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中泰興誠價值一年持有混合A基金盤中實時估值(010728)

今天最新凈值 1.2776 0.0049 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2776
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4538億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
中泰興誠價值一年持有混合A基金010728重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600176 中國巨石 0.0000 10.20% -1.44% -0.1469%
601668 中國建筑 0.0000 9.71% -1.38% -0.1340%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 9.56% -0.91% -0.0870%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 8.98% 1.20% 0.1078%
300661 圣邦股份 0.0000 8.86% -1.51% -0.1338%
603885 吉祥航空 0.0000 7.25% -1.62% -0.1175%
01109 華潤置地 0.0000 6.91% -0.79% -0.0546%
688536 思瑞浦 0.0000 6.38% -3.75% -0.2393%
600153 建發(fā)股份 0.0000 5.14% 0.00% 0.0000%
01186 中國鐵建 0.0000 4.70% 0.19% 0.0089%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
77.69% -0.7964% 94.58%
中泰興誠價值一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.26% -0.21%
2025-05-21 0.39% 0.38%
2025-05-20 0.37% 0.39%
2025-05-19 -0.33% -0.24%
2025-05-16 -0.19% -0.18%
2025-05-15 -1.01% -1.00%
2025-05-14 0.16% 0.00%
2025-05-13 0.36% 0.49%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中泰興誠價值一年持有混合A基金010728實時估值圖
中泰興誠價值一年持有混合A基金010728實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%