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東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A(東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合)基金凈值查詢(010714)

今天最新凈值 0.9565 0.0030 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9554 -0.0019 -0.2025%
  • 累計(jì)凈值：0.9565
  • 成立日期：2021-04-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2766億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周楊
今年以來東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A|東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A(010714)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9573 0.9573 0.9565 0.9565 0.0008 0.08%
2025-05-20 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9565 0.9565 0.9535 0.9535 0.0030 0.31%
2025-05-19 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9535 0.9535 0.9555 0.9555 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9555 0.9555 0.9560 0.9560 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9560 0.9560 0.9687 0.9687 -0.0127 -1.31%
2025-05-14 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9687 0.9687 0.9617 0.9617 0.0070 0.73%
2025-05-13 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9617 0.9617 0.9642 0.9642 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9642 0.9642 0.9446 0.9446 0.0196 2.07%
2025-05-09 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9446 0.9446 0.9536 0.9536 -0.0090 -0.94%
2025-05-08 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9536 0.9536 0.9410 0.9410 0.0126 1.34%
2025-05-07 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75%
2025-05-06 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9340 0.9340 0.9187 0.9187 0.0153 1.67%
2025-04-30 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9187 0.9187 0.9158 0.9158 0.0029 0.32%
2025-04-29 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9158 0.9158 0.9103 0.9103 0.0055 0.60%
2025-04-28 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9103 0.9103 0.9194 0.9194 -0.0091 -0.99%
2025-04-25 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9194 0.9194 0.9131 0.9131 0.0063 0.69%
2025-04-24 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9131 0.9131 0.9219 0.9219 -0.0088 -0.95%
2025-04-23 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9219 0.9219 0.9058 0.9058 0.0161 1.78%
2025-04-22 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9058 0.9058 0.8995 0.8995 0.0063 0.70%
2025-04-21 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8995 0.8995 0.8924 0.8924 0.0071 0.80%
2025-04-18 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8924 0.8924 0.8931 0.8931 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8931 0.8931 0.8907 0.8907 0.0024 0.27%
2025-04-16 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8907 0.8907 0.9055 0.9055 -0.0148 -1.63%
2025-04-15 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9055 0.9055 0.9090 0.9090 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9090 0.9090 0.8968 0.8968 0.0122 1.36%
2025-04-11 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8968 0.8968 0.8907 0.8907 0.0061 0.68%
2025-04-10 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8907 0.8907 0.8695 0.8695 0.0212 2.44%
2025-04-09 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8695 0.8695 0.8569 0.8569 0.0126 1.47%
2025-04-08 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8569 0.8569 0.8455 0.8455 0.0114 1.35%
2025-04-07 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.8455 0.8455 0.9457 0.9457 -0.1002 -10.60%
2025-04-03 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9457 0.9457 0.9602 0.9602 -0.0145 -1.51%
2025-04-02 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9602 0.9602 0.9656 0.9656 -0.0054 -0.56%
2025-04-01 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9656 0.9656 0.9581 0.9581 0.0075 0.78%
2025-03-31 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9581 0.9581 0.9706 0.9706 -0.0125 -1.29%
2025-03-28 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9706 0.9706 0.9822 0.9822 -0.0116 -1.18%
2025-03-27 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9828 0.9828 0.9813 0.9813 0.0015 0.15%
2025-03-25 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9813 0.9813 0.9902 0.9902 -0.0089 -0.90%
2025-03-24 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9902 0.9902 0.9914 0.9914 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9914 0.9914 1.0043 1.0043 -0.0129 -1.28%
2025-03-20 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0043 1.0043 1.0074 1.0074 -0.0031 -0.31%
2025-03-19 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0087 1.0087 1.0010 1.0010 0.0077 0.77%
2025-03-17 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%
2025-03-14 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9986 0.9986 0.9856 0.9856 0.0130 1.32%
2025-03-13 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9856 0.9856 0.9925 0.9925 -0.0069 -0.70%
2025-03-12 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9931 0.9931 0.9910 0.9910 0.0021 0.21%
2025-03-10 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2025-03-07 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-03-06 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9891 0.9891 0.9814 0.9814 0.0077 0.78%
2025-03-05 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10%
2025-03-04 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9804 0.9804 0.9774 0.9774 0.0030 0.31%
2025-03-03 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9774 0.9774 0.9679 0.9679 0.0095 0.98%
2025-02-28 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9679 0.9679 0.9860 0.9860 -0.0181 -1.84%
2025-02-27 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9860 0.9860 0.9813 0.9813 0.0047 0.48%
2025-02-26 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9813 0.9813 0.9678 0.9678 0.0135 1.39%
2025-02-25 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9678 0.9678 0.9715 0.9715 -0.0037 -0.38%
2025-02-24 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9715 0.9715 0.9760 0.9760 -0.0045 -0.46%
2025-02-21 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9760 0.9760 0.9743 0.9743 0.0017 0.17%
2025-02-20 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9743 0.9743 0.9758 0.9758 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9758 0.9758 0.9565 0.9565 0.0193 2.02%
2025-02-18 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9565 0.9565 0.9545 0.9545 0.0020 0.21%
2025-02-17 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9545 0.9545 0.9534 0.9534 0.0011 0.12%
2025-02-14 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9534 0.9534 0.9485 0.9485 0.0049 0.52%
2025-02-13 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9485 0.9485 0.9561 0.9561 -0.0076 -0.79%
2025-02-12 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-02-11 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9545 0.9545 0.9615 0.9615 -0.0070 -0.73%
2025-02-10 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9615 0.9615 0.9591 0.9591 0.0024 0.25%
2025-02-07 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9591 0.9591 0.9497 0.9497 0.0094 0.99%
2025-02-06 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9497 0.9497 0.9339 0.9339 0.0158 1.69%
2025-02-05 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9344 0.9344 0.9349 0.9349 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9259 0.9259 0.9323 0.9323 -0.0064 -0.69%
2025-01-14 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9303 0.9303 0.9038 0.9038 0.0265 2.93%
2025-01-13 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9038 0.9038 0.9079 0.9079 -0.0041 -0.45%
2025-01-10 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9079 0.9079 0.9182 0.9182 -0.0103 -1.12%
2025-01-09 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9182 0.9182 0.9137 0.9137 0.0045 0.49%
2025-01-08 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9137 0.9137 0.9188 0.9188 -0.0051 -0.56%
2025-01-07 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9188 0.9188 0.9135 0.9135 0.0053 0.58%
2025-01-06 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9135 0.9135 0.9164 0.9164 -0.0029 -0.32%
2025-01-03 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9164 0.9164 0.9310 0.9310 -0.0146 -1.57%
2025-01-02 010714 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 0.9310 0.9310 0.9540 0.9540 -0.0230 -2.41%