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東方紅遠見價值混合A(東方紅遠見價值混合)基金凈值查詢(010714)

今天最新凈值 0.9573 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9516 0.0005 0.0542%
  • 累計凈值：0.9573
  • 成立日期：2021-04-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2766億
  • 最近資產：19.70億
  • 基金公司：東方紅資產管理
  • 基金經理：周楊
近一周東方紅遠見價值混合A|東方紅遠見價值混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅遠見價值混合A(010714)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010714 東方紅遠見價值混合A 0.9511 0.9511 0.9573 0.9573 -0.0062 -0.65%
2025-05-21 010714 東方紅遠見價值混合A 0.9573 0.9573 0.9565 0.9565 0.0008 0.08%
2025-05-20 010714 東方紅遠見價值混合A 0.9565 0.9565 0.9535 0.9535 0.0030 0.31%
2025-05-19 010714 東方紅遠見價值混合A 0.9535 0.9535 0.9555 0.9555 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 010714 東方紅遠見價值混合A 0.9555 0.9555 0.9560 0.9560 -0.0005 -0.05%