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安信醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)(010710)

今天最新凈值 1.1314 0.0280 2.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1152 -0.0162 -1.4289%
  • 累計(jì)凈值：1.1884
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1913億
  • 最近資產(chǎn)：4.97億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：池陳森
近半年安信醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,安信醫(yī)藥健康股票C(010710)基金累計(jì)收益率16.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.1123 1.1693 1.1314 1.1884 -0.0191 -1.69%
2025-05-21 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.1314 1.1884 1.1034 1.1604 0.0280 2.54%
2025-05-20 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.1034 1.1604 1.0379 1.0949 0.0655 6.31%
2025-05-19 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0379 1.0949 1.0195 1.0765 0.0184 1.80%
2025-05-16 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0195 1.0765 0.9981 1.0551 0.0214 2.14%
2025-05-15 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9981 1.0551 1.0011 1.0581 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0011 1.0581 1.0003 1.0573 0.0008 0.08%
2025-05-13 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0003 1.0573 0.9944 1.0514 0.0059 0.59%
2025-05-12 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9944 1.0514 1.0203 1.0773 -0.0259 -2.54%
2025-05-09 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0203 1.0773 1.0224 1.0794 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0224 1.0794 1.0221 1.0791 0.0003 0.03%
2025-05-07 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0221 1.0791 1.0482 1.1052 -0.0261 -2.49%
2025-05-06 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0482 1.1052 1.0480 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-30 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0480 1.1050 1.0369 1.0939 0.0111 1.07%
2025-04-29 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0369 1.0939 1.0330 1.0900 0.0039 0.38%
2025-04-28 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0330 1.0900 1.0272 1.0842 0.0058 0.56%
2025-04-25 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0272 1.0842 1.0515 1.1085 -0.0243 -2.31%
2025-04-24 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0515 1.1085 1.0404 1.0974 0.0111 1.07%
2025-04-23 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0404 1.0974 1.0474 1.1044 -0.0070 -0.67%
2025-04-22 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0474 1.1044 1.0193 1.0763 0.0281 2.76%
2025-04-21 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0193 1.0763 0.9915 1.0485 0.0278 2.80%
2025-04-18 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9915 1.0485 0.9919 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9919 1.0489 0.9846 1.0416 0.0073 0.74%
2025-04-16 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9846 1.0416 1.0032 1.0602 -0.0186 -1.85%
2025-04-15 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0032 1.0602 1.0162 1.0732 -0.0130 -1.28%
2025-04-14 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0162 1.0732 0.9782 1.0352 0.0380 3.88%
2025-04-11 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9782 1.0352 0.9433 1.0003 0.0349 3.70%
2025-04-10 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9433 1.0003 0.9086 0.9656 0.0347 3.82%
2025-04-09 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9086 0.9656 0.9075 0.9645 0.0011 0.12%
2025-04-08 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9075 0.9645 0.8868 0.9438 0.0207 2.33%
2025-04-07 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8868 0.9438 1.0165 1.0735 -0.1297 -12.76%
2025-04-03 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0165 1.0735 1.0175 1.0745 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0175 1.0745 1.0152 1.0722 0.0023 0.23%
2025-04-01 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 1.0152 1.0722 0.9704 1.0274 0.0448 4.62%
2025-03-31 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9704 1.0274 0.9787 1.0357 -0.0083 -0.85%
2025-03-28 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9787 1.0357 0.9695 1.0265 0.0092 0.95%
2025-03-27 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9695 1.0265 0.9311 0.9881 0.0384 4.12%
2025-03-26 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9311 0.9881 0.9208 0.9778 0.0103 1.12%
2025-03-25 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9208 0.9778 0.9320 0.9890 -0.0112 -1.20%
2025-03-24 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9320 0.9890 0.9378 0.9948 -0.0058 -0.62%
2025-03-21 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9378 0.9948 0.9637 1.0207 -0.0259 -2.69%
2025-03-20 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9637 1.0207 0.9605 1.0175 0.0032 0.33%
2025-03-19 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9605 1.0175 0.9543 1.0113 0.0062 0.65%
2025-03-18 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9543 1.0113 0.9475 1.0045 0.0068 0.72%
2025-03-17 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9475 1.0045 0.9478 1.0048 -0.0003 -0.03%
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2025-03-13 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9308 0.9878 0.9366 0.9936 -0.0058 -0.62%
2025-03-12 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9366 0.9936 0.9435 1.0005 -0.0069 -0.73%
2025-03-11 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9435 1.0005 0.9447 1.0017 -0.0012 -0.13%
2025-03-10 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9447 1.0017 0.9342 0.9912 0.0105 1.12%
2025-03-07 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9342 0.9912 0.9384 0.9954 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9384 0.9954 0.9196 0.9766 0.0188 2.04%
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2025-03-03 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9073 0.9643 0.9017 0.9587 0.0056 0.62%
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2025-02-14 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8932 0.9502 0.8704 0.9274 0.0228 2.62%
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2025-02-06 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8526 0.9096 0.8430 0.9000 0.0096 1.14%
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2025-01-27 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8414 0.8984 0.8397 0.8967 0.0017 0.20%
2025-01-22 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8403 0.8973 0.8433 0.9003 -0.0030 -0.36%
2025-01-14 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8616 0.9186 0.8446 0.9016 0.0170 2.01%
2025-01-13 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8446 0.9016 0.8405 0.8975 0.0041 0.49%
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2025-01-08 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8574 0.9144 0.8662 0.9232 -0.0088 -1.02%
2025-01-07 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8662 0.9232 0.8802 0.9372 -0.0140 -1.59%
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2025-01-02 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8735 0.9305 0.8938 0.9508 -0.0203 -2.27%
2024-12-31 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.8938 0.9508 0.9054 0.9624 -0.0116 -1.28%
2024-12-26 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9178 0.9748 0.9237 0.9807 -0.0059 -0.64%
2024-12-25 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9237 0.9807 0.9329 0.9899 -0.0092 -0.99%
2024-12-24 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9329 0.9899 0.9226 0.9796 0.0103 1.12%
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2024-12-20 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9425 0.9995 0.9377 0.9947 0.0048 0.51%
2024-12-19 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9377 0.9947 0.9413 0.9983 -0.0036 -0.38%
2024-12-18 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9413 0.9983 0.9438 1.0008 -0.0025 -0.26%
2024-12-17 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9438 1.0008 0.9607 1.0177 -0.0169 -1.76%
2024-12-16 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9607 1.0177 0.9774 1.0344 -0.0167 -1.71%
2024-12-13 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9774 1.0344 0.9919 1.0489 -0.0145 -1.46%
2024-12-12 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9919 1.0489 0.9823 1.0393 0.0096 0.98%
2024-12-11 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9823 1.0393 0.9728 1.0298 0.0095 0.98%
2024-12-10 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9728 1.0298 0.9694 1.0264 0.0034 0.35%
2024-12-09 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9694 1.0264 0.9697 1.0267 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9697 1.0267 0.9583 1.0153 0.0114 1.19%
2024-12-05 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9583 1.0153 0.9575 1.0145 0.0008 0.08%
2024-12-04 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9575 1.0145 0.9728 1.0298 -0.0153 -1.57%
2024-12-03 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9728 1.0298 0.9768 1.0338 -0.0040 -0.41%
2024-12-02 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 0.9768 1.0338 0.9641 1.0211 0.0127 1.32%
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