.61%
2024-07-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.0983 1.0983 0.0270 2.46%
2024-07-10 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.1091 1.1091 -0.0108 -0.97%
2024-07-09 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1101 1.1101 -0.0010 -0.09%
2024-07-08 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1245 1.1245 -0.0144 -1.28%
2024-07-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1305 1.1305 -0.0060 -0.53%
2024-07-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1474 1.1474 -0.0169 -1.47%
2024-07-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1410 1.1410 0.0064 0.56%
2024-07-02 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1473 1.1473 -0.0063 -0.55%
2024-07-01 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1412 1.1412 0.0061 0.53%
2024-06-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1417 1.1417 -0.0005 -0.04%
2024-06-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1624 1.1624 -0.0207 -1.78%
2024-06-26 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1624 1.1624 1.1585 1.1585 0.0039 0.34%
2024-06-25 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1537 1.1537 0.0048 0.42%
2024-06-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1537 1.1537 1.1615 1.1615 -0.0078 -0.67%
2024-06-21 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1592 1.1592 0.0023 0.20%
2024-06-20 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1677 1.1677 -0.0085 -0.73%
2024-06-19 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1677 1.1677 1.1651 1.1651 0.0026 0.22%
2024-06-18 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1644 1.1644 0.0007 0.06%
2024-06-17 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1644 1.1644 1.1710 1.1710 -0.0066 -0.56%
2024-06-14 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1710 1.1710 1.1655 1.1655 0.0055 0.47%
2024-06-13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1655 1.1655 1.1784 1.1784 -0.0129 -1.09%
2024-06-12 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1827 1.1827 -0.0043 -0.36%
2024-06-11 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1827 1.1827 1.1983 1.1983 -0.0156 -1.30%
2024-06-07 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1983 1.1983 1.1919 1.1919 0.0064 0.54%
2024-06-06 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1919 1.1919 1.1977 1.1977 -0.0058 -0.48%
2024-06-05 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1977 1.1977 1.2049 1.2049 -0.0072 -0.60%
2024-06-04 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2049 1.2049 1.1874 1.1874 0.0175 1.47%
2024-06-03 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1880 1.1880 -0.0006 -0.05%
2024-05-31 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1951 1.1951 -0.0071 -0.59%
2024-05-30 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.1951 1.1951 1.2037 1.2037 -0.0086 -0.71%
2024-05-29 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2037 1.2037 1.2057 1.2057 -0.0020 -0.17%
2024-05-28 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2057 1.2057 1.2175 1.2175 -0.0118 -0.97%
2024-05-27 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2175 1.2175 1.2055 1.2055 0.0120 1.00%
2024-05-24 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2055 1.2055 1.2195 1.2195 -0.0140 -1.15%
2024-05-23 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2195 1.2195 1.2362 1.2362 -0.0167 -1.35%
2024-05-22 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 1.2362 1.2362 1.2294 1.2294 0.0068 0.55%