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安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(010709)

今天最新凈值 1.1557 0.0286 2.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1392 -0.0165 -1.4289%
  • 累計(jì)凈值：1.2137
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9631億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：池陳森
今年以來(lái)安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),安信醫(yī)藥健康股票A(010709)基金累計(jì)收益率26.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1363 1.1943 1.1557 1.2137 -0.0194 -1.68%
2025-05-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1557 1.2137 1.1271 1.1851 0.0286 2.54%
2025-05-20 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1271 1.1851 1.0601 1.1181 0.0670 6.32%
2025-05-19 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0601 1.1181 1.0414 1.0994 0.0187 1.80%
2025-05-16 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0219 2.15%
2025-05-15 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0195 1.0775 1.0225 1.0805 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0225 1.0805 1.0217 1.0797 0.0008 0.08%
2025-05-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0217 1.0797 1.0157 1.0737 0.0060 0.59%
2025-05-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0157 1.0737 1.0421 1.1001 -0.0264 -2.53%
2025-05-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0421 1.1001 1.0442 1.1022 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0442 1.1022 1.0439 1.1019 0.0003 0.03%
2025-05-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0439 1.1019 1.0706 1.1286 -0.0267 -2.49%
2025-05-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0706 1.1286 1.0703 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-30 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0703 1.1283 1.0589 1.1169 0.0114 1.08%
2025-04-29 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0589 1.1169 1.0548 1.1128 0.0041 0.39%
2025-04-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0548 1.1128 1.0489 1.1069 0.0059 0.56%
2025-04-25 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0489 1.1069 1.0737 1.1317 -0.0248 -2.31%
2025-04-24 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0737 1.1317 1.0623 1.1203 0.0114 1.07%
2025-04-23 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0623 1.1203 1.0695 1.1275 -0.0072 -0.67%
2025-04-22 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0695 1.1275 1.0408 1.0988 0.0287 2.76%
2025-04-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0408 1.0988 1.0124 1.0704 0.0284 2.81%
2025-04-18 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0124 1.0704 1.0128 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0128 1.0708 1.0053 1.0633 0.0075 0.75%
2025-04-16 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0053 1.0633 1.0243 1.0823 -0.0190 -1.85%
2025-04-15 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0243 1.0823 1.0375 1.0955 -0.0132 -1.27%
2025-04-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0375 1.0955 0.9987 1.0567 0.0388 3.89%
2025-04-11 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9987 1.0567 0.9630 1.0210 0.0357 3.71%
2025-04-10 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9630 1.0210 0.9276 0.9856 0.0354 3.82%
2025-04-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9276 0.9856 0.9264 0.9844 0.0012 0.13%
2025-04-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9264 0.9844 0.9053 0.9633 0.0211 2.33%
2025-04-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9053 0.9633 1.0376 1.0956 -0.1323 -12.75%
2025-04-03 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0376 1.0956 1.0387 1.0967 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0387 1.0967 1.0363 1.0943 0.0024 0.23%
2025-04-01 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0363 1.0943 0.9906 1.0486 0.0457 4.61%
2025-03-31 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9906 1.0486 0.9990 1.0570 -0.0084 -0.84%
2025-03-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9990 1.0570 0.9896 1.0476 0.0094 0.95%
2025-03-27 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9896 1.0476 0.9504 1.0084 0.0392 4.12%
2025-03-26 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9504 1.0084 0.9399 0.9979 0.0105 1.12%
2025-03-25 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9399 0.9979 0.9513 1.0093 -0.0114 -1.20%
2025-03-24 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9513 1.0093 0.9572 1.0152 -0.0059 -0.62%
2025-03-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9572 1.0152 0.9836 1.0416 -0.0264 -2.68%
2025-03-20 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9836 1.0416 0.9803 1.0383 0.0033 0.34%
2025-03-19 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9803 1.0383 0.9740 1.0320 0.0063 0.65%
2025-03-18 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9740 1.0320 0.9670 1.0250 0.0070 0.72%
2025-03-17 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9670 1.0250 0.9673 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9673 1.0253 0.9499 1.0079 0.0174 1.83%
2025-03-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9499 1.0079 0.9559 1.0139 -0.0060 -0.63%
2025-03-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9559 1.0139 0.9628 1.0208 -0.0069 -0.72%
2025-03-11 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9628 1.0208 0.9640 1.0220 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9640 1.0220 0.9533 1.0113 0.0107 1.12%
2025-03-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9533 1.0113 0.9576 1.0156 -0.0043 -0.45%
2025-03-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9576 1.0156 0.9384 0.9964 0.0192 2.05%
2025-03-05 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9384 0.9964 0.9352 0.9932 0.0032 0.34%
2025-03-04 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9352 0.9932 0.9259 0.9839 0.0093 1.00%
2025-03-03 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9259 0.9839 0.9201 0.9781 0.0058 0.63%
2025-02-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9201 0.9781 0.9531 1.0111 -0.0330 -3.46%
2025-02-27 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9531 1.0111 0.9534 1.0114 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9534 1.0114 0.9331 0.9911 0.0203 2.18%
2025-02-25 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9331 0.9911 0.9394 0.9974 -0.0063 -0.67%
2025-02-24 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9394 0.9974 0.9455 1.0035 -0.0061 -0.65%
2025-02-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9455 1.0035 0.9370 0.9950 0.0085 0.91%
2025-02-20 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9370 0.9950 0.9261 0.9841 0.0109 1.18%
2025-02-19 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9261 0.9841 0.9072 0.9652 0.0189 2.08%
2025-02-18 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9072 0.9652 0.9137 0.9717 -0.0065 -0.71%
2025-02-17 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9137 0.9717 0.9112 0.9692 0.0025 0.27%
2025-02-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9112 0.9692 0.8879 0.9459 0.0233 2.62%
2025-02-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8879 0.9459 0.8874 0.9454 0.0005 0.06%
2025-02-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8874 0.9454 0.8884 0.9464 -0.0010 -0.11%
2025-02-11 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8884 0.9464 0.9011 0.9591 -0.0127 -1.41%
2025-02-10 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9011 0.9591 0.8796 0.9376 0.0215 2.44%
2025-02-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8796 0.9376 0.8697 0.9277 0.0099 1.14%
2025-02-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8697 0.9277 0.8599 0.9179 0.0098 1.14%
2025-02-05 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8599 0.9179 0.8582 0.9162 0.0017 0.20%
2025-01-27 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8582 0.9162 0.8564 0.9144 0.0018 0.21%
2025-01-22 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8569 0.9149 0.8600 0.9180 -0.0031 -0.36%
2025-01-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8786 0.9366 0.8612 0.9192 0.0174 2.02%
2025-01-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8612 0.9192 0.8571 0.9151 0.0041 0.48%
2025-01-10 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8571 0.9151 0.8688 0.9268 -0.0117 -1.35%
2025-01-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8688 0.9268 0.8743 0.9323 -0.0055 -0.63%
2025-01-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8743 0.9323 0.8832 0.9412 -0.0089 -1.01%
2025-01-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8832 0.9412 0.8975 0.9555 -0.0143 -1.59%
2025-01-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8975 0.9555 0.8861 0.9441 0.0114 1.29%
2025-01-03 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8861 0.9441 0.8906 0.9486 -0.0045 -0.51%
2025-01-02 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.8906 0.9486 0.9113 0.9693 -0.0207 -2.27%