東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A(東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合)基金凈值查詢(010714)
今天最新凈值
0.9573
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9516
0.0005 0.0542%
- 累計(jì)凈值：0.9573
- 成立日期：2021-04-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.2766億
- 最近資產(chǎn)：19.70億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：周楊
近一月東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A|東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合基金凈值查詢
近一月,東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A(010714)基金累計(jì)收益率7.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0127 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0196 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0090 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-08 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0126 |
1.34% |
| 2025-05-07 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0153 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
010714 |
東方紅遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0161 |
1.78% |
