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鵬華安享一年持有期混合A基金凈值查詢(010725)

今天最新凈值 1.0980 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0974 -0.0006 -0.0534%
  • 累計(jì)凈值：1.0980
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6110億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 汪坤 陳大燁
近一周鵬華安享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安享一年持有期混合A(010725)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0972 1.0972 0.0026 0.24%
2025-05-19 010725 鵬華安享一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0963 1.0963 0.0009 0.08%