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鵬華安享一年持有期混合A基金凈值查詢(010725)

今天最新凈值 1.0980 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0974 -0.0006 -0.0534%
  • 累計凈值：1.0980
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6110億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 汪坤 陳大燁
近一月鵬華安享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安享一年持有期混合A(010725)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0972 1.0972 0.0026 0.24%
2025-05-19 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0963 1.0963 0.0009 0.08%
2025-05-16 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-05-15 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0999 1.0999 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.1008 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1028 1.1028 -0.0020 -0.18%
2025-05-12 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2025-05-09 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1061 1.1061 -0.0043 -0.39%
2025-05-08 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1046 1.1046 0.0015 0.14%
2025-05-07 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-05-06 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1014 1.1014 0.0032 0.29%
2025-04-30 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.0996 1.0996 0.0018 0.16%
2025-04-29 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2025-04-28 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0989 1.0989 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1013 1.1013 -0.0024 -0.22%
2025-04-24 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1031 1.1031 -0.0018 -0.16%